Blandt de mange avancerede handelsstrategier, som handlende anvender på futuresmarkederne, er beslagordrer blandt de mest magtfulde. Beslag fremmer handelsrelateret effektivitet, strømliner processen med at komme ind og forlade markedet. Uanset om du er en råvare-, obligations- eller valutahandler, kan funktionaliteten af ​​parentesordrer hjælpe med at fjerne gætværket ved at administrere dine åbne positioner under levende markedsforhold.

Hvad er beslagsordrer?

En bracket-ordre er en handelsstyringsenhed, der automatisk placerer profitmål- og stop-loss-ordrer på markedet i overensstemmelse med foruddefinerede parametre. De er en funktion, der almindeligvis findes inden for en softwarehandelsplatform. Beslag består af tre primære elementer og kan anvendes efter eget skøn via følgende proces:

1. Indgangsrækkefølge: En indgangsordre placeres på markedet til et ønsket prispunkt eller niveau. Denne ordre kan være et stopmarked, stopgrænse, grænse eller markedsordre. Dens funktion er at åbne en ny position på livemarkedet.
2. Fortjenestemål: Når indgangsordren udløses, afgives en anden ordre samtidig på et niveau, der anses for værdigt til at sikre en fortjeneste. Denne ordre omtales som parentesens fortjenestemål og kan være af en grænse eller en ordrevariant, hvis den berøres.
3. Stop tab: På samme måde som fortjenestemålet afgives en stop loss-ordre på markedet umiddelbart efter indtræden. Stopordren beskytter bagsiden af ​​den åbne position og kvantificerer risikoeksponeringen. Det kan eksistere som en stop limit eller stop market order.

Fordelene ved avancerede handelsstrategier, der inkorporerer beslag, er omfattende. Disse typer strategier understreger effektivitet og præcision, hvilket giver handlende flere fordele:

• Risikostyring: Ved at have et begrænset profitmål og stop loss kvantificeres risiko effektivt. Den maksimale op- og nedside af en handel er foruddefineret, hvilket begrænser risikoeksponeringen.
• Intet gætværk: Brackets funktionalitet er automatiseret. Efter at have afgivet indgangsordren, placeres linkede profitmål og stoptab automatisk på markedet af softwarehandelsplatformen. Det menneskelige element er effektivt fjernet fra aktiv handelsstyring.
• Effektivitet: Latens på klientsiden reduceres eksponentielt. Reduceret glidning og problemfri markedsadgang/-udgang kan opnås, da forsinkelser forbundet med manuel ordreindtastning undgås.

Brackets er ideelle til mange handelsstile, herunder trends, reverseringer og breakouts. Hvis de implementeres korrekt, er de et værdifuldt værktøj i en erhvervsdrivendes arsenal.

Bracket-ordrer i aktion

Inden for rammerne af avancerede handelsstrategier for bracketordre er prishandling den primære determinant for en handels succes. Hvis en fordelagtig prisbevægelse rammer den erhvervsdrivende, så rammes profitmålet, og en nettogevinst realiseres. I tilfælde af, at prisen tager en negativ kurs, udløses stopordren, hvilket skaber et nettotab. Følgende eksempel illustrerer udviklingen af ​​en grundlæggende beslagordrestrategi for E-mini S&P 500:

1. Indgang :Veteran futures-handler Kel mener, at et bullish breakout er under opsejling for marts E-mini S&P 500 fra lige over 2500.00 niveauet. Kel placerer en køb stop-limit beslagordre på 2500,25. Ifølge de ønskede handelsstyringsparametre er et 1:2 risiko vs. belønningsscenarie passende. Kel designer en parentes, der angiver en 24 tick profit og 12 tick tab inden for sin handelsplatform og bragt på markedet.
2. Valg: Købere går ind på markedet i massevis, kører prisen til Kels indgang på 2500,25 og vælger den hvilende stop-limit-købsordre. Den nye lange position åbnes med det samme og sender automatisk linkede profitmål og stop loss-ordrer til markedet. En limiteret ordre afgives ved +24 flueben fra indgang (2506,25), mens den tilsvarende stop-markedsordre er sat ned til -12 flueben fra indgang (2497,25).
3. Handelsstyring: Når beslagordren er blevet placeret på markedet og efterfølgende valgt, er Kels arbejde i det væsentlige færdigt. Prisen vil enten ramme profit-målet eller stop loss-ordren, hvilket låser en nettogevinst eller -tab.

Denne handel med E-mini S&P'erne er et grundlæggende eksempel på en statisk beslagordrestrategi, hvor profitmål og stoptab forbliver på samme prisniveau, som handlen udvikler sig. Imidlertid bruger futureshandlere mange avancerede handelsstrategier designet specifikt til beslag. Stiger, efterløb eller break-even stop og ind- og udstigning af positioner er nogle af de mest brugte.

Kraftfulde avancerede handelsstrategier for futures

Når det kommer til aktiv futures-handel, er du kun så god som din udførelse. Bracketordrer hjælper med at strømline aktiv handelsstyring, hvilket øger effektiviteten betydeligt.

Den bedste måde at forstå konceptet med beslagsordrer er at øve sig i at bruge dem under levende markedsforhold, risikofrit. Et godt sted at begynde at arbejde med beslag er gennem en gratis demo af Daniels Tradings flagskibssoftwarepakke DT Pro.