Lige meget om du er specialiseret i handel med aktier, fast ejendom eller kunst, har du helt sikkert hørt udtrykket "køb lavt, sælg højt." I futures er det inspirationen til en af ​​aktiv handels foretrukne tidsfordriv:at købe markedsbunde.

Så hvad vil det helt præcist sige at købe en bund? Som enhver bog om, hvordan man køber futures vil fortælle dig, er køb af et markeds bund handlingen at identificere periodisk lav prissætning og derefter åbne en ny lang position. Hvis det lykkes, kan en erhvervsdrivende realisere store overskud givet den førsteklasses handelsplacering.

Det er selvfølgelig en udfordrende opgave at konsekvent købe markedsbunde. Lad os tage et kig på et par måder, hvorpå professionelle forhandlere forsøger at købe lavt og sælge højt.

Brug af Fundamentals til at købe bunde

Fundamental analyse er kunsten at bestemme et værdipapirs iboende værdi ved at undersøge dets vigtigste grundlag. I aktier giver balance- og resultatopgørelsesanalyse fingerpeg om en virksomheds helbred. For futures-produkter handler fundamental analyse mere om at skelne prisens kommende vej med hensyn til vitale markedsdrivere.

Hvis du er interesseret i at lære, hvordan du køber futures inden for rammerne af en fundamental reverseringsstrategi, er det navnet på spillet at spotte bullish markedsdrivere. Disse elementer er i stand til at ændre markedsstemningen 180 grader:

• Pengepolitik: Centralbankmyndighedernes politikker er primære drivkræfter for volatilitet i valutaer, råvarer og aktier. Afhængigt af aktivklassen kan høgagtige eller dueagtige politiske tiltag trække bud til næsten ethvert marked.
• Økonomiske data: Planlagte udgivelser af økonomiske data – såsom WASDE-rapporten, BNP og CPI – kan påvirke aktivpriserne på både lang og kort sigt.

• • Overfalder: Enhver begivenhed, der øger usikkerheden på markedspladsen, kan betragtes som en økonomisk outlier. Valg, militær konflikt, terrorangreb og pandemiske virusudbrud er nogle få eksempler.

Det er vigtigt at huske, at unikke aktivklasser kan reagere på meget forskellige måder på den samme fundamentale markedsdriver. For eksempel vil dueagtig pengepolitik fra den amerikanske centralbank (FED) sandsynligvis udløse et bullish stigning i aktieindeksfutures såsom E-mini S&P 500.

Den samme dueagtige FED-politik vil dog også devaluere den amerikanske dollar, hvilket lægger et bearish pres på USD-indeksfutures. I sidste ende er det op til den erhvervsdrivende at være opmærksom på, hvordan rettidige fundamentale faktorer kan eller måske ikke påvirker aktivpriserne.

Brug af teknikker til at købe bunde

At være en kompetent fundamental analytiker kræver erfaring, ekspertise og en betydelig mængde gætværk. På den anden side er teknisk analyse studiet af prishandling - intet andet. På grund af dens definitive karakter betragter mange handlende teknisk analyse som den bedste måde at lære at købe futures på.

I virkeligheden er der utallige måder at identificere et markeds periodiske bund ved hjælp af prisdiagrammer og indikatorer. Ofte ligger de eneste grænser for at udvikle en teknisk reverseringsstrategi i den handlendes fantasi. Ikke desto mindre er her to afprøvede måder at time en vending på:

• Lysestagemønstre :Dojis, bullish opslugende mønstre og hamre er tre populære indikatorer, der bruges til at identificere markedsbundene.
• Momentum oscillatorer: Relative Strength Index (RSI) og stokastik er to eksempler på oscillatorer implementeret til at spotte vendepunkter på markedet. I tilfælde af RSI placeres prishandling på en skala fra 0-100. Værdier lavere end 30 signalerer, at et marked er oversolgt og kan være ved at danne en bund.

Det smukke ved at bruge et teknisk perspektiv til at besvare spørgsmålet om, hvordan man køber futures, er manglen på nuancer involveret i beslutningstagning. Betingelserne for en bullish vending er enten til stede, eller også er de ikke; der er ingen mellemvej. Hvis vendingen ikke bekræftes af en eller flere indikatorer, er det usandsynligt, at den fremherskende bearish trend vil skifte kurs.

Vil du lære at købe futures som en professionel?

For mere information om, hvordan man køber futures som en professionel, tjek Daniels Tradings online uddannelsespakke. Med tekniske analyse-tutorials og sektorspecifikke markedsoversigter er det en uundværlig alt-i-én ressource for handlende på alle erfaringsniveauer.