Online futures-handel er en tiltalende stræben for folk, der er interesserede i at maksimere potentialet i deres egen venturekapital. Hver dag køber og sælger markedsdeltagere over hele kloden en bred vifte af futures-produkter i et forsøg på at vokse personlig rigdom. Implementeringen af ​​finansiel gearing spiller en nøglerolle i det endelige resultat af hver transaktion.

I elementære termer er gearing processen med at bruge lidt til at kontrollere meget. Ligesom et koben og et støttepunkt kan bruges til at flytte et enormt objekt, giver futures gearing en lille mængde kapital til at kontrollere et aktiv med en meget større værdi. Hvis det bruges korrekt, giver gearing detailhandlere en chance for at engagere futuresmarkederne side om side med institutionelle deltagere.

Fremtidens indflydelse

Som det gamle ordsprog siger, er finansiel gearing et tveægget sværd. Denne erklæring er muligvis aldrig mere sand end i futures-handel. At øge gearingen for en handel vil helt sikkert styrke gevinster - eller tab.

Den vigtigste ting at huske om futures gearing er, at den øger markedseksponeringen eksponentielt. Efterhånden som antallet af kontrakter, der anvendes på en stilling, øges, vokser risiko og belønning dramatisk.

Tag for eksempel et kig på, hvor hurtigt indsatsen stiger, når graden af ​​gearing øges på WTI Crude Oil futures-markedet:

Det er ikke svært at se sammenhængen mellem øget gearing og risikoeksponering. At købe eller sælge et parti i WTI-råolie har en pris pr. kryds på $10, mens et parti med fem er $50. Dette er en femdobling af markedseksponeringen.

Selvom reducerede marginkrav gør det muligt for handlende at øge afkastet, er det let at tage en uholdbar position i betragtning af de tilgængelige kapitalressourcer. En ordentlig forståelse af marginer, tick-værdi og iboende produktvolatilitet er afgørende for at bruge futures gearing korrekt.

Anvendelse af gearing:Sådan undgår du katastrofe

Mange faldgruber og udfordringer bringer levetiden på en futures-handelskonto i fare. Uventet prisvolatilitet og ukorrekt pengestyring er to af de største. Selvom markedsdeltagere ikke direkte kan kontrollere volatiliteten, er det i hver erhvervsdrivendes jobbeskrivelse at anvende sund pengestyring.

Her er et par grundlæggende retningslinjer, der vil hjælpe med at minimere chancen for for tidligt at sprænge din handelskonto:

• Udvid ikke: Positionsstørrelse er en integreret del af at anvende gearing korrekt. Indtagelse af en unormalt stor position i markedet kan resultere i en overtrædelse af marginkravene eller føre til kontolikvidation eller et ekstraordinært tab.
• Respekter volatilitet: Hvert produkt udviser unik adfærd. For eksempel handler markeder som E-mini S&P 500 og WTI Crude Oil med varierende grader af volatilitet og bliver aktive på forskellige tidspunkter. Når du øger gearingen, skal du sørge for at forstå de produktspecifikke tendenser til prishandling.
• Balancer risiko og belønning: At tilpasse risiko til belønning er et af de vigtigste aspekter ved handel med futures. Gearing forstærker begge disse elementer og spiller således en nøglerolle i enhver pengestyringsstrategi. Hvis en position er for stor, skal stop-loss muligvis være overordentlig stramme, og hvis den er for lille, halter afkastet på premium-handler. At balancere risiko og belønning kan være en udfordrende opgave, men en opgave, der er absolut nødvendig for at optimere ydeevnen.

Den måske mest effektive måde at undgå farerne ved futures gearing er at klart definere dens rolle i din omfattende handelsplan. Ved at kvantificere risikoen forbundet med øget gearing grundigt bliver beslutninger om pengestyring rutine.

Kom godt i gang

Futuresmarkederne er miljøer med højt tempo, hvor det at påtage sig risiko er en del af den daglige drift. At være opmærksom på, hvornår man skal øge eller mindske brugen af ​​gearing er afgørende for at kunne anvende din kapital effektivt.

For mere information om, hvordan du bliver involveret i futures, skal du kontakte branchens fagfolk hos Daniels Trading. Med mere end 20 år på markedet har Daniels Trading erfaringen og ressourcerne til at hjælpe dig med at nå dine handelsrelaterede mål.