For at opnå succes inden for det dynamiske miljø med futureshandel, skal håbefulde handlende engagere markedet med tillid, disciplin og konsekvens. Udviklingen af ​​en omfattende handelsstrategi kan i høj grad øge en erhvervsdrivendes egnethed på hvert af disse områder.

En handelsstrategi giver en erhvervsdrivende mulighed for at opføre sig rutinemæssigt i lyset af kaotiske eller turbulente markeder. Det præciserer konkret metoden bag handelsvalg, handelsstyring og pengestyring. At udvikle en passende handelsstrategi er en omfattende, men nødvendig proces.

Handelsmetode:Hvordan og hvad man handler

Fremtidsmarkedspladserne i verden udvikler sig konstant, meget konkurrencedygtige arenaer. At opretholde rentabiliteten i sådanne atmosfærer kan vise sig at være en monumental opgave, fordi det, der fungerede i går, måske simpelthen ikke fungerer i dag.

Du skal tage fat på flere facetter af handel, når du bygger en levedygtig strategi:

• Handelsstil: Er du en skønsmæssig eller systematisk erhvervsdrivende? Dette spørgsmål taler direkte til, hvordan du vil identificere handelsmuligheder og interagere med markedet. En diskretionær tilgang involverer, at den erhvervsdrivende træffer subjektive beslutninger om, hvornår han skal gå ind og forlade markedspladsen. Omvendt bruger en systematisk erhvervsdrivende et konkret sæt regler for markedsadgang og -udgang uden subjektivitet.
• Handelsstyring: Hvilken tidsramme for at handle? Mængden af ​​tid, du har en aktiv position på markedet, er en stor del af definitionen af ​​handelsstyringsparametre. Grundlaget for at lukke en åben position afhænger af, om man er scalper, daytrader, swing trader eller mellemlang investor.
• Produkt: Hvilket marked skal handles? En af de største fordele ved handel med futures er de mange forskellige produkter, der er tilgængelige for handel. Hvert marked udviser unik adfærd, der præsenterer forskellige muligheder. At vælge det optimale produkt, givet stilen og de tilgængelige ressourcer, er et nøgleelement i en solid handelsstrategi.

Pengestyring:"Det er ikke det, du laver, det er det, du ikke mister."

Ingen handelsstrategi er komplet uden et konkret sæt regler for allokering af kapital. For at have en levedygtig pengestyringstilgang skal du kvantificere et par faktorer:

• Tilgængelig kapital: Er kontoen tilstrækkeligt finansieret? Kort sagt, hvad er de tilgængelige kapitalressourcer? Hvis kontosaldoen er utilstrækkelig til handelsstilen, er handelsstrategiens integritet kompromitteret.
• Optimal risiko vs. belønning: Er denne handel risikoen værd? Hver handelsmulighed skal have en acceptabel chance for at opnå en værdifuld gevinst til gengæld for den påtagne risiko. Dette er kendt som "positiv forventning."
• Kontostress: Hvor dyr er denne handel? Kontostress refererer til udtrækningen i egenkapitalen som følge af en handelstab. Hvis en specifik handel kræver en generøs del af handelskontoen, vil systemets levetid være i tvivl. I futures betragtes en per-handelsrisiko på 1 procent til 3 procent af handelskontoen normalt som optimal.

Husk altid, at pengestyring og handelsmetodologi eksisterer i et symbiotisk forhold. De skal fungere på linje og komplementere hinanden for at en strategi skal lykkes.

Den gennemførte strategi

Lad os sige, at den veteran metalhandler Morgan ønsker at blive aktiv på guldmarkedet. Her er et eksempel på en gennemført strategi:

Selvom en egentlig handelsstrategi vil være meget mere specifik, skitserer denne illustration kriterierne for at spotte en handel, markedsadgang og -exit, handelsforventninger og kapitalbegrænsninger. Fordi disse elementer er klart definerede, kan du måle effektiviteten af ​​strategien og identificere svagheder.

Slå det hele sammen

At udvikle en omfattende handelsstrategi kan være en skræmmende opgave. Personlighedskarakteristika, ekspertiseniveau og tilgængelige ressourcer (både kapital og tid) er alle væsentlige faktorer, som du skal tage højde for, når du bygger strategien. I mange tilfælde tilbyder mæglerfirmaer omfattende markedserfaring og tjenester for at hjælpe med strategiudvikling.

I sidste ende afhænger strategiens succes eller fiasko af en lang række faktorer, hvoraf mange er uden for den erhvervsdrivendes kontrol. Men gennem udviklingen af ​​en omfattende handelsstrategi øges oddsene for at opnå lang levetid på markedet dramatisk.