Futures handel er en unik disciplin. Der er ingen ure til at slå, 401ks eller ansattes sygeforsikringer – din succes afhænger af, hvor godt du bruger alle tilgængelige ressourcer. Så enkelt er det.

Trading gearing er en stor del af at maksimere dit økonomiske potentiale som trader. Hvis du søger massivt afkast, så kan fleksibiliteten i futures være en mulighed, du ikke har råd til at gå glip af.

Gearing er virkelig et tveægget sværd

Stort set al handelslitteratur advarer mod farerne ved gearing, og det med rette. At miste en stor sum penge kan være en utrolig negativ oplevelse, der påvirker en persons økonomiske velbefindende og fysiske helbred.

Der er dog en fordel ved at udnytte – handlende kan bruge det til at producere ekstraordinære gevinster. I futures er handelsgearing en væsentlig del af virksomheden og en primær årsag til, at folk fra hele verden kommer ind på markedet.

Som et afledt produkt tilbyder futures-kontrakter handlende en unik anvendelse af finansiel gearing. Faktisk har de adskillige egenskaber, der ikke findes andre steder på kapitalmarkederne:

• Lavt kapitalkrav: Reducerede marginer øger købekraften og er en stor fordel for futuresmarkederne. Marginkrav kan være så lave som 5 %, en brøkdel af de 50 %, der kræves af aktier.
• Likviditet: Handlende kan hurtigt og billigt konvertere futures til kontanter. Denne funktion adskiller sig meget fra sådanne hårde aktiver såsom fast ejendom, hvilket i det væsentlige frigør kapital til øjeblikkelig geninvestering.
• Fleksibilitet: En erhvervsdrivende kan tage lange eller korte positioner på markederne for aktieindekser, valutaer, gæld eller råvarer. Futures' iboende fleksibilitet giver individer muligheden for at udnytte risikovillig kapital på en lang række måder.

Der er simpelthen ikke mange steder, hvor en markedsdeltager er i stand til at stille en lille mængde kapital op, kontrollere en stor mængde af et værdifuldt aktiv og nyde maksimal likviditet. På grund af disse egenskaber er anvendelsen af ​​gearing via futures-handel en levedygtig måde at realisere store overskud på.

3 måder at handle på øger gevinsterne

Handlende kan anvende futures gearing på næsten uendelige måder, kun begrænset af individets fantasi. Men uanset hvilken tilgang du vælger, er ansvarlig pengeforvaltning en forudsætning for at nyde godt af de fordele, som gearing kan give.

Her er tre måder, hvorpå handelsgearing af futures kan styrke afkastet:

• Positionsstørrelse: Letheden ved at øge positionsstørrelsen i futures er overlegen i forhold til mere konventionelle investeringsinstrumenter. Lavere marginkrav giver mulighed for øget købekraft, hvilket gør det nemt at tilføje eksponering til lange eller korte positioner. Efterfølgende øges fortjenesten fra fordelagtige bevægelser i prisfastsættelsen. For eksempel har energihandleren Avery en stærk bearish bias over for WTI-råoliemarkedet. Da Avery allerede mangler et parti WTI-råolie, beslutter Avery at sælge tre mere på markedet, hvilket effektivt øger handlens eksponering pr. tick til $40. For hver cent WTI-råolie falder, er Averys rentabilitet nu $40 sammenlignet med de oprindelige $10.
• Strategisk frihed: Når du handler med mere end ét parti, åbner den ekstra gearing døren til et stort antal strategiske muligheder. Fra at forlade markedet med flere profitmål til at kombinere hovedbund og trendstrategier, kan den ekstra handelsgearing øge gevinsterne eksponentielt. Lad os antage, at Averys bias har vist sig at være korrekt, og WTI-råolie er hurtigt faldet med 25 cents fra gennemsnittet. Positionen er allerede i grøn med $1000, et pænt overskud. Avery ser dog ingen grund til at forlade positionen og forventer flere ulemper i WTI's umiddelbare fremtid. Den ekstra gearing giver Avery friheden til at tage nogle få kontrakter af og få overskud, mens de holder de andre for større gevinster. Faktisk kan de potentielle fordele fra handelen være enorme i forhold til påtaget risiko.
• Avanceret kapitalafkast (ROC): Den tilgængelige gearing i futures giver handelskonti mulighed for at kontrollere aktivværdier langt over indskud. På grund af dette faktum kan afkast på positioner være omfattende og hurtige. Dette øger sandsynligheden for betydeligt at sammensætte ROC uden at skulle bruge årevis eller forpligte yderligere midler til at gøre det.

Forståelse af ins og outs ved gearing

Måske er det vigtigste at vide om handelsgearing, at det forstørrer intensiteten af ​​både gevinster og tab. Når tingene går godt, er gearing en erhvervsdrivendes bedste ven. Når de går dårligt, kan konsekvenserne være ødelæggende.

Et godt sted at videreuddanne dig på gearing er den online uddannelsespakke, der er tilgængelig hos Daniels Trading. Med ekspertindsigt i pengestyring, strategi og psykologi er det en værdifuld ressource for alle, der overvejer, hvordan man bruger gearing på markedet.