Ja det er rigtigt! Der er ingen juridisk forpligtelse for en investeringsforening til at oplyse NAV efter hver hverdag! SEBI forventer, at de gør det, ja, men reglerne er ret slappe i denne henseende. Lad os tage et kig på, hvad der skete efter DHFL-krisen.
NAV for 3. juni 2019: Ifølge AMFI, den 3. juni 2019 er 10164 ordninger angivet som NAV. Ud af disse erklærede 10043 det den 3. juni, 113 af dem erklærede det den 4. juni før kl. 10.00 (de kunne være en fond af midler, se nedenfor), 4 af dem efter kl. 10.00 og 4 af dem den 6. juni! Husk at dette er NAV for 3. juni. Også ved en ordning henviser jeg ikke til individuelle fonde. Disse 4 ordninger kunne være fra den samme fond (regelmæssig vækst, regelmæssigt udbytte, direkte vækst osv.).
NAV for 4. juni 2019:For den 4. juni er 10072 ordninger erklæret NAV. Ud af disse erklærede 9530 det den 4., 415 før kl. 10.00 den 5., 119 efter kl. 10.00 den 5. og 8 ordninger den 6.
Bemærk at 92 ordninger stadig ikke har angivet NAV for 4. juni!! (som kl. 9:30 den 7. juni 2019). Det er klart, at der ikke er nogen forpligtelse for investeringsforeninger til at angive NAV efter hver hverdag (og selvom de gør det til tiden)
Se side 98 i SEBI Master-cirkulæret for investeringsforeninger (læs dette, hvis du vil vide nogle regler)
Nu kan dette virke strengt, men vent:
Så hvis de ikke oplyser NAV i tide, skal de indgive en anmeldelse, og det er det! Pæn! Så der er ingen juridisk forpligtelse til at angive NAV efter hver hverdag og også at angive det til tiden (tjek antallet af ordninger, der er angivet efter kl. 10!). Er der indgivet nogen indberetninger? Vil vi nogensinde kende de virkelige årsager? Ser du kære SEBI?
På grund af DHFL-krisen var der uformelle meldinger om manglende indberetning af NAV
Tak til Anish Mohan, som påpegede, at Franklin India Corporate Debt og Franklin India Short Term Income Fund endnu ikke har angivet NAV for 5. juni. Opdatering: Tak til Anuraag Saboo for at påpege (se kommentar nedenfor), at 5. er en ferie.