Hvad er det grundlæggende i aktieoptioner? Lad os stave det ud for dig. 1. Optionskontrakter svarer til 100 aktier af en aktie. 2. Alle muligheder har en udløbsdato. 3. Der er muligheder købere og også sælgere. 4. Opkald er en bullish strategi. Puts er bearish. 5. Der er i pengene, ud af pengene, og ved pengestrejker. ITM er de dyreste nøgne muligheder, fordi de har de bedste chancer for succes, for at handlen bliver rentabel.
Hvorfor er det grundlæggende med aktieoptioner vigtigt? Hvorfra skal man tage på ferie, Bali eller Hawaii? Hvor man kan spise, Eleven Madison Park eller Osteria Francescana. Hvem kan ikke lide muligheder?
Desværre er muligheder som disse ikke billige. Måske vil du virkelig gerne købe aktier i Facebook (FB), men til $165 har du knap råd til at købe 10.
I Grundlæggende om aktieoptioner vil jeg vise dig, hvordan du kan holde din ferie på Bali og nemt kontrollere 100 aktier i FB uden at bryde banken.
Men dette løfte varer ikke evigt, hvilket betyder, at den faste pris har både en startdato og en udløbsdato.
Husk som regel, at jo længere en option skal køre, jo mere er den værd. Dette kaldes tidsværdi – du kan også betragte det som at betale for mere håb!
Det beløb, du betaler for optionen, kaldes præmien , og det går op med tidsværdien. Derfor er det nødvendigt at lære grundlæggende aktieoptioner, og hvorfor handelstjenester kan lide at lære dem.
Forestil dig som et eksempel, at du vil købe et kunstværk, men din kone er væk i en uge. Og herre hjælpe dig, hvis du køber den uden først at afklare den med hende. Du ved også, at mange andre kunstfans også håber på at få fingrene i dette maleri.
Så hvad laver du? Du kommer til aftalen med kunsthandleren, hvor du sætter et "indskud" på $1.000 for at garanti du får den første chance for at købe kunstværket, som er værd $20.000.
Hvis du og din partner beslutter dig imod det i løbet af ugen, eller aldrig kommer tilbage til dealeren, mister du $1.000. Hårdt, ja – men det er bedre end at spilde $20.000.
Hvad hvis du beslutter dig for at have kunstværket? Du betaler nu $20.000 plus $1.000 gebyr for muligheden. I sidste ende betaler du mere, men du har luksusen tid at beslutte dig, før du gør det. Og du får komforten ved at vide, at du får maleriet til den angivne pris.
Hver option for en aktie har to sæt priser; opkald og sætter. Disse er grundlaget for det grundlæggende i aktieoptioner.
Opkaldspriser: De giver ret, men ikke pligt, for en investor til at købe de underliggende aktier til denne pris. Du køber et opkald, når du tror, at aktiekurserne vil stige i fremtiden.
Sætpriser: De giver ret, men ikke pligt, for en investor til at sælge til en aftalt pris. Du køber et put, når du tror, aktiekursen vil falde i fremtiden
Da du har "muligheder" i livet, kan du generelt vælge mellem en række forskellige udløbsdatoer og strike-priser. Nu bliver det spændende ikke?!!
Med optioner følger et fancy udtryk kaldet strike price. Dette er den værdi, dine aktier skal hit, før du kan udføre din mulighed for at købe eller sælge. Dette betyder ikke, at du har tjent penge endnu.
Humor mig et øjeblik. Lad os sige, at du har købt en optionskontrakt (100 aktier) til en strejkepris på 100 $. Aktierne er i øjeblikket på $98. Efter en positiv indtjeningsrapport springer aktierne $4, og nu er de $102 værd pr. styk.
Hvis du tror, du lige har tjent 2.000 $, fordi 100 aktier til 102 $ pr. styk svarer til 12.000 $, så bliv ikke begejstret endnu. Dette skyldes, at optioner har en præmie knyttet. Lad os i dette tilfælde sige, at præmien er 2,50 USD.
Hvilket betyder, pausen –jævn pris at aktien skulle nå er $102,50; alt over det niveau ville være ren profit!!!!
Lad os starte med en simpel købsmulighed for en virksomhed efter eget valg i denne grundindlæg om aktieoptioner. Til dette eksempel vil jeg gå med Lowe's (LOW). Du køber simpelthen det rigtige (men IKKE forpligtelsen) til at købe et fastsat antal aktier til en fast kurs, på eller før en angivet dato.
Du regner med, at aktierne i LOW vil være væsentligt mere værd engang i løbet af de næste tre måneder. Du kan købe en option, der giver dig ret til at købe aktierne om tre måneder til $100. Lige nu er aktiekursen $95 – men fordi du forventer, at aktierne vil stige, går du efter en strikekurs højere end det nuværende citat.
Så du køber en option i tre måneder til $10 på 10.000 aktier til en pris på $1.000. Når aktierne er gået forbi $110 hver, er du "in the money ”.
Du har måske undret dig over, hvorfor det tog en aktiekursstigning på $10, før du tjente penge? Det er fordi optioner også har en præmie, som skal tages højde for.
Efter en måned er aktierne på $120. Du beslutter dig derefter for, at det er nok af en fortjeneste, og du tager dine penge og løber!
Vi har også et praktisk blogindlæg om, hvordan man køber opkaldsmuligheder for begyndere, som kan være nyttigt.
Hvis jeg ikke gik den grundlæggende vej med aktieoptioner, ville jeg have været nødt til at afsætte $10.000 af mine egne penge for at købe aktierne. Helt ærligt har jeg ikke den slags kontanter liggende. Selvom jeg gjorde det, ville jeg ikke droppe det hele i én handel.
Men med optioner kan en lille sum på $1.000 få mig ind i spillet med de tunge aktier.
Derudover behøver jeg ikke at risikere at miste hele min oprindelige investering på 10.000 USD, kun 1.000 USD-omkostningerne ved optionen.
Samtidig kan jeg godt lide de store aktier på grund af deres forudsigelige mønstre. Det kan således være lettere at skabe en lille konto – en konto, der vil tage dig til Bali, ikke Boise.
Den gode nyhed om optioner er, at i modsætning til nogle af de smarte aktiemarkedsstrukturer kan du med optioner ikke tabe mere, end du investerer. Og man kan typisk tjene mange penge på kort tid. Det er en win-win situation.
Her er et værdifuldt tip til læsere - du kan handle optioner til enhver tid inden udløb. De er værdiløse ved udløb, så jo tættere du kommer på den dato, jo mindre værdifulde bliver de.
Mange (sandsynligvis de fleste) optionhandler udløber værdiløst. Eller i mit tilfælde, da jeg først startede, undlod jeg at skrive min udløbsdato ned.
Nå, det kom og gik lidt som de penge, jeg brugte på det. Rookie fejl. Derfor er det nødvendigt at lære aktietræning.
På verdensplan kan du vælge mellem tusindvis af muligheder at handle på. Det betyder, at muligheder er tilgængelige for alle slags investeringer, herunder obligationer, aktier og valutaer.
Det er vigtigt at huske, at du aldrig ejer aktierne eller andre værdipapirer med handlede optioner. Så du har ingen aktionærrettigheder, og du får heller ikke udbytte.
Aktieoptioner er de bedst kendte og de mest tilbøjelige til at blive valgt af private investorer. De fleste kaldes handlede optioner, fordi investorer kan handle på dem, hvilket tjener til at købe eller sælge i løbet af optionsperioden.
Det, jeg kan lide så meget ved muligheder, er, at du IKKE KAN tabe mere end din oprindelige indsats. Mens du med nogle derivater kan miste din oprindelige investering plus mere afhængigt af din spredning.
Hvis du stadig er usikker på, hvordan de pokkers muligheder fungerer, skal du ikke have det dårligt. Det tog mig omkring 4 uger at pakke mit hoved om definitionen.
Åh, og da jeg fandt ud af, at der er forskellige typer strategier, gik jeg derfra og rystede på hovedet. Jeg har lige fået styr på min dagshandelsstrategi, og nu skulle jeg lære mere? Ja, nej tak.
På den lyse side fandt jeg dog ud af, at jeg kan anvende den samme metode, der bruges i dagshandel, til handel med optioner! Tjek alle vores kursus i handel med optioner, hvis du vil lære mere. Det var det, der hjalp mig med at komme i gang med muligheden.
Du kan endda tale grundlæggende om aktieoptioner i vores handelsrum. God handel, jeg skal ud at pakke min kuffert til ferie!