Volume Profile er en avanceret ordrestrømsundersøgelse, som viser volumenfordeling til pris over tid. Vist på et diagram som et horisontalt histogram, kan Volume Profile hjælpe med at afsløre betydelige prisniveauer, herunder støtte og modstand.

Se mængde til pris for mere indsigt

En nøglekomponent i den tekniske analyse af futures, er volumen almindeligvis brugt som en diagramindikator, der viser det samlede antal kontrakter handlet inden for en bestemt tidsperiode. Volumen kan yderligere segmenteres i købsvolumen og salgsvolumen, hvilket hjælper handlende med at identificere ubalance på markederne.

Før fremkomsten af ​​Volume Profile var volumendata blevet begrænset til x-aksen og vist som et histogram i et panel under prisoplysninger.

Billedet ovenfor er prishandling i Micro E-mini S&P 500 futures (MES) på en 60-minutters tidsramme. En traditionel volumenindikator er plottet i panelet under prisbjælkerne.

Volumenprofil er i det væsentlige volumendata, der vises på diagrammet vandret i det samme diagrampanel som prisdata. Evnen til at se volumen på tilsvarende prisniveauer giver yderligere indsigt i, hvordan et marked nåede sin nuværende pris og, endnu vigtigere, hvor det kan bevæge sig næste gang.

I skemaet ovenfor angiver volumenprofilen to væsentlige prisniveauer, som handlende kan overveje som mulige vendepunkter eller støtte-/modstandszoner. Ydermere, med visningstilstanden "Køb Sælg" valgt, afslører Volume Profile opdelingen mellem aggressiv købs- og salgsadfærd på hvert prisniveau.

Volumenprofil vs markedsprofil

Mens Volume Profile nogle gange bruges i flæng med Market Profile, er der vigtige forskelle at overveje. Mens markedsprofil angiver, hvor længe prisen handles på hvert niveau, viser volumenprofilen, hvor meget volumen der blev handlet der.

Da det er volumen - køb og salg - og ikke tid, der flytter markeder, betragtes Volume Profile mere som en "ægte" teknisk analyseundersøgelse af mange handlende.

Opdeling af lydstyrkeprofil

Nedenfor er almindelige betydningsniveauer inden for en volumenprofil:

1. Point of Control (POC) – Prisniveauet med den højeste omsatte volumen i profilen, repræsenteret med en gul vandret linje.
2. Profil lav – Den laveste handlede pris inden for den angivne tidsperiode.
3. Profil høj – Den højeste handlede pris inden for det angivne tidsrum.
4. Værdiområde – Det interval inden for profilen, hvor der blev handlet mest. Værdiområdet høj og lav betragtes også som væsentlige niveauer i en volumenprofil.

Når de først er fortrolige med Volume Profile, kan handlende udnytte dette kraftfulde værktøj og hjælpe med at opdage support- og modstandsniveauer, prisvendinger og mere. Da hver enkelt erhvervsdrivendes tilgang til markeder er forskellig, kan volumenprofilen anvendes i forskellige metoder for at hjælpe med teknisk analyse.

Kom godt i gang med Order Flow +

Volumenprofil er inkluderet i NinjaTraders Order Flow + suite af premium tekniske analyseværktøjer. Den har 3 profiltilstande, 6 visningstilstande og kan anvendes på diagrammer som både et indikator- og tegneværktøj.
Nuværende NinjaTrader-brugere kan komme i gang med Volume Profile og resten af ​​Order Flow +-pakken i dag:Lær mere

Ny hos NinjaTrader? Vores prisvindende handelssoftware er altid GRATIS at bruge til avanceret kortlægning, backtesting og handelssimulering. Kom godt i gang med vores gratis handelsplatform i dag!