Automatisering har revolutioneret mange tidligere manuelle opgaver, og handel er ikke anderledes. Gennem brugen af handelssystemer kan handlende forlade deres desktops og eliminere følelser gennem en programmatisk handelstilgang, der ikke kræver beslutningstagning i realtid.
Nogle gange refereret til som handelsbots, algoritmer ("algoer") eller automatiserede systemer, bruger handelssystemer et sæt programmerede regler eller parametre til at følge en handelsplan snarere end en erhvervsdrivendes skøn. Ind- og udgange bestemmes af optimerede algoritmiske strategier, som automatisk udfører handler på en mæglerkonto.
Hvorfor vælger flere og flere forhandlere automatiserede systemer?
En af hovedattraktionerne er diversificering på tværs af forskellige markeder eller strategier for flere muligheder. Da systemer kører samtidigt, kan handlende modtage eksponering for flere markeder. Med systemhandel kan handlende også diversificere til globale markeder, som ikke tidligere var rimeligt tilgængelige på grund af vågne/søvn-cyklussen.
Alternativt kan handlende også bruge systemer til at gå long og short på det samme marked samtidigt. Da hvert system er baseret på en backtestet og optimeret strategi med et unikt bud på markedet, kan handlende drage fordel af en helt ny diversificeringsmulighed. Men husk, tidligere resultater er ikke altid vejledende for fremtidige resultater, et veltestet system garanterer ikke fremtidig succes.
Forhandlere kan starte og stoppe systemer efter eget skøn, hvilket giver fuld kontrol og fleksibilitet. Derudover giver automatisering den ultimative "håndfri" oplevelse, da handlende ikke længere behøver at mikroadministrere handler. Den tid kan bruges til at udforske andre markeder eller systemer ... eller bare forlade handelsbordet!
Endelig, når det kommer til internationale markeder, er åbningstider ikke længere en grænse, og handlende kan bogstaveligt talt handle i søvne.
Mange handelssystemer er professionelt udviklet og backtestet ved hjælp af en avanceret form for teknisk analyse. For eksempel kan et system inkorporere beregninger af flere forskellige tekniske indikatorer, før en handel påbegyndes.
I denne forstand kan handelssystemer præsentere en klar fordel i forhold til selvstyret handel. Computere er eksponentielt mere effektive til informationsbehandling end individuelle skønsmæssige handlende. Derudover fjerner programmerede beregninger potentialet for menneskelige fejl og den åbenlyse indvirkning af menneskelige følelser på handelsbeslutninger.
Klar til at lære mere? Udforsk mere end 850 professionelt udviklede handelssystemer og filtrer efter aktivklasse, nødvendig kapital og mere. Se Algo System Performance.