I modsætning til konventionel aktiehandel er det grundlæggende i futures- og optionsmarkedsprodukter i sagens natur forskelligartede. Ens primære bekymring er ikke blot at købe lavt og sælge højt – det er at købe lavt og sælge højt (eller omvendt) på en begrænset tidslinje. På grund af det faktum, at futures- og optionskontrakter er letfordærvelige genstande, påvirker et bredt spektrum af unikke faktorer aktivpriserne.

Aktiv handel er en udfordrende bestræbelse. Mens markederne er fyldt med muligheder, er de også fyldt med faldgruber. For at en erhvervsdrivende skal have succes i det lange løb, er det vigtigt at have en forståelse for et markeds grundlag og adfærd, man skal være opmærksom på. I denne artikel vil vi tage et hurtigt kig på de væsentlige grundprincipper for futures- og optionsmarkedsstruktur.

Hvad er en markedsdriver?

En markedsdriver er en fundamental eller teknisk faktor, der bringer deltagelse til markedspladsen. Det kan være næsten alt under solen, der kommer som en rutinefunktion eller komplet overraskelse. Markedsdrivere stimulerer processen med prisopdagelse ved at forbedre ordreflowet og efterfølgende volatiliteten.

I enhver disciplin er det umuligt fuldt ud at redegøre for en ukendt ukendt. Så succesfulde handlende gør det næstbedste - de forbereder sig på mulige uforudsete hændelser. Dette gøres ved at tage højde for tilstedeværelsen og den potentielle virkning af disse fundamentale elementer i futures- og optionsmarkedsdynamikken:

• Økonomisk datafrigivelse: Planlagte udgivelser af økonomiske data såsom kvartalsvis BNP, en sæsonbestemt WASDE-rapport eller den ugentlige EIA-råolieopgørelse kan øjeblikkeligt øge deltagelsen i et relateret marked. Henvisning til en økonomisk kalender, før handel påbegyndes, kan fjerne mysteriet med planlagte datafrigivelser.
• Nyhedscyklus: Nyheder eller dagens overskrifter genererer ofte offentlig interesse og tiltrækker investorer til markederne. At holde sig opdateret om alt fra global politik til vejrmønstre er afgørende for at identificere potentielle markedsdrivere, før de præsenterer sig selv.
• Åbenlyse tekniske niveauer: Det er ingen hemmelighed, at et flertal af handlende og investorer bruger en form for teknisk analyse i deres handel. Så det er naturligt, at specifikke støtte- og modstandsniveauer sandsynligvis vil tiltrække ekstra opmærksomhed fra markedsdeltagere. Fibonacci-niveauer, glidende gennemsnit, store runde tal eller overkøbte/oversolgte oscillatorværdier er alle i stand til at stimulere ordreflow og drive markeder.

Som det gamle ordsprog siger, elsker sejr forberedelse. At holde sig ajour med den økonomiske kalender, de seneste nyheder og tilstedeværelsen af ​​vigtige tekniske niveauer er vigtige aspekter af kompetent handel med derivater.

Markedstilstand er nøglen:Når du er i tvivl, så bliv ude!

Tilstedeværelsen af ​​markedsdrivere, eller mangel på samme, kan føre til et væld af forskellige scenarier. For mange kan føre til kaotiske handelsforhold med piskesav; for få kan føre til uaktuelle, komprimerede markeder. At forstå, hvornår man skal handle, og hvornår man skal forblive på sidelinjen, er en integreret del af at opnå lang levetid på futures-/optionsmarkederne.

En af de vigtige fundamentale elementer i futures- og optionsmarkedsundersøgelser er markedstilstand . At være i stand til at identificere markedstilstand i realtid er Futures Trading 101 ― Hvis du ikke ved, hvad et marked gør, så bliver det en mulighed at blive offer for, hvad det kan gøre. Nedenfor er de tre forskellige markedsstater, du skal være opmærksom på, når du handler med futures og optioner:

1. Trend: Hvis "tendensen er din ven", så er det at falme en trend fjenden! At være på den forkerte side af et trendmarked skal for enhver pris undgås. Heldigvis er det ikke så svært at spotte en trend; den består af en række periodiske højere højder eller lavere nedture.
2. Konsolidering: Krympende periodiske intervaller og kompressionsdiagrammønstre er nogle få tydelige tegn på et konsoliderende marked. Konsoliderende markeder er ofte forløberen for voldsomme prisudbrud, det velsproglige "ro før stormen." I tilfælde af, at et marked bliver komprimeret, skal du være opmærksom på, at det ikke vil forblive sådan for evigt, og planlægge i overensstemmelse hermed.
3. Likviditet: Markedslikviditet er afgørende for en effektiv handel. Når markeder udviser solid dybde, nyder den erhvervsdrivende fordele såsom stramme bud/udbudsspænd og reduceret glidning. I tilfælde af at deltagelsen halter, og markederne bliver tynde, underminerer den begrænsede ordrestrøm handelsudførelsen. For de fleste handelsstrategier er det bedst at undgå tynde markeder.

Blandt alle de færdigheder, succesrige handlende besidder, er det at være flydende i identifikation af markedstilstand nær toppen af ​​listen. Det kan være utroligt frustrerende – for ikke at sige dyrt – at implementere en handelsstrategi, der ikke er skræddersyet til de gældende markedsforhold. Din strategi for futures og optioner skal komplementere markedstilstanden; hvis den ikke gør det, er succesen sandsynligvis flygtig.

Forstå det grundlæggende i Futures og Optionsmarkedspriser

I første omgang identificere markedsdrivere eller markedstilstand kan synes at være monumentale opgaver. Men gennem lidt undersøgelse og nogle live-markedserfaringer kan anvendelsen af ​​disse koncepter blive en anden natur.

En god reference til alt hvad angår futures og optioner er Daniels Tradings online uddannelsespakke. Med informative blogs, handelsvejledninger og webinar-tutorials har den alt, hvad du behøver for at bygge et bundsolidt analytisk fundament.