Den moderne markedsplads er et dynamisk, konstant foranderligt miljø. Handlende, der praktiserer fundamental og teknisk analyse, mødes hver hverdag med et enkelt mål for øje:at tjene penge!
På dette tidspunkt spørger du måske:"Hvad er teknisk analyse?" Nå, her er en fungerende teknisk analysedefinition:Teknisk analyse er studiet af et aktivs tidligere og nuværende prishandling. Det bruges til at fremskrive fremtidig markedsadfærd og opbygge tekniske handelsregler.
I denne blogartikel opdeler vi fem prisbaserede regler og forklarer teknisk analyse med eksempler.
En trend er en retningsbestemt bevægelse i prisen, typisk identificeret via et fast teknisk diagram. Traders kvalificerer typisk tendenser som værende en række periodiske højere højder (bullish) eller lavere lavpunkter (bearish). Det er en kliché, men det gamle ordsprog "tendensen er din ven" er blandt de mest populære grundlæggende handelsregler, der eksisterer af en grund.
For aktive handlende er markedstekniske teknikker ideelle til at spotte trends og implementere trendbaserede strategier. Men uanset din tekniske handelsmetodologi, er der to væsentlige regler at leve efter, når du håndterer trends:
Det er en kendsgerning, at trendfølgning er en af de handelspraksis, hvor teknisk analyse anvendes. Og selvom det er et elementært koncept, så husk altid, at "tendensen er din ven!"
Fibonacci-tal er heltal, der repræsenterer summen af to forudgående sekventielle tal. Baseret på det "gyldne snit" er Fibonacci-tallene grundlaget for mange metoder og værktøjer, der bruges i teknisk analyse og teknisk handel. Fibonacci-udvidelser, spiraler og retracements er eksempler på indikatorer for det gyldne snit, der ofte bruges i både lang- og kortsigtede tekniske analyser.
Hvis du nogensinde har lyttet til en squawk-boks eller et teknisk handlende com-link, så er du sikkert bekendt med slang som "pullbacks", "retracements" eller "fibbys." Disse er udtryk, der bruges til at referere til Fibonacci retracements, et overordentlig populært værktøj til handel med teknisk analyse. I praksis måler fibbys procentdelen af en retracement eller tilbagetrækning fra en periodisk ekstrem. Mange regelbaserede handelssystemer er baseret på Fibonacci retracement-sekvensen:
Fibonacci-retracements kan bruges til at definere markedsadgang/exit samt til at tilpasse profitmål og stoppe tab. De niveauer, der oftest undersøges af aktive handlende, er 38,2 procent og 61,8 procent.
Andet eller tredje kapitel i enhver bog med titlen Trading Indicators Explained ville højst sandsynligt beskæftige sig med begreberne støtte og modstand. Kort sagt er et støtte- eller modstandsniveau et prispunkt, der kan (eller måske ikke) begrænser prishandling. Et modstandsniveau begrænser bullish prishandling; støtte begrænser bearish pris handling.
Prisniveauer, hvor tekniske handelsindikatorer såsom glidende gennemsnit eller Fibonacci-retracements falder, er potentielle områder med støtte og modstand. Disse niveauer fungerer ofte som selvopfyldende profetier:Hvis nok handlende respekterer de samme, fungerer de som barrierer for prisudvidelse eller lanceringspunkter for nye trends.
Efter at have bestemt placeringen af støtte og modstand er det relativt simpelt at integrere dem i en handelsstrategi:
Tidligere forklarede support- og modstandsdagshandelsregler, hvordan en erhvervsdrivende kunne drage fordel af at begrænse prishandlingen på kort sigt. Mange af disse lektioner holder stadig i dag. Selvom mange markedsdeltagere sværger til at følge trenden, er der også penge at tjene med konsoliderings- eller vendingsstrategier.
Intet varer evigt, og alle trends slutter til sidst. Disse to kendsgerninger er essentielle aktier, futures eller forex teknisk analyse grundlæggende. Som anvendt på tekniske handelstrendfølgende strategier er de helt sikkert sande.
At spotte slutningen af en trend er en fin kunst. En måde at løse denne opgave på er at bestemme, hvornår et marked bliver "overkøbt" eller "oversolgt". Dette kan opnås ved at bruge en gruppe tekniske værktøjer kendt som oscillatorer.
To af de mest almindelige oscillatorer er stokastik og det relative styrkeindeks (RSI). Begge tildeler en numerisk værdi fra 0-100 til den periodiske prishandling af et værdipapir. En høj læsning viser, at et marked er ved at blive overkøbt, og en lav læsning tyder på, at det bliver oversolgt. Værdier, der nærmer sig ekstremerne, er signaler om trendudmattelse og en mulig markedsvending.
Langvarige tendenser eller konsoliderende prishandlinger kan placeres i den rette kontekst ved at observere månedlige, ugentlige, daglige og intradag-diagrammer. En lang til kort progression er en vigtig del af at udføre skarpsindig multi-time frame analyse:
Nybegyndere på futuresmarkedet spilder ofte tid på at spørge:"Hvad er den mest almindelige tidsramme for dagshandel?" Selvom der ikke er nogen fast regel, er det afgørende at huske, at længere tidsrammer er mere relevante for markedsadfærd end kortere. For dagshandel bestemmes et markeds sande tilstand bedst af et ugentligt eller dagligt diagram. Når markedets tilstand er etableret, kan du bruge intradag-diagrammer (time, minut, flueben) til at finjustere ind- og udgangspunkter.
Det er ikke en lille bedrift at udvikle en teknisk handelsplan for live-markedet. Faktisk kræver det tid, indsats og dedikation at blive en kompetent markedstekniker. Fra at blive fortrolig med tekniske handelsudtryk til at udføre realtidsanalyse, stopper en teknikers uddannelse aldrig.
Så hvilken er den bedste tekniske analysestrategi? Svaret på det spørgsmål afhænger af dine ressourcer, evner og mål. For at lære mere, tjek den gratis StoneX online guide Teknisk analyse for begyndere . I den finder du information om det grundlæggende i futuresmarkedet samt tips om, hvordan du genkender diagrammønstre og handelsopsætninger. Vent ikke! Download din gratis kopi i dag.
Denne blog blev oprindeligt udgivet den 5. juni 2018 og er blevet opdateret med henblik på nøjagtighed og omfattendehed.