Den seneste måned har været en stenet strækning for det bredere marked. Men den seneste volatilitet har skabt et par attraktive muligheder for investorer, der leder efter aktier, som de kan købe i faldet.
September er kendt for at være en historisk hård måned for aktier. Denne gang har det ikke været anderledes. Bekymringer over en potentiel gældskrise i Kina på grund af kæmpende Evergrande (EGRNY), landets næststørste ejendomsudvikler, forværrede kun den fortsatte bekymring over effekten af Delta-varianten på den globale økonomi.
Investorer er også blevet raslet af usikkerhed omkring det amerikanske gældsloft, som, hvis Kongressen ikke hæver, kan resultere i "en potentiel nedlukning ved månedens udgang og en gældsmisligholdelse i oktober," siger Kevin Simpson, grundlægger og porteføljeforvalter af Capital Wealth Planning, en registreret investeringsrådgiver.
Men selvom disse problemer har resulteret i en kvalmende volatilitet for investorer, har det også givet dem adskillige aktier af højere kvalitet til at købe på mere attraktive niveauer.
Bare pas på:Investorer skal stadig være vidende om, hvilke aktier de skal købe, og hvilke de skal undgå. For at finde solide virksomheder at købe på dykkeren, henvendte vi os til aktienyheder POWR Ratings System for at søge efter købs- og stærke købsbedømte aktier, der for nylig trak under deres 50-dages glidende gennemsnit, hvilket tyder på, at salget er blevet overdrevet.
Baseret på dette kriterium er her de fem bedste aktier at købe på dykkeren lige nu.
Deere &Co. (DE, $349,25) er verdens førende producent af landbrugsudstyr, der producerer nogle af de mest genkendelige produkter i den tunge maskinindustri. Dets udstyr er tilgængeligt gennem et robust forhandlernetværk, herunder over 1.900 forhandlerlokationer i Nordamerika og ca. 3.700 lokationer globalt. Det tilbyder også detailfinansiering til sine kunder samt engrosfinansiering til forhandlere.
Aktien er faldet 11,1 % siden dens højeste i begyndelsen af september. Det handler også under sit 50-dages glidende gennemsnit. Men selskabets udsigter bør afspejle en højere aktiekurs. For eksempel hævede Deere sin 2021-prognose for regnskabsåret 2021 efter indtjeningen for tredje kvartal i august. Ledelsen forventer nu, at årets nettoindkomst vil være mellem $5,7 milliarder og $5,9 milliarder, op fra det tidligere skøn på $5,3 milliarder til $5,7 milliarder.
Dette skyldes forbedrede forhold i landbrugs- og byggesektoren. DE nyder også godt af stigningen i råvarepriserne. Dette bør fortsat føre til efterspørgsel efter landbrugsudstyr. Plus, efterspørgsel som følge af behovet for at udskifte gammelt udstyr løfter virksomhedens indtægter.
Deere bemærkede også i sit finanspolitiske indtjeningsopkald for tredje kvartal, at det ser "positive indikatorer" i erhvervsinvesteringer såvel som stærk ordreaktivitet fra uafhængige udlejningsselskaber.
POWR Ratings-systemet giver DE en B-karakter, hvilket oversættes til et Køb. Analytikermængden ser dette som et attraktivt valg blandt aktier at købe. Deere har en følelsesgrad på A, hvor 15 ud af 24 Wall Street-professionelle sporer DE, der kalder det et køb eller et stærkt køb.
Derudover tror man, baseret på analytikernes kursmål, at aktien kan komme op på 480 $ i løbet af de næste 12 måneder eller deromkring, hvilket repræsenterer en forventet opside på 34,7%. Det gennemsnitlige analytikerprismål kommer ind på $411,48. Få de fulde POWR-bedømmelser for Deere (DE) her.
UBS-gruppe (UBS, $15,87) er verdens største formueforvalter med $2,6 billioner i aktiver under forvaltning. Den driver også en universel bank i Schweiz samt en global investeringsbank. Dets Global Wealth Management-segment leverer finansielle tjenester til velhavende private kunder, og dets Investment Bank-afdeling tilbyder tjenester inden for investeringsbanker og kapitalmarkeder.
UBS-aktien faldt næsten 11% fra toppen i midten af august. Det har siden reduceret dette tab til 7,7%, men handler stadig under sit 50-dages glidende gennemsnit. Virksomheden har dog en solid udsigt. Det fortsætter med at udføre omstruktureringsinitiativer for at hjælpe med at frigøre ressourcer til at investere i profitable områder og betjene sine kunder bedre. Det søger også at udvide driften gennem partnerskaber.
For eksempel indgik UBS i september 2020 en investeringsbank-joint venture-aftale med Banco do Brasil (BDORY). Dets indsats førte til et solidt andet kvartal for UBS, hvor dets gældskapitalforretning steg 18 % år-til-år. Derudover steg driftsresultatet i Global Wealth Management med 47 % i forhold til året før på grund af højere transaktionsbaserede og tilbagevendende nettogebyrindtægter.
UBS oplevede også en stigning i driftsresultatet i Asset Management-segmentet med 62 % år-over-år i 2. kvartal, takket være højere nettoadministrationsgebyrer og en gevinst på 37 millioner USD fra salget af sin minoritetsinvestering i Clearstream Fund Centre. Derudover steg de investerede aktiver 5 % sekventielt til 1,2 billioner USD.
UBS Group er en af flere B-rated aktier, der kan købes i POWR Ratings-systemet. For at hjælpe dens værdiklasse B er et efterfølgende pris-til-indtjening-forhold på 8. Dets forward P/E-forhold på 8,9 er også meget lavt.
Den finansielle aktie har også en stabilitetsgrad på B, da den har oplevet en stærk og konsekvent indtjeningsvækst over de sidste tre år, i gennemsnit 82% om året. Læs mere om de komplette POWR-klassificeringer for UBS (UBS) her.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX, $183,61) er en global bioteknologivirksomhed, der opdager og udvikler småmolekylære lægemidler til behandling af alvorlige sygdomme. Dets nøglelægemidler er Kalydeco, Orkambi, Symdeko og Trikafta til cystisk fibrose, hvor Vertex-behandlinger forbliver standarden for behandling globalt.
Ud over sit fokus på cystisk fibrose omfatter virksomhedens pipeline genredigeringsbehandlinger og småmolekylære lægemidler. VRTX udvider også sin forskningspipeline til at fokusere på inflammatoriske sygdomme, ikke-opioidbehandlinger til smerte og genetiske og celleterapier.
Siden slutningen af august er aktierne faldet med 8,4 % og handles også et godt stykke under deres 50-dages glidende gennemsnit, hvilket gør dette til endnu en fantastisk "køb-the-dip"-aktie.
Vertex's cystisk fibrose-franchisesalg fortsætter med at vokse. Dette skyldes konsekvente myndighedsgodkendelser, der har ført til en stigning i den berettigede patientpopulation til virksomhedens godkendte lægemidler. Markedet for cystisk fibrose har et massivt kommercielt potentiale, og VRTX har en stærk position. Det var det første firma, der med succes udviklede et lægemiddel, Kalydeco, der behandler den underliggende årsag til cystisk fibrose.
Det er også ved at avancere sin tidlige portefølje til yderligere sygdomme, herunder seglcelleanæmi, beta-thalassæmi, Alpha-1 Antitrypsin-mangel (AATD) og diabetes.
VRTX's samlede B (Køb) karakter fra POWR Ratings-systemet inkluderer en værdigrad på B, hvilket ikke er overraskende med en fremadrettet P/E på 13,9. Dets pris-til-håndgribelige bogførte værdi på 6,1 er også et godt stykke under branchegennemsnittet på 42,8.
Sundhedsaktien har en kvalitetsgrad på B på grund af en solid balance. Dens 6,7 milliarder dollars i kontanter ved udgangen af det seneste kvartal kan sammenlignes positivt med ingen kortfristet gæld. Det har også en lav gældsandel på 0,1. Du kan finde den komplette POWR-vurderingsanalyse for Vertex (VRTX) her.
Visum (V, $231,59) er en af de største betalingsbehandlere i verden. Det leverer transaktionsbehandlingstjenester til finansielle institutioner og handelskunder gennem sin globale VisaNet-behandlingsplatform. Dets systemer er i stand til at behandle over 65.000 transaktioner i sekundet. V tilbyder også en bred vifte af Visa-mærkede betalingsprodukter, herunder kredit-, debet-, forudbetalte og kontantadgangsprogrammer.
Siden slutningen af juli er V-aktien faldet med mere end 8 % og handles i øjeblikket under dets 50-dages glidende gennemsnit, hvilket gør den til en fantastisk tilføjelse til denne liste over aktier, der kan købes på dykket.
Bortset fra sidste år har virksomheden konstant vokset omsætningen med en femårig gennemsnitlig årlig vækstrate på 9,5%. I årets første ni måneder steg omsætningen med 4,8 % i forhold til året før på grund af udvidet betalingsvolumen. Dette er Visas primære drivkraft for serviceindtægter.
Virksomheden oplevede også et højere antal behandlede transaktioner på grund af forbedrede driftsbetingelser. Denne vækst forventes at fortsætte på grund af V's stærke markedsposition og et skift til digitale betalinger, foruden en udvidelse af dets servicetilbud. Plus, Visa fortsætter med at investere i teknologi for at øge sin position på betalingsmarkedet og minimere virkningen af svindel for at beskytte forbruger- og købmandsoplysninger.
POWR Ratings-systemet fastlægger V-aktier som et B-vurderet køb. Virksomheden har en stabilitetsgrad på B, hvilket indikerer, at dens vækstmål og pris-ydelse har været stabile.
V har også en kvalitetskarakter på B på grund af solide fundamentaler. Virksomheden har en nuværende ratio på 2,0, hvilket indikerer, at den har mere end nok likviditet til at håndtere kortfristet gæld. Den har også en lav gældsandel på 0,6. Få Visas (V) komplette POWR-vurderingsanalyse her.
Dow (DOW, $56,81) er en diversificeret kemisk fremstillingsvirksomhed. Det blev dannet som et resultat af 2017-fusionen af Dow og DuPont (DD) og efterfølgende spin-off i 2019. Det giver en verdenskendt portefølje af avancerede, bæredygtige og førende produkter og løsninger på tværs af højvækstmarkedssegmenter såsom emballage , infrastruktur og forbrugerpleje.
DOW er et andet godt selskab, hvis aktie for nylig har oplevet et fald. Aktierne er faldet 13,7 % siden slutningen af august og handles et godt stykke under deres 50-dages glidende gennemsnit.
Uden for hitlisterne er Dow godt positioneret til at drage fordel af afgørende markedstendenser i år, herunder forbrugeremballage og genvinding af varige varer. Virksomheden havde et robust andet kvartal, hvor det genererede 13,9 milliarder dollars i salg, en stigning på 66 % år-til-år.
Salget steg på grund af højere lokale priser i alle dets driftssegmenter, forretninger og regioner. Dette var drevet af stramme udbuds- og efterspørgselsfaktorer. DOW skulle se endnu mere vækst, da stramme forsyningsbetingelser understøtter de seneste prisstigninger.
Plus, lave varebeholdninger og robust efterspørgsel på forbrugeremballage- og byggeslutmarkeder bør holde priserne på polyethylen og polyurethan forhøjet. Efterspørgslen efter varige goder bør også fortsætte med at stige på grund af gunstige makroøkonomiske tendenser.
DOW er det eneste navn på denne liste over aktier, der kan købes på dip, der har en samlet karakter på A (Strong Buy) i POWR Ratings-systemet. Inkluderet i dette er en vækstgrad på B, da dens EBITDA (indtjening før renter, skat, afskrivninger og amortisering) er steget med 324,7 % i løbet af det seneste år. Derudover forudser analytikere i gennemsnit, at Dows omsætning og indtjening pr. aktie vil stige med henholdsvis 50,1 % og 410 % år-til-år i indeværende kvartal.
DOW har også en værdigrad på A med et efterfølgende P/E-forhold på 11,0 og et fremadrettet P/E på 9,7. Dets pris-til-fri-cash-flow-forhold på 12,3 er også under branchegennemsnittet på 27,0. Tjek Dows (DOW) komplette POWR Ratings-analyse her.