Ifølge en undersøgelse fra 2010 udgivet af University of California, stopper 80 procent af kortsigtede handlende nye på markedet inden for to år. I finanskredse vurderer den generelle konsensus, at 95 procent i sidste ende vælger en tidlig exit fra markedet. Uanset hvilken statistik der er tættere på sandheden, ser sandsynligheden ud til at være overvældende stablet mod den erhvervsdrivende.

Selvom et ofte overset aspekt af handel, risikostyring kan være det vigtigste element for at overvinde disse tilsyneladende uoverstigelige odds, er det helt afgørende for at opretholde en lang levetid på markedet.

Klart at definere, hvordan man går ind og forlader markedet, er et godt sted at begynde at få risikostyring til at fungere for dig.

Ordretyper

At aktivt engagere futuresmarkederne giver mange muligheder og udfordringer. For at trives i en sådan dynamisk atmosfære skal en erhvervsdrivende have en omfattende strategi for at komme ind og forlade markedet med maksimal effektivitet.

Heldigvis har handlende adgang til en række værktøjer, der øger handelsrelateret effektivitet. Unikke ordretyper sikrer, at målene for hver handel ikke kompromitteres:

• Markedsordrer: En markedsordre letter en øjeblikkelig adgang til et givet marked. Efter placeringen på børsen udføres den straks til den gældende markedspris.
• Begrænsede ordrer: Limitordren giver en erhvervsdrivende mulighed for at købe eller sælge et produkt til en forudbestemt pris eller bedre. Når en erhvervsdrivende afgiver en limiteret ordre manuelt på en handels-DOM, skal den være under den aktuelle markedspris ved et køb og over ved et salg. Hvis ikke, udfyldes limitordren på markedet.
• Stopordrer: En stopordre, almindeligvis kendt som et "stop loss", er en ordre, der sikrer en handels exit ved et bestemt prisniveau, der rammes. En stopordre afgives på markedet til en bestemt pris af den erhvervsdrivende. Når den rammes eller "tages ud", påbegyndes en markedsordre, der lukker handlen.

Implementering af stop- og begrænsningsordrer

Limitordrer bruges typisk til at købe eller sælge retracements af prishandling. Følgende eksempel viser, hvordan stop- og limitordrer kan bruges til en entydig futures-handel:

1. Erin har en handelsidé til WTI-råolie:Et køb af et parti til 50,00 USD, der leder efter en fortjeneste på 25 ticks med en maksimal risiko på 25 ticks, ser ud til at være en handel med høj sandsynlighed.
2. Nuværende markedspris er 50,25 USD.
3. Erin afgiver en købsgrænseordre på handels-DOM til $50,00.
4. En salgsstopordre afgives til $49,75. Hvis prisen løber imod indgangen, vil stopordren udjævne handlen ved valget.
5. Prisen trækkes tilbage til $50,00, og grænseordren er udfyldt.
6. Erin afgiver en salgsgrænseordre på 50,25 USD for at låse fortjeneste.
7. Prisen hopper hårdt af på 50,00 USD og rammer 50,25 USD med overbevisning, hvilket sikrer en fortjeneste på 250 USD.

Brug af stop- og limitordrer til at udføre denne handel har flere fordele:

• Erin er i stand til klart at definere risiko og beskytte kontoens ulemper. Hvis en markedsordre bruges til at gå ind i handlen, når prisen nærmer sig adgang, kan glidning koste betydelige penge.

• Den nøjagtige indtastning forbedrer risikostyringen. Placeringen af ​​profitmål og stop-tab kan kvantificeres med 100 procent sikkerhed i henhold til et ønsket risiko vs. belønningsscenarie.

Der er dog nogle få ulemper ved at udføre handler ved hjælp af en limitordrestrategi:

• Afgivelse af en limiteret ordre sikrer ikke, at den bliver udfyldt. Markedsforholdene skal give tilstrækkelig dybde til de angivne priser for at garantere, at ordrer bliver udfyldt. Dette gælder både for handelens indtræden på $50,00 og dens fortjenestemål på $50,25.

• Derudover er det muligt, at handlen kan gå glip af helt. I tilfælde af, at prisen kun rammer 50,01 USD, eller købet til 50,00 USD ikke er udfyldt, så er en god indgang skrubbet.

I sidste ende fremmer begrænsninger og stop præcision. De er måske ikke optimale værktøjer til ethvert marked, men gennem erfaring og studier kan de blive et værdsat våben i den handlendes arsenal.

Kom godt i gang med stop- og begrænsningsordrer

At opnå langsigtet succes på markederne er lige dele disciplin, strategi og ønske. En erhvervsdrivende skal have en holdbar strategi for at engagere markederne, disciplinen til at følge den konsekvent og ønsket om aldrig at stoppe med at konkurrere i modgang.

Hvis du er interesseret i at lave en strategi bygget til at vinde i det lange løb, er det et must at have banebrydende teknologi til din rådighed. Tjek Daniels Tradings dt Pro-softwareplatform for avanceret funktionalitet kombineret med en brugervenlig grænseflade.