E-mini-serien af ​​produkter, der er tilgængelige på Chicago Mercantile Exchange (CME), giver handlende en række muligheder. Børsen tilbyder mange aktivklasser, herunder energi, aktier, ag-råvarer og metaller. Med så mange levedygtige alternativer er det ikke så svært at finde E-mini-handelsstrategier, der virker, som du måske tror.

For at en strategi kan anses for levedygtig, skal den give den erhvervsdrivende en fordel. En fordel er en konkurrencefordel - noget, der sikrer, at handelsstrategien vil være rentabel over tid. Alle E-mini-handelsstrategier, der fungerer, har en kvantificerbar fordel og falder typisk ind under en af ​​disse fem kategorier:

• Trend
• Roterende
• Momentum
• Udbrud
• Gynge

Lad os tage et kig på én strategi fra hver af disse discipliner, som historisk har vist sig effektiv.

1. Trendhandel

Når det kommer til handelsstrategier, er trendfølgning blandt de mest populære. En gennemprøvet strategi til at følge trends er at købe eller sælge et Fibonacci retracement niveau i overensstemmelse med den fremherskende trend.

Antag for eksempel, at E-mini kobber (QC) futures er brudt ud til tyren på intradag tidsrammer. For at komme ind i den opadgående tendens kan køb af en tilbagetrækning i prisen give en solid handelsplacering:

• Entry:Køb ordrer fra enten 38 % eller 62 % Fibonacci retracement af intradag-intervallet.
• Stop loss:Stop loss-ordrer placeres bedst under 50 % eller 78 % Fibonacci retracement-niveauet.
• Fortjenestemål:At tilpasse en 1:3- eller 1:4-risiko til belønning er ideel til en trendhandel, givet tilstrækkelig tid til, at positionen kan få værdi.

2. Handelsrotation

Et roterende eller komprimeret marked mangler en retning og udviser ujævn prishandling. Disse markeder kan være en udfordring at handle effektivt, fordi al markedsstruktur er brudt sammen. Efterfølgende kræver det tid og tålmodighed at implementere E-mini-handelsstrategier, der fungerer for rotationsmarkeder.

Komprimerede markeder kan dog være givende, hvis de gribes an inden for rammerne af en reversion-to-the-mean-metode. Antag, at det er en doven mandag for juni E-mini S&P 500 (ES). Der er etableret et beskedent interval på 40 tæger fra høj (2821,25) til lav (2811,25). Der er heller ikke planlagt nogen markedsbevægende økonomiske begivenheder til den sene session. Her er en strategi til at handle med den matte handling:

• Entry:Køb inden for 8 krydser af det laveste (2811,25) eller sælg inden for 8 kryds af det højeste (2821,25)
• Stop loss:Sæt 2 flueben over den daglige højeste for et salg eller under den lave for et køb
• Fortjenestemål:8 til 10 flueben mod kontrolpunktet eller gennemsnittet af intradag-handelsintervallet

3. Momentum

At udnytte momentum af prishandling er en yndet tilgang blandt kortsigtede handlende. Skalpering og højfrekvente strategier er ofte afhængige af en stigning for at flowet kan drive prisen et lille stykke, før overskuddet er låst ind.

Momentum-handelsstrategier udføres bedst i perioder med ekstrem volatilitet. Antag for eksempel, at en momentumhandler forventer et positivt løb i april E-mini-guld (QO) efter en negativ 8:30 am EST US BNP-udgivelse:

• Indgang:Umiddelbart efter 8:30 am EST GDP-udgivelsen påbegyndes en markedsordre med parenteskøb og udfyldes på 1325.2.
• Exit:Søger øjeblikkeligt positivt momentum, definerer parentesrækkefølgen profitmålet til 1326,0 og stop losset ved 1324,4. Risiko og belønning er et standardforhold på 1:1, hvilket sikrer, at handlens ansvar er moderat.

4. Udbrud

I lighed med trends kan handelsudbrud være en fantastisk måde at maksimere potentielle gevinster på. Breakout handler bruges ofte med større risiko vs. belønningsforhold i forventning om en pludselig retningsbestemt bevægelse i prissætningen.

Udbrud er typisk et produkt af institutionel deltagelse, der stammer fra en markedsfundamental eller krænkelse af et centralt teknisk niveau. De følger ofte perioder med komprimering og forstærkes af momentumhandlere og trendfølgere. Her er et eksempel på en breakout-strategi:

• Antag, at maj E-mini råoliefutures (QM) har testet $59,90-99-området flere gange i en 72-timers periode. Derudover er markedet blevet komprimeret lige under dette interval forud for den ugentlige VVM-rapport.
• Entry:Køb fra $60,01 giver mulighed for at komme med i et breakout. I tilfælde af, at hovedparten af ​​short-position stop-tab er over $60,00, og at handlende i momentum samler sig på det øgede ordreflow, er et retningsbestemt træk muligt.
• Stop loss:Et indledende stop loss er placeret til $59,74.
• Profitmål:Overskudsmålet er placeret til 60,74 USD, hvilket repræsenterer et næsten tredobbelt afkast af risiko.

5. Swing Trading Strategier

Den eneste multisessionsplan på vores liste over E-mini-handelsstrategier, der virker, falder inden for swing-handelsområdet. Swing trading er et forsøg på at sikre markedsandele ved at holde en åben position i flere på hinanden følgende sessioner.

Du kan anvende de fire ovenstående strategier til swing-handel, blot ved at bruge længere tidsrammer og større risiko vs. belønninger. Vær dog forsigtig:Swinghandel involverer større marginkrav og potentielle forpligtelser. Selvom multisessionsstrategier kan være ekstremt rentable, medfører de en ekstra grad af risiko.

Udvikl dine egne E-mini-handelsstrategier, der virker

For mere information om, hvordan E-mini-serien af ​​produkter kan hjælpe dig med at nå dine økonomiske mål, kan du planlægge en gratis konsultation med et medlem af Daniels Trading-teamet i dag.