Risikostyring er i sidste ende det, der holder handlende i spillet i det lange løb – evnen til at kontrollere tab og holde sig oven vande på spekulative markeder. I tider med øget markedsvolatilitet kan risikostyring blive endnu mere kritisk for handlende, der navigerer i usikkerhed.

Selvom høj volatilitet kan skabe muligheder på futuresmarkeder, bør handlende også indse, at det kan skabe højrisikoscenarier. Derfor er det bydende nødvendigt at øge risikostyringsstrategierne, når volatiliteten stiger, og være opmærksom på, hvordan futuresmarkederne kan blive påvirket.

Mulige scenarier under volatilitetsstigninger

• Hurtige prisudsving :Volatilitet er karakteriseret ved hurtige prisudsving i begge retninger. I takt med at volatiliteten stiger, øges risikoen for tab også. Selvom volatilitet giver muligheder for profit, bør uerfarne eller risikovillige handlende undgå handel under ekstreme niveauer af volatilitet.
• Markedsforsinkelser :Da volatile markeder nogle gange er ledsaget af høje handelsvolumener, kan dette forårsage forsinkelser i ordreudførelsen. Dette kan også få ordreudfyldninger til at ske til væsentligt anderledes priser end den tiltænkte pris, også kendt som slippage. Mens elektronisk handel i høj grad har forbedret hastigheden, hvormed transaktioner finder sted, kan selv disse systemer blive overbelastede som volumenstigninger.
• Tekniske problemer :Høje ordremængder og internettrafik kan også strække finansielle systemer til kapacitet, hvilket forårsager tekniske problemer i digital handel. Med andre ord kan netop den teknologi, der har muliggjort historiske handelsvolumener, nogle gange fejle.
• Låsegrænser :Et ualmindeligt, men vigtigt resultat af høj volatilitet, futures-låsegrænser opstår, når kursen bevæger sig væsentligt op eller ned fra den foregående dags lukkekurs. Hvis visse tærskler overskrides, resulterer låsegrænser i handelsstop for at reducere markedsvolatiliteten. Når de bruges på aktiemarkeder til samme formål, omtales låsegrænser mere almindeligt som "kredsløbsafbrydere."
• Tynd likviditet :Mere en årsag til volatilitet end et resultat af tyndt handlede markeder med lav likviditet oplever ofte høj prisvolatilitet. At undgå tyndt handlede markeder kan hjælpe handlende med at holde sig væk fra ekstremt volatile markedsforhold. De fleste futures-handlere søger markeder med høj likviditet til at handle, da højere likviditet betyder, at tradere mere fleksibelt kan gå ind og ud af lange og korte positioner.

Forudsig potentiel volatilitet med en økonomisk kalender

Økonomiske udgivelser kan være en forløber for volatilitet på markederne. Mens overraskende nyhedsbegivenheder er umulige at forudsige, kan det give et bemærkelsesværdigt indblik i markedsdynamikken at holde et vågent øje med planlagte økonomiske rapporter.

Afhængigt af de frigivne oplysninger kan planlagte rapporter gøre rolige markeder livlige på få sekunder. At henvise til en økonomisk fremtidskalender er en effektiv måde at holde trit med daglige økonomiske begivenheder.

Sæt bogmærke til NinjaTraders Trade Desk-kalender, og hold dig opdateret på futures seneste handelsdatoer, første meddelelser, roll-datoer og kontraktudløb samt andre vigtige datoer, herunder ansættelsesrapporter og FOMC-møder, alt sammen på ét sted.

Kom godt i gang med NinjaTrader

NinjaTrader understøtter mere end 500.000 handlende over hele verden med en kraftfuld og brugervenlig handelsplatform, dybe rabatkommissioner og support i verdensklasse. NinjaTrader er altid gratis at bruge til avancerede diagrammer, strategi-backtesting og en fordybende sim-handelsoplevelse.

Download NinjaTraders prisvindende handelsplatform og kom i gang med en gratis handelsdemo med markedsdata i realtid i dag!