Råolie (CL) er en af de mere aktive råvarer til handel. Det har en enorm volatilitet og fremragende likviditet. Olie er påvirket af globale økonomiske og politiske forhold, næsten i samme omfang som amerikanske statsobligationer. Prisen på råolie påvirker prisen på mange andre aktiver, herunder aktier, obligationer, valutaer og endda andre råvarer. Dette skyldes, at råolie fortsat er en vigtig energikilde for verden og er en defekt valuta på mange måder.
Denne rapport udgives hver onsdag kl. 22:30 EST, medmindre der er en helligdag, så udgives den torsdag kl. 11:00 EST. Rapporten betragtes normalt som bullish, hvis den faktiske rapporterede beholdning er væsentligt lavere end det forventede beholdningsniveau, og bearish, hvis den er højere. Vi siger normalt, fordi der kan være andre faktorer, der kan påvirke, hvordan markedet opfatter rapporten, såsom sæsonbestemte forhold eller lagringsanomalier.
TIP:På dagene for rapporten, hvis du er en daytrader eller scalper, siger min erfaring, at du ikke handler med råolie mellem 8:50 og 10:35 EST. Markedet er uregelmæssigt på rapportdage i disse timer. Vent, indtil rapporten har haft en chance for at afvikle, og markedet fordøjer indholdet, før du handler.
Prisen på råolie (CL) er stærkt korreleret til økonomien ved benzin (RB) og fyringsolie (HO). Faktisk handles alle tre af disse kontrakter ofte sammen enten til afdækning af raffinaderier eller spekulationer fra professionelle forhandlere i det, der kaldes Crack Spread.
Råoliemarkedet er stort set et trendmarked. Der er dog et højt niveau af volatilitet, hvilket kan få prisen til at hoppe eller falde. Disse spidser efterfølges typisk af en regression tilbage til middelretningen, medmindre hændelsen resulterer i en større forsyningsafbrydelse. Råolje sætter sig ofte fast i længere intervaller efter et stort træk, at identificere disse intervaller er afgørende for at udnytte fremragende handelsmuligheder.
Den amerikanske dollar er en vigtig komponent i olieprisen. En højere dollar lægger pres på oliepriserne. En lavere dollar hjælper med at understøtte højere oliepriser. Råolie har også en tendens til at bevæge sig tæt på aktiemarkedet. En voksende økonomi og aktiemarked har en tendens til at understøtte højere oliepriser. Men hvis oliepriserne bliver høje, kan det kvæle økonomien. På dette tidspunkt har oliepriserne en tendens til at bevæge sig modsat aktiemarkedet. Dette bliver normalt et problem, når olien bevæger sig over $100. Tidligere førte priser i intervallet $120-130 til kapitulation.
Når du handler med Råoliefutures, sætter du dit profitmål mellem 0,15 og 0,20 cent. Dette ser ud til at være i tråd med intradag-udsvingene for CL-kontrakten.
Et mål på 0,15 cent med en enkelt kontrakt i fuld størrelse svarer til $150 ($10/tick eller 0,01) og 0,20 cent svarer til $200, så det er masser af profitpotentiale, men det kommer ikke til at stille store krav til din handelsstrategi, som hvis du var skyde for meget mere, som 0,40 eller 0,50 cent. Jeg forsøger ikke at fortælle dig, at der ikke er større bevægelser, faktisk har jeg set mange gange stævner gå langt over $1,00 eller mere. Jeg prøver bare at give dig et mål, der kan skabe overskud konsekvent.
Råolie er et af de foretrukne markeder for futures daytraders. Markedet reagerer typisk godt på pivotpunkter og støtte- og modstandsniveauer. Du skal sørge for at bruge stop på dette marked, da det kan lave meget hurtige bevægelser til enhver tid. Det er bedst at dagligt handle inden for rammerne af en større global makrostrategi i stedet for at stole på rene teknikker.
Der er ingen mangel på handelsmuligheder i råolie fra dag til dag. Markedet er meget aktivt, og det har masser af volumen. Råolie er et 24-timers marked, så vær forsigtig med mulige bevægelser natten over, der kan overraske dig. Meget af de samme principper, der gælder for aktieindeksfutures, gælder også for råoliefutures. Hvis du kan lide at handle med e-mini S&P, vil du sandsynligvis også kunne lide råolie.
Efter min mening er dagshandelsteknik for risikabelt, men mange forhandlere finder det okay. Jeg foretrækker at handle et spread, som et af Crack spreads. Min favorit er råolie (CL) vs. fyringsolie (HO) i en 1×1 spredning, på grund af den meget høje korrelation mellem de to produkter (r =0,90 på daglig basis). Dette giver et niveau af risikoaversion, fordi det i det væsentlige er en sikret handel. Den primære handelsmetode er gennemsnitlig tilbagevenden.
Der er andre populære Crack Spreads, såsom Crude (CL) vs Benzin (RB), og en altomfattende handel med råolie, fyringsolie og benzin, som normalt handles i forholdet 3x2x1, men dette er typisk den type handel. en raffinaderi ville gøre for at afdække deres forretning
Jeg forhandler råolie vs fyringsolie og tilbyder et kursus og mentorprogram til denne spredning. Hvis du er interesseret i at lære at handle med Crack Spread, så kontakt mig på 508-446-0517. Og hold øje med fremtidige indlæg om Crack Spread.