Uanset hvad dine mål og ressourcer er, er det en nødvendighed at have en struktureret tilgang til markedsadgang, -exit og risikostyring. Uden denne type plan vil langt de fleste futures-handelsstrategier ikke leve op til deres potentiale.

I virkeligheden har aktive handlende tusindvis af strategier til deres rådighed. De bedste er designet til at identificere handler, der har en over gennemsnittet sandsynlighed for succes, en fuldt defineret risiko og potentielt lukrativ belønning. Lad os tage et kig på flere futures-handelsstrategier, der tilpasser risiko til belønning på en måde, der kan give konsekvent solide afkast.

Tendensen er din ven

Trendhandel er disciplinen at gå ind på et marked i et forsøg på at udnytte momentum af en langvarig retningsbestemt bevægelse i prisfastsættelsen. I futures slutter trendhandlere sig til et træk ved at købe ind på bullish markeder og sælge bearish.

En erhvervsdrivende kan bruge både teknisk og fundamental analyse til at identificere, komme ind på og forlade et trendmarked. Her er to eksempler på populære tekniske og grundlæggende strategier:

• Grundlæggende: Fundamentale handlende adresserer tendenser med hensyn til et markeds primære fundament. De evaluerer økonomiske begivenheder, seneste nyheder og sæsonbestemte tendenser med hensyn til aktivpriser. Derefter bruger de disse markedsdrivere til at fremskrive prisbevægelser og til markedsadgang/-exit.
• Teknisk: Tekniske forhandlere bruger ofte tekniske værktøjer og indikatorer til at måle og komme ind på et trendmarked. En populær strategi er at købe eller sælge en tilbagetrækning i pris fra en periodisk høj eller lav. Sådanne værktøjer som Fibonacci retracements eller det relative styrkeindeks (RSI) kan hjælpe med at identificere et markedsindgangspunkt inden for en udviklende bullish eller bearish trend.

Det smukke ved trend-futures-handelsstrategier er, at en periode med stærk prisfastsættelse kan give ekstraordinære gevinster. For at opnå store overskud inkorporerer trendhandlere ofte funktionaliteten med efterfølgende stoptab for at begrænse nedadgående risiko, mens de forsøger at fange hovedparten af ​​et retningsbestemt træk.

Handelstilbageførsel

I modsætning til trendhandel er det primære mål med vendingsstrategier at bestemme vendepunktet for et marked. En vellykket gennemførelse af denne opgave afhænger af nøjagtig forudsigelse af udmattelsespunktet for en fremherskende tendens.

Styrken af ​​et retningsbestemt bevægelse i prisfastsættelse afhænger af mange faktorer og kan måles ved både markedstekniske og fundamentale faktorer. Her er to futures-handelsstrategier relateret til reversal trading:

• Tendenslinjer: Fra et teknisk synspunkt defineres en trend som en række af højere periodiske højder og lavere periodiske lavpunkter. Når disse prispunkter er forbundet, oprettes en trendlinje. Når trendlinjen overtrædes, bliver gyldigheden af ​​den samlede bevægelse tvivlsom og en vending mulig. En erhvervsdrivende går derefter ind i en position på markedet, der er det modsatte af den fremherskende tendens.
• Oscillatorer: Momentum oscillatorer er en populær teknisk tilgang til trendhandel. Stokastiske og MACD-indikatorer (moving average convergence divergence) er to, der illustrerer, hvornår et marked bliver overkøbt eller oversolgt. Disse værktøjer sammenligner udvikling af prishandling med en middelværdi:Når markedsforholdene bliver ekstreme, genereres der et indgangssignal.

Handelsvendinger kan være en vanskelig forretning - falske signaler er almindelige, og risikoen øges. Men når de udføres korrekt, kan reverseringsstrategier give robuste overskud, fordi de giver premium markedsadgang i forhold til en helt ny trend.

Udbrud

Et breakout er et hurtigt, retningsbestemt træk i et værdipapirs pris. Udbrud forekommer ofte på kapitalmarkederne og kan være drevet af nyheder, økonomiske begivenheder eller tilstedeværelsen af ​​vigtige tekniske indikatorer.

Når et marked bryder ud, sker det ofte efter en periode med skærpet prishandling. Ofte omtalt som komprimering eller konsolidering, små handelsintervaller og store volumener er to kendetegn ved et marked i denne tilstand. Efterfølgende ser forhandlere almindeligvis forskellige lysestagediagrammønstre, såsom flag og vimpler, som forløbere for et udbrud.

I lighed med reverseringer kan breakout-strategier give en overflod af falske signaler. Fordelen ved handelsudbrud er dog begrænset risiko. Ifølge disse strategier forventes prisen at bevæge sig retningsbestemt, hurtigt. Hvis den ikke gør det, bør en handler straks betragte positionen som en fiasko og afslutte med en lille gevinst eller tab.

Optimerer dine fremtidige handelsstrategier risiko og belønning?

Det vigtigste at huske om risiko og belønning er, at du ikke skal betale meget for lidt! Strategier, der påtager sig store risici i et forsøg på at sikre små belønninger, er langsigtede tabere - en handels udbytte burde retfærdiggøre dens kapitaleksponering.

For at lære mere om den mangfoldige række af futures-handelsstrategier lige ved hånden, tjek Daniels Tradings handelsrådgivningsportal. Med ekspertanalyse og handlekraftige handelsideer er det en uundværlig ressource for enhver deltager på futuresmarkedet.