Den uendelige debat - Hvilken er bedst? Teknisk Analyse vs Fundamental Analyse. Når dette argument fremføres i fora eller blogs, er det baseret på forudsætningen for aktiemarkederne. Lad os sammenligne den grundlæggende analyse og tekniske analyse af alle de tre segmenter - aktier, råvarer og forex.
Grundlæggende på de tre markeder varierer meget. Den ene handler om balance og omsætning, den anden handler om efterspørgsel og udbud og en anden handler om nationens økonomi. Så i stedet for at generalisere det, vil vi vurdere det som separate begreber.
Det indebærer at analysere en enheds balance for at vurdere dens økonomiske velfærd. Analytikere skaber finansielle modeller for at forudsige den fremtidige vækst i omsætningen og diskontere den til nutidsværdi. En detailhandler kan nemt fremskrive virksomheders indkomst, hvis han har en ordentlig regnskabs- og finansbaggrund. Der kræves ikke smarte værktøjer til at forudsige aktiekursen.
Selvom det virker kedeligt, er det bestemt muligt for en detailinvestor. Alle de nødvendige økonomiske data er let tilgængelige på virksomhedens hjemmeside.
Fundamentals af råvaremarkedet involverer at studere efterspørgsel og udbud for en råvare for at fastslå dens dagsværdi. Hvis enten udbudsunderskud eller overskudsefterspørgsel er prognosen for fremtiden, så stiger prisen på råvare. Hvis det omvendte forudsiges, sænker det prisen på en vare.
Processen med prognoser er tidskrævende, og tallene er heller ikke statiske. Men avancerede Newsfeed-værktøjer kan gøre det teoretisk muligt for en sofistikeret detailinvestor.
Gemte det bedste til sidst. En fundamental investor bør forudsige et lands BNP, CPI, PPI, inflationsrate, finanspolitikker fra regeringen, pengepolitikker fra centralbanken, beskæftigelsesdata, import og eksport og andre mumbo jumbos. Sikkert at sige, han skal påtage sig rollen som finanssekretær og centralbankchef. Lyder fascinerende!! er det ikke? Det stopper ikke her, når en ny uro som handelskrig eller politisk ustabilitet dukker op, er han nødt til at slå ekstra timer ind. (Få vores gratis nyhedsfeed-indikator, som leverer live økonomiske data på MT4/MT5-terminalen)
Bliv ikke overvældet lige nu. Alle tre markeder er korrelerede. Den fundamentale analytiker bør have overblik over de to andre segmenter. Investoren bør også studere intermarkedsafhængighederne, ligesom valutakorrelationen.
Den tekniske analytiker bruger den historiske prishandling af et aktiv ved hjælp af et diagram. Diagrammerne hjælper med at fastslå udbud og efterspørgsel på markedet. Men hvem skaber udbud og efterspørgsel efter et aktiv? De store finansielle institutioner - Banker, mæglerselskaber og hedgefonde - som er de fundamentale analytikere. En teknisk analytiker går simpelthen ind i benet. Han bruger diagrammet som et snydeark til at finde ud af svarene på fundamentalanalytikers hårde arbejde og handler med det. Smart! Er det ikke?
En fundamental investor vil være en early bird til en fest, hvorimod den tekniske investor er en senkommer. Men begge nyder festen på hver deres måde. En tidlig fugl vil have sit incitament til glade timer, mens en senkommer til tider skal betale prisen for sin sene ankomst.
Men de seneste investeringsmønstre viser en anden historie. Fundamentalanalytikere græd overvurdering og gik tidligt ud, mens tekniske analytikere tjente på det forlængede bullrun i hvert segment. Den tekniske analytiker udnytter også de kortsigtede volatile bevægelser, som mange fundamentale analytikere behandler som støj.
Alle økonomiske (fundamentale) nyheder og faktorer vil blive afspejlet i diagrammet teknisk på den ene eller den anden måde. Derfor er der ingen mening i at udvide debatten om det bedste - teknisk analyse vs grundlæggende analyse. Lad os i stedet se, hvad der er muligt for en detailhandler eller en investor.
Teknisk analyse af aktiemarkedet er forholdsvis kedelig end de to andre segmenter. Årsagen er, at det producerer en masse fakeouts. Overvægten af aktier hjælper heller ikke på nogen måde. En seriøs erhvervsdrivende har brug for avancerede aktiescreenere og smarte værktøjer. Investering med langsigtede diagrammer kaster altid en skygge af tvivl i en investors sind, da tekniske teknikker er tilbøjelige til hyppige ændringer. Selvom den tekniske analyse af aktien er mulig for en detailinvestor, er succesraten bedre for detailfundamentalister med solid regnskabs- og finansviden. Men teknisk analyse hjælper bestemt i kortsigtet handel.
Det er en vanskelig en. Teknisk analyse er nemmere her, fordi der ikke vil være meget af fakeouts. Antallet af råvarer er også mindre sammenlignet med aktier. En erhvervsdrivende kan vælge råvarer som råolie, kobber og guld, der handler i massiv mængde og også har god volatilitet. En teknisk detailhandler har helt sikkert en langt bedre succesrate end en fundamental analytiker på råvaremarkedet.
Altid den tekniske analyses helt. Det følger lærebog teknisk analyse. En sund teknisk analytiker kan nemt forudsige fakeouts. Selvom der er mange valutapar, kan en erhvervsdrivende vælge og vrage blandt de store par. Store par har også volatilitet døgnet rundt. Teknisk Analyse kræver ikke noget fancy diagramsoftware. Metatrader har det hele. (Få Pipbreaker, den bedste indikator for MT4/MT5 til at identificere trendvendingspunkter)
På metrikken for gennemførlighed er råvaremarkedet og valutamarkedet ideelle for detailhandlere. Hvis du er en forex-handler og i gang med at lære teknik, så er du i den rigtige retning. Lær det, nyd det og værn om det!
Det er forholdsvis nemt på aktiemarkedet.
Det er praktisk talt umuligt for en detailhandler på råvare- og valutamarkedet.
I en nøddeskal tjener fundamental analyse sit formål i langsigtede investeringer.
Det er besværligt i lagre på grund af de hyppige fake-outs.
Mens det i råvarer og Forex tjener bedst.
Den tekniske analyse tjener sit formål i kortsigtede handler.
Derfor er debatten – teknisk analyse vs fundamental analyse meningsløs. Begge har deres anvendelse og behov, og at vælge den rigtige til det specifikke marked, på grundlag af gennemførlighed, er det eneste, der betyder noget.
Tag et kig på vores 3 kraftfulde valutahandelsstrategier, som ikke er tilgængelige nogen steder på markedet. Kun 3, men alligevel kraftfulde og uudnyttede.