Stigningen i aktiehandel uden kommission har tiltrukket detailhandleres interesse fra hele kloden. Desværre er mange af disse deltagere ikke klar over, at futures tilbyder en samling unikke fordele, som aktier ikke har. Hvis du i øjeblikket afvejer fordele og ulemper ved futuresmarkedet vs. aktiemarkedets dikotomi, så læs videre for tre vigtige fordele ved futures-handel.

1. Udnyt

Fordi de er finansielle derivater, er futureskontrakter højt gearede produkter, der handles på margin. Denne egenskab giver deltagerne en chance for at omforme deres risikovillige kapital til meget større afkast. For små og mellemstore detailhandlere er futures en levedygtig måde at optimere kapitaleffektiviteten på.

En vigtig facet af sammenligningen mellem futuresmarkedet og aktiemarkedet er marginkravet for hver type marked. Marginstrukturerne varierer voldsomt afhængigt af markedsforhold og mæglerforretning. Der er dog flere grundlæggende retningslinjer for aktier og futures:

• Futures: For handel med futures er indledende marginkrav et sted i nærheden af ​​5-10 procent af kontraktens værdi. Endnu en gang er disse tal omtrentlige, der kan ændres efter mæglerens eller børsens skøn.
• Aktier: Selvom marginhandel er tilladt for aktier, er kravene omfattende. Føderale regler sætter indledende marginer til minimum 50 procent af en akties pris. Derudover skal intradag-marginhandlere have en kontosaldo på mindst $20.000 for at udføre mere end tre intradag-handler i en rullende fem-sessionsperiode.

Futures tilbyder langtfra større gearing og strategisk frihed end aktier.

2. Volatilitet

I sammenligning med andre markeder giver futures handlende en konsekvent robust volatilitet. Fordi futureskontrakter er fremadskuende og har en udløbsdato, er periodiske udsving i aktivpriserne daglige begivenheder.

COVID-19-markedskrakket i marts 2020 er et glimrende eksempel på dette fænomen. Selvom aktier udviste næsten hidtil uset bearish volatilitet, viste futures endnu mere ekstrem handling:

• Under COVID-19-krakket i 2020 mistede S&P 500 34 procent af sin værdi fra rekordhøje niveauer i slutningen af ​​februar til lavpanik i midten af ​​marts.
• I samme periode faldt E-mini S&P 500-futures i juni 2020 med 36 procent.

Selvom 2 procent måske ikke lyder som en enorm forskel, overskyggede aktieindeksfutures intradag-volatilitet regelmæssigt selve indeksene. Hvis du er en detailhandler, der undersøger volatilitet på aktiemarkedet i forhold til futuresmarkedet, tilbyder futures overlegne daglige intervaller og forbedret kurshandling.

3. Mulighed

For detailhandleren afhænger succes af at være kompetent på ét væsentligt område:at identificere muligheder på livemarkedet. Vær sikker på, at der ikke er mangel på handler med positive forventninger på futuresmarkedet. Faktisk, sammenlignet med aktier, giver futures handlende en overflod af forskellige muligheder:

• Udvidet åbningstid: Futures er åbne for handel 23 timer i døgnet, fem dage om ugen. Omvendt er aktier stort set underlagt NYSE's 9:30 am. EST til 4 pm. EST session.

• Diversitet i aktivklasse: Futures-handlere kan frit engagere sig i verdens førende aktivklasser, som de finder passende. Råvare-, valuta-, obligations- og aktieindeks er alle let tilgængelige. Derimod skal aktiehandlere henvende sig til sektoraktieudbud eller børshandlede fonde (ETF'er) for at udvide deres markedseksponering.
• Strategisk fleksibilitet: Evnen til at tjene på at købe eller sælge futureskontrakter er en vigtig strategisk fordel. Aktiehandlere er begrænset til at tage den lange side af markedet eller købe omvendte ETF'er. Selvom specialiserede ETF'er giver handlende mulighed for at tage korte positioner på tværs af mange aktivklasser, reducerer sporingsfejl og vedligeholdelsesomkostninger disse produkters anvendelighed.

For de fleste detailhandlere er muligheden for at købe eller sælge en futureskontrakt på næsten ethvert tidspunkt en stor fordel. Når det kommer til at træffe beslutninger om futuresmarkedet i forhold til aktiemarkedet, er de unikke muligheder for futures ofte den afgørende faktor.

Futures Market vs. aktiemarkedshandel:Hvad er bedst for dig?

At vælge et ideelt marked er ikke en opgave, der skal tages let på. Du skal tage højde for mange overvejelser, herunder tilgængelige ressourcer, strategier og mål. Hvis du er ny til aktiv handel, så er det bydende nødvendigt at evaluere disse elementer grundigt.

For at finde ud af, om futures er det rigtige for din personlige situation, planlæg en gratis samtale med en Daniels Trading-mægler i dag. Med næsten 25 års erfaring i branchen har Daniels-teamet know-how til at hjælpe dig med at tilpasse din handelsoplevelse fuldt ud.