Futures kontrakter er en type terminskontrakt mellem en køber og en sælger af et aktiv, normalt råvarer som majs, guld eller olie, men det kan også være andre slags aktiver såsom et markedsindeks, som S&P 500 eller Dow, det kan endda være finansielle instrumenter som 30-årige statsobligationer.
Der er to typer købere og sælgere af futures, dem på kontantmarkederne (forretningen) for den respektive vare, der ønsker at beskytte sig mod prisudsving, og spekulanter eller investorer, der forsøger at drage fordel af ændringen i prisen på et aktiv.
Hvis du læser dette, er oddset, at du er en spekulant, der ønsker at drage fordel af prisændringen på de mange slags futures, der repræsenterer forskellige slags råvarer.
Futures kontrakter er standardiserede. Hver futureskontrakt specificerer disse kontraktparametre:
Hvis du planlægger at begynde at handle med futures, skal du være forsigtig, fordi du ikke ønsker at skulle modtage fysisk levering. Se risici nedenfor. Sørg for, at du forstår alt, hvad der er at vide om kontraktspecifikationerne, som kan findes på børsens hjemmeside. Følg dette link for at se CME Groups kontraktspecifikationer for Råolie .
Udnyttelse: Futures giver dig mulighed for at kontrollere en stor investering med et relativt lille beløb. Dette giver mulighed for et stærkt potentielt afkast, men du skal være opmærksom på, at det også kan resultere i betydelige tab. se vores risikooplysning.
After Hours Market : Futures markeder er åbne 6 dage om ugen, ingen handel om lørdagen. En futures-markedssession begynder kl. 18.00 østlig tid og går videre til den følgende dag og lukker kl. 17.00 østlig tid. Klik på billedet til venstre for at se dette.
Likviditet: Futuresmarkedet er meget aktivt med en stor mængde handel, især i højvolumenkontrakter. Dette gør det nemmere at komme ind og ud af handler på stort set alle tidspunkter af dagen eller natten. Nogle obskure kontrakter kan have lav likviditet som Bitcoin eller Kakao.
Gearing er en af de største risici, der er forbundet med futures-handel, da handlende kan geare op til 90 til 95 procent og slet ikke lægge særlig meget op af deres egne penge. Handlende kan derfor lide store tab eller store gevinster, afhængigt af deres handlers succes eller fiasko. Overvej venligst, at 70 procent af alle nye futures-konti går konkurs inden for 90 dage efter åbning af kontoen, og 90 procent af konti bliver aldrig rentable. Der er også andre risici at overveje.
En futureskontrakt har et udløb, og hvis du holder den gennem udløbet, forventes det, at du opfylder forpligtelserne i denne kontrakt, hvilket betyder, at du kan forventes at levere eller modtage den underliggende vare. "Så, hvor vil du have disse 5.000 liter olie, du har bestilt? ” Så hold ikke kontrakter til udløb, og ved hvornår udløbet for den pågældende kontrakt er, de er alle forskellige.
Futures-kontrakter er baseret på marginhandel. Hver kontrakt har et marginbeløb, som du skal kunne dække ud fra kapitalen på din handelskonto. Hvis du har en kontrakt, der får din kontokapital til at blive lavere end det nødvendige marginbeløb, du har brug for for at holde den kontrakt, så får du et margin call, og du bliver bedt om straks at indsætte penge på din konto for at dække uoverensstemmelsen. Du kan mindske denne risiko ved aldrig at overbelaste din position og altid vide, hvor meget fri kapital du faktisk har.
Det er vigtigt at sikre, at du bruger en licenseret, sikker mægler. Afhængigt af hvor du er i verden kan du have begrænsede muligheder, nogle mæglere vil kun betjene personer, der bor i visse lande. I USA vil du have adgang til stort set alle de licenserede mæglere derude. Hver enkelt vil have deres speciale, nogle henvender sig mere til den professionelle eller "pro-sumer", mens andre specialiserer sig i detailhandleren som dig og mig.
Når du åbner en futures-konto, vil du blive stillet spørgsmål for at afgøre, om mægleren vil tage dig på som en acceptabel risiko, så svar på spørgsmålene i overensstemmelse hermed. Og så vil de kræve en indledende indbetaling, som kan variere meget fra mægler til mægler. Så er det selvfølgelig den handelsplatform, de understøtter, nogle er generiske, nogle er specifikke for mægleren, de fleste håndterer alle de grundlæggende ordretyper, nogle er totalt klyngefukker, andre er for simple til at gøre noget seriøst. Lav dit hjemmearbejde.
De fleste mæglere tilbyder standardmarginen pr. kontrakt som anbefalet af de store børser som CME Group. Men nogle mæglere kræver mere, nogle mindre. Desuden tilbyder nogle mæglere ikke standardrabatterne på intra- og inter-markedssikrede positioner. Hvis du ikke ved, hvad det betyder, refererer det til at gå long og short på forskellige positioner på samme tid. Parhandel. Tjek dette indlæg, jeg skrev om parhandel , også kaldet statistisk arbitrage.
Forhandlersupport Uddannelsesressourcer; ingen platformsgebyrer $1,50 per kontrakt, per side $500 
Platform,
Lavpris Mængderabatter for hyppige handlende $0,25-$0,60 pr. kontrakt, per side $10.000 
Platform, Trader-support 24/7 telefonsupport; gratis platform, forskning og data$2,25 pr. kontrakt, per side$2.000 
Platform, lav pris Mængderabatter til hyppige forhandlere; pro-niveau platforme $0,25 – $0,85 pr. kontrakt, per side $10.000 Dette kræver en del mere, end der kan udtrykkes i et afsnit i et blogindlæg. Den nemmeste måde er måske at komme i gang her, efter min ydmyge mening, at bruge en tjeneste som PatternCast, hvor strategierne allerede er fundet ud og testet af vores kunstig intelligens-motor.
For enhver futureshandler er det afgørende at udvikle og holde sig til en strategi. De fleste handlende vil bygge en strategi baseret på enten teknisk eller fundamental analyse. Teknisk analyse er fokuseret på statistikker genereret af markedsaktivitet, såsom tidligere priser, volumen og mange andre variabler. Der anvendes kortlægning og andre lignende teknologier. Fundamental analyse fokuserer på at måle en investerings værdi baseret på økonomiske, finansielle og Federal Reserve-data. Mange bruger en kombination af både teknisk og fundamental analyse.
Nogle forhandlere vælger at bruge signaltjenester, som vores PatternCast. Kilometertal vil variere her, da de fleste signaltjenester er svindel, selvfølgelig ikke vores. Andre kan vælge den automatiserede rute og købe et program, der har en strategi indbygget, og som kan udføre handlerne uden opsyn. Dette kræver en hel del tro på systemet, da et useriøst program kan skabe kaos.
Langt de fleste handlende tror eller siger, at de har en strategi, men har ingen af dem, og flirter simpelthen rundt og prøver alt, mens de ødelægger deres økonomiske fremtid og eventuelle forhold, de har med folk omkring dem. Vi foreslår, at du laver en masse hjemmearbejde og øver dig i det, du lærer i simulering, før du forpligter dig til rigtige penge.
