Bear put spreads er også kendt som put debet spreads. De er en bearish optionshandelsstrategi, der involverer at købe en put og derefter sælge en anden put ud af pengene med samme udløbsdato. Denne kombinationsproces sænker break even-prisen på handlen.
Hvem ønsker ikke at lære en strategi, der både maksimerer profitten og samtidig begrænser risikoen? Mange gange kæmper vi med vores følelser og forsøger at lave hjemmehandlede handler. Derfor ender vi med at give vores overskud plus noget tilbage. Som et resultat er det at lære at handle med denne strategi en smart måde at beskytte din mæglerkonto på. Se vores video for at lære mere.
Har du drømt om at tjene et par ekstra dollars på aktiemarkedet, men du har ikke 1.000 dollars til at komme i gang? Leder du efter en måde at beskytte på, men samtidig tjene penge?
Jeg har spændende nyheder; handelsoptionsspænd kan være løsningen for dig. I dag vil jeg tale om et opslag i særdeleshed.
Det er magert, det er ondsindet, og det vil ikke bryde banken. Det er bjørnen sat spredt. Så hold ud, og jeg skal vise, at du kan drage fordel af denne penge-strategi.
Hvis du ikke allerede har lagt mærke til det, har optionsspreads mange forskellige navne, men betyder det samme. Tag et bjørnesæt spredning for eksempel; det er også kendt som long put spread og et debet put spread.
Det skyldes, at du tager en debet for at komme ind i handlen. Det er vigtigt at huske, at et bjørneudlæg er lodret spredning.
Dit endelige mål er at købe et put i håb om, at prisen falder, mens du samtidig skriver et andet put. Begge med samme udløb, men med en lavere strike-pris, som en måde at kompensere for nogle af omkostningerne.
Brug et bear put spread, når du tror, at prisen på det underliggende aktiv vil falde om kort tid. For at opbygge et bear put spreads køber du en højere slående in-the-money put-option og sælger en lavere slående out-of-the-money put-option.
Det er vigtigt at huske, at begge muligheder er på det samme underliggende værdipapir med samme udløbsdato. Tjek vores service, hvis du vil vide mere om spredning af muligheder.
Du har brug for et netto kontantudlæg (netto debet) i begyndelsen på grund af den måde, du vælger strikepriserne på. Forudsat at aktiekurserne bevæger sig ned mod den lavere strike-kurs (det du ønsker), fungerer bear put spreadet på samme måde som at købe en long put.
Hvor det dog adskiller sig, er i overskud. Muligheden for højere profit stopper med et spread. Muligheden for højere profit stopper med et spread, i modsætning til et put.
Ved at shorte den out-of-the-money put, reducerer du omkostningerne ved den bearish position. Du giver dog afkald på chancen for at opnå en betydelig fortjeneste, hvis det underliggende aktiv styrtdykker i pris.
Din fortjeneste er begrænset, men din risiko er defineret. Dette er en del af afvejningen; short put-præmien mindsker omkostningerne ved strategien, men begrænser også fortjenesten.
Et andet par af strejkeprisvalg kan fungere, så længe den korte put-strejke er under den lange put-strejke. Den beslutning, du træffer, er et spørgsmål om at balancere afvejninger og holde sig til en realistisk prognose.
Maksimal profit er, når prisen på det underliggende er mindre end strike-prisen på short put. Det er så enkelt som dette:Aktiekursen skal lukke under strejkekursen for de out-of-the-penge-placeringer på udløbsdatoen for at opnå maksimal profit.
Begge muligheder udløber i pengene. Den put, der er købt med den højere strike-pris, vil dog have en højere indre værdi end den put, du solgte med den lavere strike-pris.
Således er din maksimale fortjeneste lig med strejkeprisen minus den debitering, der blev foretaget, da du trådte ind i stillingen. Nedenfor kan du se formlen til beregning af maksimal profit:
Din maksimale fortjeneste =Strike Price of Long Put - Strike Price of Short Put - Netto Premium Betalt - Provision betalt.
Med andre ord, din maksimale fortjeneste er, når du trækker den præmie, du har betalt, med strejkepriserne på det korte put-bear put-spread. Tjek vores handelsrum for realtidseksempler på handelsspreads.
Her er option-kæden, hvor du vil købe dine bear put spreads. Derfor kan du se, hvad bredden af strejkerne er, og hvor du skal bruge aktien for at tjene penge.
Hvis aktiekursen går over strejkekursen i penge-put-optionen på udløbsdatoen, er dit maksimale tab den debitering, der blev foretaget ved indtræden i handlen.
Baseret på dette er formlen for beregning af maksimalt tab som følger:
Dit maksimale tab =betalt nettopræmie + betalt provision
Med andre ord, dit maksimale tab er den præmie, du har brugt. Dette er det samme, som det ville være med nøgne muligheder.
Men prisen på spreads er billigere end nøgne optioner. Derfor er tabet meget mindre, fordi præmien er meget mindre.
Dit breakeven-punkt er lig med strejkeprisen for den lange put minus den betalte nettopræmie for at gå ind i handlen.
Breakeven-priser er vigtige at vide, fordi du gerne vil vide, at din handel kan nå det punkt.
Tjek vores aktieadvarsler i realtid, hvis du vil have ind- og udgange for spreads som bjørneput-spredningen. Arbejdet er gjort for dig, og fordi de er store aktier, er pumpning ikke et problem.
Som et resultat pumper vi ikke aktier for at få mere overskud til vores mæglerkonti. Så lader du dig holde posen, når vi sælger.
Du ønsker at finde en sikker penny aktieliste for at undgå manipulation. Optioner er dog en fantastisk måde at vokse en lille konto på uden at lægge den nødvendige kapital til at handle med store kapitalandele.
Optioner har ry for at være svære. Tag vores kursus i avancerede valgstrategier for at få mere hjælp.
Antag, at ALI-aktien handles til $38 i januar, og du har en bearish udsigt. Måske er de klar til ikke at nå indtjening, som snart kommer.
Baseret på din analyse beslutter du dig for at indtaste et bear put spread. Du køber putten på 40 FEB for 300 USD og sælger putten på 35 FEB for 100 USD på samme tid.
Resultatet er en nettodebitering på $200 for at komme ind i stillingen. Kursen på ALI-aktier falder efterfølgende til $34 ved udløb; hvilket er, hvad du ønsker.
Begge puts udløber i-the-money. Det 40 FEB-opkald, du købte, har 600 USD i indre værdi, mens det 35. FEB-opkald, du solgte, har 100 USD i indre værdi.
Når du knuser tallene, har spredningen en nettoværdi på $5 (forskellen i strejkeprisen). Når du trækker gælden fra handlen, er din nettofortjeneste $300!
Ikke overraskende er dette også din maksimalt mulige fortjeneste. Hvis aktien var steget til $42 i stedet, udløber begge optioner værdiløse.
Du mister hele din debet på 200 $, som du brugte på at gå ind i handlen.
Dette er også dit maksimalt mulige tab. Hvilket i det store og hele ikke er meget sammenlignet med et udækket put.
Bear put spreads begrænser profitten på grund af spredningsstrategien. Det kan være skræmmende for handlende.
Det er dog normalt, fordi vi er grådige. Hvem ønsker ikke at tjene tusindvis af dollars til en handel? Er det dog normalt?
Det kan helt sikkert ske. Men langsom og stabil vinder løbet.
Husk, at én kontrakt kontrollerer 100 aktier, og du kan købe mere end én kontrakt. Bare sørg for, at du har kapitalen til at gøre det.
Små overskud stiger. Sikker vækst af din konto vil gavne dig i det lange løb. Du sprænger ikke din mæglerkonto.
Du bliver heller ikke udbrændt af at tage tab. Husk, at du aldrig går i stykker og tager dit overskud.
Vi forventer normalt, at vores aktier stiger i værdi, ikke falder. Men når man står over for et faldende marked, kan bear put spreads være rentable.
Der vil være tidspunkter nu eller endda i fremtiden, hvor de aktier, du vil handle, bare ikke stiger. Og i nogle tilfælde forbliver de neutrale.
Derfor er denne enkle handelsstrategi en fordel at have i dit arsenal. Det vil give dig mulighed for at høste fordele, når dine medhandlere sidder på sidelinjen, eller endnu værre, taber penge.
Lad os hjælpe dig med at komme i gang med din handelsrejse med optioner. Fra simple nøgne muligheder til avancerede strategier, vi vil guide dig hvert trin på vejen.
Hvad er en salgsoption? Eksempler og hvordan man handler med dem i 2019
Hvad er overtræksgebyrer? Og hvordan undgår du dem?
Hvad er rød til grøn flytteaktier, og hvordan handler man dem?
Hvad er en Marubozu lysestage, og hvordan handler man med dem?
Hvad er et (P&F) punkt- og figurdiagram og hvordan man handler med dem?