Den nuværende futures-markedsplads er et dynamisk miljø, der byder på betydelige og hurtige udsving i aktivpriserne. Handlende træffer ofte valget om at forlade en profitabel handel på en ekstremt komprimeret tidslinje under ustabile markedsforhold. Evnen til at træffe beslutninger på et splitsekund med konsekvens adskiller succesfulde handlende fra resten af ​​flokken.

Selvom handlende har en bred vifte af filosofier og tilgange til at lukke vindende handler, er der kun to primære grunde til at forlade en vinder:

• når en erhvervsdrivende opnår et forudbestemt fortjenestemål
• når en erhvervsdrivende observerer bekræftelse af ændrede markedsforhold

Profitmål

Profitmål er en almindelig metode til at forlade en handel i positivt territorium. Et profitmål er en forudbestemt pris, hvor den potentielle kursgevinst retfærdiggør den påtagne risiko.

At udvikle det optimale profitmål for en given handel kan være en betydelig opgave, med flere bekymringer, der skal løses:

• Risiko vs. belønning: At identificere et acceptabelt risiko-versus-afkast-scenarie er en integreret del af opstilling af profitmål. I futures varierer antaget risiko afhængigt af kontraktspecifikationerne og graden af ​​volatilitet på markedet, der handles. Handlende bruger risiko-versus-belønning-forhold (RRR) til en handels kapitalallokering, hvor de fleste RRR'er stræber efter at realisere et risikoafkast på over 1:1. Selvom nytten af ​​en RRR ofte diskuteres i handelskredse, er de stadig en populær metode til at bestemme profitmål.
• Handelsmetode: Handelsstil er en kritisk del af udviklingen af ​​profitmål. Hvis en erhvervsdrivende skalperer likvide futureskontrakter ved hjælp af en kort tidshorisont, vil profitmålene være meget strammere end dem, der praktiserer en swing- eller dagshandelstilgang. I sidste ende afhænger markedsexit af stilen og metoden for handelsoperationen.
• Støtte- og modstandsniveauer: Handlende kan bruge teknisk analyse eller fundamental analyse - eller en konvergens af begge - til at bestemme optimale profitmål. Fibonacci-udvidelser, Bollinger-bånd, pivotpunkter og glidende gennemsnit er nogle få værktøjer, som handlende bruger til at identificere områder med støtte og modstand.

At forlade markedet i henhold til et forudbestemt profitmål er en sund metode til at realisere rentabilitet. Implementering af mål kan bidrage til ensartet handelspraksis og være et vigtigt element i en omfattende handelsplan.

Udviklende markedsforhold

I modsætning til implementeringen af ​​et konkret profitmål, er evaluering af markedsadfærd i farten en meget mere subjektiv øvelse. Mange faktorer bidrager til potentialet for en forlænget eller afkortet bevægelse i prisen og den eventuelle rentabilitet af en handel:

• Momentum: Handlende bruger tekniske værktøjer kendt som oscillatorer til at måle styrken og holdbarheden af ​​en prisbevægelse. Et par af de mest populære oscillatorer er Relative Strength Index (RSI), Stochastics, Moving Average Convergence/Divergence (MACD) og Commodity Channel Index (CCI). Anvendelsen af ​​hver type indikator varierer, men tanken bag dem er at kvantificere prisfastsættelse og afgøre, om et marked er overkøbt eller oversolgt.
• Markedstilstand: Prishandlingen udvist af et specifikt marked kan give fingerpeg om, hvornår man skal forlade en rentabel handel. For eksempel, hvis et marked trender til fordel for en åben position, så kan valget om at give afkald på et profitmål være berettiget. Men hvis prishandling ser ud til at gå ind i en kompressions- eller konsolideringsfase, kan det være den bedste fremgangsmåde at tage overskud med det samme.
• Tid på dagen: Afhængigt af markedet og handelsstilen kan tidspunktet på dagen være en vigtig faktor i en handels exit. Mange futuresmarkeder og kontrakter er tilbøjelige til øget volatilitet i visse perioder i løbet af en handelssession. For eksempel handles kontrakter for West Texas Intermediate Crude Oil (CL) aktivt fra 9:00 til 14:30. EST. I tilfælde af at en handel klarer sig godt, kan det være en god idé at afslutte før perioder med mulig nedsat deltagelse.

Beslutning om at afslutte

Det måske mest udfordrende aspekt ved handel med futures er handlingen med at lukke en positiv position. Beslutningen om, hvorvidt man skal gå glip af en tilgængelig fortjeneste og lade en vindende handel "løbe", er en, som enhver erhvervsdrivende står over for med jævne mellemrum. Uanset om du implementerer konkrete profitmål eller stoler på intuition for at give signaler til dine markedsexits, er konsistens nøglen. For at opnå lang levetid på markedet kræver det, at man øver sund dømmekraft, samtidig med at man undgår de mange faldgruber ved handel med futures.

Marked Action Scanner

Market Action Scanneren er en førende markedsprofilbaseret scanner drevet af de anerkendte TAS proprietære algoritmer. Tilmeld dig en 14-dages prøveversion af Market Action Scanner!

Tilmeld dig nu