Når det kommer til fremtidsanalyse, er der to grundskoler:grundlæggende og teknisk. Hver disciplin har legioner af dedikerede følgere, som ivrigt engagerer markedet hver dag fra unikke udsigtspunkter. Uanset en erhvervsdrivendes størrelse eller stil, er alle anvendte metoder forankret i enten fundamental eller teknisk analyse.

Traditionel markedsanalyse

Siden markedspladsens begyndelse har deltagere forsøgt at tilskrive udsving i aktivpriserne til dagens relevante økonomiske grundlag. Ved at undersøge kritiske markedsdrivere forsøger handlende at identificere den iboende eller reelle værdi af et aktiv.

Fundamental analyse betragtes som værende den traditionelle form for markedsundersøgelse, en gennemprøvet proces med at udforme handelsrelaterede beslutninger. Fundamental futuresanalyse kan være enten kvalitativ eller kvantitativ, hvilket giver handlende et bredt spektrum af emner at fordøje. Her er et par af disse faktorer, der er lokale for futuresmarkederne:

• Udbud og efterspørgsel: Det skiftende forhold mellem udbud og efterspørgsel er et centralt grundlag. Uligevægt på dette område kan føre til knaphed eller overflod, som begge er i stand til dramatisk at påvirke værdiansættelsen af ​​aktiver.
• Aktuelle begivenheder :Vejr, politik og væbnede konflikter kan være vigtige dele af ethvert grundlæggende markedssyn.
• Økonomisk cyklus :Mikro- og makroøkonomiske tendenser anses ofte for at være vigtige drivkræfter for iboende værdi.
• Markedstilstand: At adressere den fremherskende bullish eller bearish følelse, som et individuelt aktiv eller det bredere marked står over for, er et nøgleaspekt af fundamental analyse.

Det essentielle mål med fundamental analyse er at bestemme, om et aktiv er overvurderet eller undervurderet. Antag for eksempel, at Carey the Corn Trader nedbryder driverne på de nordamerikanske aldersmarkeder. Efter at have studeret virkningerne af dårligt vejr og politisk udvikling på sektoren, regner Carey med, at majs sælges til en præmie efter høst i november. Derfor beslutter Carey at åbne en lang position i december corn futures (ZC), som tilbydes af CME. Hvis prisen på majs i december stiger mod høsttid, vil Carey være i stand til at drage fordel af den fundamentale handel.

Det handler om prishandling

Med sin oprindelse i det 17. århundredes Amsterdam, er teknisk analyse studiet af selve prishandlingen. I et forsøg på præcist at forudsige fremtidig markedsadfærd, bruges teknisk analyse til at placere historiske og aktuelle prishandlinger i en håndterbar kontekst. Resultatet er en konkret ramme for udformning af handelsrelaterede beslutninger.

Efterhånden som markedspladsen har udviklet sig til et digitalt format, er populariteten af ​​teknisk fremtidsanalyse eksploderet. Her er to søjler i hele studieområdet:

• Kortlægning:Uanset format er prisdiagrammet grundlaget for moderne teknisk analyse. Lysestage-, OHLC-, volumen- og TPO-diagrammer er flere af de mest populære typer.
• Indikatorer:Både proprietære og offentlige indikatorer spiller en integreret rolle i teknisk analyse. Værktøjer såsom Fibonacci Extensions og momentum oscillatorer bruges regelmæssigt af handlende, der søger at finde en kvantificerbar fordel.

I modsætning til studiet af fundamentals, sigter teknisk analyse på at identificere, hvornår prisen er overkøbt eller oversolgt. Målet er ikke at bestemme et aktivs iboende værdi – det er at projicere den kommende retning af selve prisen.

For at illustrere funktionaliteten af ​​teknisk fremtidsanalyse, antag, at Drew the Ag Commodity Scalper ser på det samme majsmarked som Carey. Drew er overhovedet ikke bekymret for, hvor ZC-kontrakten vil handle i december. Alt, der betyder noget for ham, er den relative placering af prisen og dens potentielle retning. For at placere udviklende prishandlinger i kontekst, bruger Drew intradag-prissætningsdiagrammer med flere glidende gennemsnit og et Bollinger Band-overlejring. Derfor laver Drew handelsbeslutninger baseret på prisens dialog med de udvalgte indikatorer og vedtagne strategi - intet andet.

Hvilken fremtidsanalyse er den rigtige for dig?

I sandhed er der ingen hellig gral af fremtidsanalyse. Både grundlæggende og tekniske tilgange til markedet kan være levedygtige, hvis de opererer inden for strukturen af ​​en stensikker handelsplan.

Et godt sted at få adgang til både grundlæggende og tekniske perspektiver på nutidens markeder er online-handels- og rådgivningsportalen, som er tilgængelig hos Daniels Trading. Med ekspertrådgivning og rettidige analyser har den alt, hvad du behøver for at udvikle et omfattende billede af den nuværende markedsplads.