Uanset hvilke dagshandelsstrategier du anvender, er minimering af tab en integreret del af at engagere futuresmarkederne kompetent. Dette kan dog være en udfordrende opgave på hurtigt bevægende, volatile markeder. Heldigvis for aktive handlende er der et par måder at reducere tab, før de bliver invaliderende.

Lad os tage et kig på, hvordan man administrerer kapitaludtrækninger ved hjælp af limit-ordrer, stop-loss-ordrer og daglige handelsplaner.

Værdien af ​​limiterede ordrer

På et basisniveau er futures handel handlingen med at købe og sælge kontrakter i et forsøg på at drage fordel af prisudsving. For at nå dette mål er det nødvendigt ofte at komme ind og forlade markedet. Du kan gøre dette på en række forskellige måder, men ved at bruge begrænsede ordrer er en af ​​de mest effektive metoder.

En limiteret ordre er en type ordre, der leder køb eller salg af et værdipapir til en bestemt pris eller bedre. Handlende anvender grænseordrer i utallige dagshandelsstrategier, fordi de tilbyder to store funktionelle fordele:

• De minimerer glidning: Skridning opstår, når prisen, som en ordre udfyldes til, afviger fra den påtænkte pris. Limitordrer udfyldes til en bestemt pris eller bedre, hvilket mindsker tab forbundet med glidning.
• De er ideelle til profitmål: Fordi limitordrer hviler på børsen, indtil de bliver valgt, fungerer de godt som profitmål. For en åben lang position er profitmål salgsgrænseordrer placeret over prisen; for åbne shorts placeres en købsgrænseordre under prisen.

Limitordrer er ideelle for markedsdeltagere, der er interesserede i at optimere handelsrelateret effektivitet. De reducerer de negative virkninger af glidning og fremmer præcise markedsadgange og -exits. Hvis din strategi er tilbøjelig til tab fra sådanne faktorer, kan limiterede ordrer hjælpe med at reducere relaterede træk.

Undgå katastrofe med stoptab

Som det gamle handelsordsprog siger:"Det er ikke hvor meget du tjener, det er hvor meget du ikke taber." Denne erklæring er en overforenkling af et komplekst emne, men det er sandt:Hvis dine tab er for store, kan ingen mængde af vindende handler slette dem.

En måde at begrænse tab og kontoudtrækninger på er ved at bruge stop-loss-ordrer . En stop-loss-ordre er en ordre placeret på børsen for at afskære tabende handler til et bestemt prispunkt. For åbne lange positioner placeres en salgsstop-loss-ordre under prishandling; for shorts er køb stop-loss ordrer placeret over prisen. Når stop losset udløses, bliver det en markedsordre og udfyldes straks til den bedst tilgængelige pris.

Stop-loss-ordrer er en nøglekomponent i de fleste dagshandelsstrategier. De sørger for, at åbne stillinger har en konkret udgang, og derved reducerer chancen for katastrofale tab. Selvom korrekt placering af stop-loss-ordrer ofte sammenlignes med en kunstform, er disse ordrer yderst nyttige til at kvantificere og minimere kapitaludtrækning.

Har en plan

Måske er den bedste måde at håndtere tab på at have en daglig handelsplan. En god plan skitserer parametrene for markedsadgang, markedsexit og anvendt gearing. En daglig plan kan minimere dine økonomiske tab ved at bruge følgende enheder:

• Maksimalt dagligt tab: At tildele et maksimalt dagligt tab til en konto begrænser mængden af ​​penge, der kan gå tabt i en enkelt session. Ved at sætte en sådan tærskel, isolerer du handelskontoen mod pludselige, alvorlige kapitaludtrækninger.
• Juster risiko med belønning: Forståelse af forholdet mellem en handles opadrettede potentiale og nedadgående risiko er et nøgleelement for hurtigt at reducere tab. Ved at fokusere på handler, der har en positiv risiko-til-belønning, kan du gøre dine tab mere håndterbare.

Et af nøgleaspekterne ved dagshandelsstrategier er, at overskud og tab realiseres på komprimerede tidsrammer. Kapital er ikke bundet til en enkelt position i flere dage, uger, måneder eller år – den er konstant i bevægelse. Det betyder, at det er bydende nødvendigt, at du har en klar plan, der fremmer konsistens. Hvis ikke, kan tab som følge af følelsesmæssig, tilfældig handel være hurtig og ekstrem.

Er du interesseret i at lære flere dagshandelsstrategier?

Hvis du er en håbefuld deltager på futuresmarkedet, så er valget af en strategi et kritisk skridt på din rejse. Et godt sted at lære om handelsmetoder er med Daniels Tradings Futures &Options Strategy Guide . I den finder du 21 futures- og optionsstrategier designet til at tage din handel til næste niveau.