Alle former for handel har sine op- og nedture, og det ville være uansvarligt, hvis jeg gav dig det indtryk, at automatiseret handel løser alle problemer, for det gør den ikke. Så jeg tænkte, at jeg ville dele med dig 5 grunde til, hvorfor automatiseret handel måske ikke er det rigtige for dig.
- Crap In – Crap Out
Du tænker måske, at problemet med din strategi er dine menneskelige svagheder, at du ikke kan ramme indgangen helt rigtigt, eller at dine udgange ikke er optimale, og måske ved at automatisere min strategi vil alle disse problemer forsvinde. Og du har måske ret.
Men vent, ved du overhovedet, om din strategi tjener penge? Har du testet det igen og ved, hvad din fordel er, jeg mener virkelig ved, ikke bare en blomstrende påtegning fra en handelsguru. Måske er den strategi rent lort, og ingen mængde automatisering vil løse det. Det er meget muligt, at du ved at handle med den i hånden og injicere noget af din intuition gør det bedre, end hvis den var automatiseret.
Antag aldrig, at bare automatisering af en strategi vil give overskud, for det gør den ikke. Det kræver en stor indsats at udvikle og sætte en strategi ud i livet, med nogle meget specifikke ting, du skal gøre for at give din strategi en bedre chance end lige. De resultater, du får, er direkte proportionale med den klogskab og indsats, du lægger i.
- Dine følelser vil ikke bare forsvinde
Du har sikkert hørt guruerne, og alle andre du kender, fortælle dig, at du skal tage dine følelser ud af din handel. Lyder nemt rigtigt, bare opfør dig som en robot, men det er det ikke ... så hvorfor ikke lade robotten handle, så kan jeg aflaste smerten og acceptere, hvad de automatiserede systemer giver mig, ikke? Forkert!
Så længe du sætter dine penge i spillet og sætter dem i fare, vil disse følelser være der, det er ikke til at undslippe. Selvom det er rigtigt, at automatisering hjælper med at fritage dig fra at tage svære beslutninger, er stress, grådighed, vrede og opstemthed der stadig. Lad aldrig nogen fortælle dig anderledes.
Det eneste, der hjælper med at dæmpe dine følelser, er den tillid, du har til dit system, og det kommer af at vide, hvordan det vil opføre sig, og have oplevelsen af, hvordan det fungerer i virkelige situationer.
- Automation vil ikke gøre dig disciplineret
En af mine kunder undrede sig over, hvor godt hans automatiserede system fungerede. Han sagde, at jeg tændte den i sidste uge, og den tjente 700 $ på mig. Jeg tænkte ... fantastisk, måske er han endelig kommet over sine impulsive måder, som førte ham til at sælge ud i bunden og hobe sig ind, efter at markedet allerede var løbet op. Så smider han bomben..."Ja!" han siger. "Jeg var nødt til at slå automatisering fra et par gange og styre handelen."
Jeg påpegede dog, at havde han slet ikke rørt systemet, ville han have tjent over 3000 $. Men han sagde..."Jeg så ikke ud til, at det traf de rigtige beslutninger."
Lad mig bare sige dette. Hvis du vil blande dig i automatiseringen, hver gang du tror, du ved bedre, så er du ingen disciplinær. Du er bare en skønsmand med et dyrt legetøj. Disciplin er født af gode vaner, der følger en foreskrevet plan, forstærket gennem gentagelse over en periode. Det er op til dig, om din disciplin er fokuseret på målet eller ej. Automatisering skal stå i fred, det er planen. En anden del af denne plan er periodisk at gennemgå præstationen og træffe fornuftige beslutninger baseret på objektive beviser, ikke mavefornemmelser, mens du går.
- Du kan ikke konkurrere med de store drenge
Tænk ikke et øjeblik på, at fordi du nu er automatiseret, kan du gå derud og bare tænde for pengetappen, som de store hedgefonde og deres højfrekvente handel. Det kan du ikke. De opererer i en helt anden verden med enorm infrastruktur, snesevis af højt betalte dataforskere og specialiserede netværk, der bruger ordretyper, som du ikke har adgang til.
Der er simpelthen ingen måde, du vil tage din scalping bot og konkurrere som detailhandler, mod de professionelle. Det er som at sige, at du er et lille baseballhold, der kan konkurrere med et større ligahold. Det vil ikke ske.
Men den gode nyhed er, at du ikke behøver det. Der er masser af muligheder for dig at udnytte, som de store drenge ikke engang vil røre ved. Du kan arbejde i systemets sprækker og sprækker, med en slags smidighed, som de store giganter simpelthen ikke kan. Og der er mange penge at tjene der, for nu konkurrerer du med alle de andre detailhandlere, hvoraf de fleste er lige så uvidende, som du engang var.
- Du kan ikke bare glemme det
Uovervåget drift, at lade dine systemer køre af sig selv i dage eller uger i træk er simpelthen dumt, og du beder handelsguderne om at straffe dig, og det vil de. Selvom det er rigtigt, at du ikke behøver at stirre på skærmen hele dagen, hvilket er en stor lettelse. Du er nødt til at tjekke ind med jævne mellemrum for at sikre dig, at der ikke er problemer, såsom løbske handler, eller ordrer, der ikke blev udfyldt, af feeds, der gik ned, eller computersystemer, der beslutter sig for at fryse eller gå ned. Der kan ske alle mulige ting.
Så du skal tjekke ind med jævne mellemrum. På mine intraday tradere tjekker jeg ind flere gange om dagen alt efter hvornår de handler, på mine swing tradere checker jeg ind mindst én gang om dagen.
Hvis du har et fuldtidsjob, og du tror du er vil køre flere strategier, så må du hellere have ret god fleksibilitet i det job og en eftergivende chef, så du kan tjekke ofte og gribe ind, når det er nødvendigt. Mine systemer har gået i ugevis uden problemer, men hvis jeg ikke var der, da der opstod et alvorligt problem, som en løbsk handel, kunne det have kostet mig måneders overskud, selv med alle sikkerhedsvagter.
Der er ting, du kan gøre for at mindske risici, såsom at handle med flere konti og dele din handelskapital mellem dem. Kør også flere strategier med stram risikokontrol på hver, og fordel risikoen på tværs af alle strategierne. Dette er bare god praksis.
Jeg håber, at denne liste har åbnet dine øjne og gjort dig opmærksom på, at automatiseret handel måske ikke er noget for dig, eller at handel generelt ikke er noget for dig. Mit mål er at give dig kvalitetssystemer og derefter træne, coache og vejlede dig for at sikre, at du har en stor chance for succes og vil tjene penge. Hvis jeg ville vildlede dig og fortælle dig, at automatiseret handel er som en pengetrykmaskine, og alt du skal gøre er at tænde for den, så ville det være groft uansvarligt. Mit første mål er fuldstændig gennemsigtighed, for først da kan du kende sandheden om automatiseret handel.
