Per definition er teknisk analyse studiet af aktuelle og historiske prishandlinger. For West Texas Intermediate (WTI) og North Sea Brent (BRENT) råoliefutures teknisk analyse er handlende ofte afhængige af tekniske indikatorer for at adressere de konsekvent robuste niveauer af deltagelse.
Lad os tage et kig på tre måder, hvorpå teknisk analyse kan være særlig nyttig på det hurtige marked for råolie.
Hvis du nogensinde har dykket ned i WTI- eller BRENT-futuresmarkederne for råolie, så er du klar over, præcis hvor ustabilt hvert produkt kan være. WTI har ry for at være futureshandelens vilde vesten, fordi handlingen ofte er kaotisk med pludselige udsving i priserne.
For at tage højde for og udnytte volatiliteten på disse markeder anvender handlende forskellige facetter af teknisk analyse af råoliefutures. Her er tre af de mest almindelige:
Momentumoscillatorer, såsom stokastik eller Relative Strength Index, indikerer, hvornår et volatilt marked bliver overkøbt eller oversolgt. Brugeren kan muligvis implementere et vilkårligt antal trendudmattelses- eller vendingsstrategier.
Bollinger Bands placerer periodisk prishandling mellem et øvre og nedre bånd, et område, der almindeligvis omtales som "konvolutten". Jo bredere envelope, jo større volatilitet; jo mere snæver rammen er, jo lavere er prisudsvinget. Bollinger Bands er fantastiske til at identificere trending eller roterende forhold på oliemarkederne.
Gennemsnitligt sandt interval (ATR) er en indikator, der bruges til at kvantificere periodiske handelsintervaller. Kort sagt, jo højere ATR, jo større volatilitet. Dette værktøj er især anvendeligt til råoliemarkederne, fordi det hjælper med at etablere potentielle handelsintervaller og volatilitetsforventninger.
Hver af indikatorerne ovenfor kan bruges til direkte at måle volatilitet. Med identificerede overkøbte/oversolgte niveauer, en grafisk repræsentation af priselasticitet eller en sand rækkefremskrivning, kan man placere udviklende prishandlinger i en overskuelig kontekst. Ved at gøre det kan de lettere udføre strategier for vending, trendfølgning eller breakout.
En af de største udfordringer for aktive handlende er at være konsekvent. Denne opgave er særlig besværlig på de hurtige, dynamiske råoliemarkeder. For at etablere en pålidelig ramme for udformning af handelsbeslutninger er teknisk analyse af råoliefutures en god metode for mange aktive energihandlere.
Den mekaniske karakter af teknisk handel er ideel til at generere en statistisk verificerbar track record. Handelsopsætninger identificeres ved anvendelse af individuelle tekniske strategier, så der er ingen gætværk ved fortolkning af markedet. En indikator eller et værktøj giver enten et handelssignal, eller også gør det ikke - der er ingen tvetydighed. På denne måde kan handelsresultater ses som et homogent stikprøvesæt, og ydeevnen evalueres over tid.
Omvendt er skønsmæssige (beslutningsbaserede) handlende tilbøjelige til at kæmpe med konsekvent beslutningstagning. Mange variabler kan påvirke beslutningen om at placere en handel eller et pas, hvilket gør det vanskeligt at isolere de sande drivkræfter bag profit og tab. Desværre gør denne dømmende natur det ekstremt svært at lave æbler-til-æbler-sammenligninger og opnå statistisk værdifulde langsigtede resultater.
Hvis du er interesseret i at bygge et råoliehandelssystem eller vurdere en særskilt metodologi, er teknisk analyse et pålideligt værktøj til at udføre disse opgaver.
Når det kommer til markeder, der er lige så aktive som det globale råoliekompleks, er handel med konsistens afgørende for succes. Teknisk analyse af råoliefutures kan hjælpe dig med at gøre netop det af disse grunde:
Ved at styre råolievolatiliteten og opbygge en verificerbar statistisk track record fremmer teknisk analyse konsistens på live-markederne. Hvis du kæmper for at forblive konsekvent, er integration af et eller flere tekniske værktøjer en fantastisk måde at strukturere køb og salg på på lang sigt.
For mere information om futures på råolie, tjek CME Groups gratis e-bog Introduktion til råoliefutures . I den finder du uvurderlige tips til at udnytte mulighederne lokalt på verdens oliemarkeder.