En uge, der var centreret om Federal Reserves retning og fremtiden for rentesatser, sluttede på en passende måde, hvor aktierne trak sig tilbage fredag som svar på høgagtige kommentarer fra et af Feds medlemmer.
Mens Feds seneste politiske meddelelse signalerede sandsynligheden for rentestigninger fra 2023, tog St. Louis Federal Reserve-præsident Jim Bullard en mere aggressiv tone på CNBC's Squawk Box .
Bullard sagde ikke kun, at han kunne se, at Fed hævede sin benchmarkrente i slutningen af næste år, men satte også spørgsmålstegn ved centralbankens køb af realkreditlånesikrede værdipapirer midt i et boligmarked, der er forblevet konstant sydende. Aktierne faldt i begyndelsen og kom aldrig op af måtten igen.
Aktierne faldt i begyndelsen og kom aldrig op af måtten igen. Dow Jones Industrial Average faldt 1,6 % til 33.290, hvilket lukkede et ugentligt fald på 3,4 % – industrigennemsnittets dårligste ugentlige præstation siden faldet med 6,5 % i slutningen af oktober. S&P 500 (-1,3 % til 4.166), Nasdaq Composite (-0,9 % til 14.030) og small cap Russell 2000 (-2,2 % til 2.237) sluttede også alle i rødt.
Tilmeld dig Kiplingers GRATIS Investing Weekly e-brev for aktie-, ETF- og investeringsforeningsanbefalinger og anden investeringsrådgivning.
Anden handling på aktiemarkedet i dag:
Det er normalt at frygte, hvad stigende priser kan gøre ved aktieværdierne, men din portefølje kan faktisk være dit bedste økonomiske forsvar mod inflation.
"Værdien af en dollar kan falde over tid, men aktiemarkedet har historisk set gjort det modsatte," siger Callie Cox, senior investeringsstrateg hos Ally Invest. "S&P 500 er vokset i gennemsnit 8 % om året siden 1990. Sammenlign det med kerneforbrugerprisindeksets gennemsnitlige årlige vækst på 2 % i samme periode. Aktiemarkedsvæksten har historisk set overvældet inflationen, og det er derfor, at investeringer er så kritiske. for at opbygge rigdom."
Men naturligvis er der nogle måder at forblive investeret i et inflationært miljø, der vil være mere effektive end andre.
Ejendomsinvesteringsfonde (REIT'er) har for eksempel historisk set været beundringsværdige i perioder med højere inflation, da fast ejendom (og de huslejer, REIT'er kan opkræve) har en tendens til at stige sammen med forbrugerpriserne. Værdiaktier har også vist sig at være modstandsdygtige i fortiden.
Adskillige strategier er faktisk ret effektive mod inflation – og de fleste af dem er repræsenteret af investeringsforeninger. Vi har for nylig taget et kig på en række ulastbare investeringsforeninger, der giver diversificeret eksponering til en række inflationssikre (eller i det mindste inflationsbestandige) aktiver. Tjek dem ud.