Marc Schneidmans Aquilo Capital Management er en San Francisco-baseret, sundhedsfokuseret lang/kort hedgefond, der blev grundlagt i 2010. Fonden bruger CIO Schneidmans 20 års brancheekspertise inden for bioteknologisk forskning og investeringer, som omfattede 15 års arbejde hos Mark Lamperts Biotechnology Value Fund, til at opsøg fejlprissatte small-cap-selskaber i bioteksektoren. Fondens aktiver under forvaltning oversteg $500 millioner i august 2020.
Aquilo Capital Managements Global Biotech Long/Short Equity Fund har haft et succesfuldt løb siden starten med et sammensat årligt afkast på 14,06 % til og med første kvartal af 2020. Fondens resultater er steget om vildt i de seneste år, hvor ulige år siden 2015 ikke har haft et afkast på 28,98 %, mens lige år ikke har givet mere end 3,16 %.
Vi vil se på fem af fondens foretrukne sundhedsaktier nedenfor, som den alle købte aktier af i løbet af andet kvartal i år.
Nestor Rizhniak/Shutterstock.com
Dicerna Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:DRNA) er Aquilo Capital Managements foretrukne sundhedsaktie, efter at fonden øgede størrelsen af sin DRNA-position med 18 %, hvilket slog Uniqure NV ud af den position, som den havde haft i to kvartaler. Mens Aquilo måske var den mest positive på Dicerna i slutningen af 2. kvartal, idet den allokerede den største procentdel af sin 13F-portefølje til aktien blandt de hedgefonde, der spores af Insider Monkey, befinder den sig i en voksende gruppe af Dicerna-ejende hedgefonde, som er fordoblet det sidste år.
Dicerna Pharmaceuticals' GalXC-teknologiplatform kan bruges til at skabe molekyler, der forstyrrer og i det væsentlige slukker for farlige gensekvenser, som er blevet impliceret i forskellige sygdomme gennem en proces, der kaldes RNA-interferens. Dicerna har i øjeblikket mere end 15 programmer i forskellige udviklingsstadier, inklusive tre leverrelaterede behandlinger, der gennemgår kliniske forsøg.
Relateret:Insider Monkeys forskningsdirektør Inan Dogan forudser, at Trump vil være oprørt den 4. november
Aquilo Capital var senere til festen på AnaptysBio, Inc. (NASDAQ:ANAB) , der købte sig ind i biotekselskabet i første kvartal af 2020, flere måneder efter en stigning i hedgefonds ejerskab af aktien. Aquilo øgede sin ANAB-position med yderligere 11 % i 2. kvartal, hvilket satte den op til en stor score, da aktien blev en bjergtagende succes i oktober, en måned, hvor ANAB-aktien steg 88 %. Positive resultater fra AnaptysBios lille fase 2-studie af imsidolimab blev annonceret den 13. oktober, hvilket begejstrede investorer. Behandlingen af generaliseret pustuløs psoriasis ville være den første godkendt til markedet.
Uniqure NV (NASDAQ:QURE) er hurtigt blevet en af de mest populære small-cap aktier blandt hedgefonde, og Aquilo Capital kan hævde at være dens største fan og allokerer over 6% af sin 13F-porteføljes værdi til aktien. 49 af de hedgefonde, der blev sporet af Insider Monkey, var lange QURE i midten af 2020, en stigning på mere end 150 % i løbet af de seneste 18 måneder og et imponerende niveau af hedgefondsstøtte til en virksomhed med en markedsværdi på blot 1,92 milliarder USD. Uniqures aktier har oplevet svaghed i de seneste måneder og kan repræsentere en god købsmulighed, hvor virksomheden sidder på et misundelsesværdigt bjerg af kontanter (over 300 millioner dollars) og adskillige lovende kandidater i sin pipeline, inklusive en potentiel bedst-i-klassen hæmofili B-behandling .
Læs 25 værste storbyer for allergi
Spero Therapeutics, Inc. (NASDAQ:SPRO) har ikke været nær så populær som QURE, hvor kun syv af de hedgefonde, der spores af Insider Monkey, er aktionærer. Aquilo er en af disse fonde, der har ejet SPRO, der dateres tilbage til dens første 13F-ansøgning i 2018. Mark Lamperts Biotechnology Value Fund er en anden, der har ejet aktien, siden den blev børsnoteret i 2017. Spero-aktierne er steget med 34 % i år takket være del til at opnå positive overlinjeresultater fra fase 3-studiet med dets orale antibiotikakandidat tebipenem HBr.
Hedgefonde er støt vokset mere bullish på Blueprint Medicines Corporation (NASDAQ:BPMC) de seneste år, herunder nogle store navne som Andreas Halvorsens Viking Global, der tog en aktiepost i BPMC sidste år. Wedbush fjernede Blueprint Medicines Corporation fra sin liste over bedste ideer i september og bemærkede, at aktiens risiko/belønningsprofil er fladet ud for nu, da aktierne er steget med 27 % i år og færre kortsigtede katalysatorer i horisonten.
De 10 bedste aktier blandt hedgefonde gav et afkast på 185 % siden slutningen af 2014 og overgik S&P 500 Index ETF'erne med mere end 109 procentpoint. Vi ved, det lyder utroligt. Du har afvist vores artikler om topaktier i hedgefonde, for det meste fordi du blev fodret med forudindtaget information fra andre medier om hedgefondes dårlige resultater. Du kunne have fordoblet størrelsen af dit redeæg ved at investere i de bedste hedgefondsaktier i stedet for dumme S&P 500 ETF'er. Nedenfor kan du se vores video om de 5 bedste hedgefondsaktier lige nu. Alle disse aktier havde positive afkast i 2020.
Video:Top 5 aktier blandt hedgefonde
Hos Insider Monkey gennemsøger vi flere kilder for at afdække den næste gode investeringsidé. Hedgefondens stemning over for Tesla nåede sit højeste niveau i slutningen af 2019, og Tesla-aktierne mere end firedoblet i år. Vi forsøger at identificere andre vindere af EV-revolutionen, så vi tjekker denne under-radaren lithium-aktie ud. . Vi gennemgår lister som de 10 mest profitable virksomheder i verden for at vælge de bedste large-cap aktier at købe. Selvom vi kun anbefaler positioner i en lille brøkdel af de virksomheder, vi analyserer, tjekker vi så mange aktier ud, som vi kan. Vi læser hedgefondsinvestorbreve og lytter til aktiekurser på hedgefondskonferencer. Du kan abonnere på vores gratis daglige nyhedsbrev på vores hjemmeside for at få uddrag af disse breve i din indbakke:
Oplysning:Ingen. Denne artikel er oprindeligt udgivet på Insider Monkey .