Hvad er mulighederne grundlæggende? 1. 1 kontrakt svarer til 100 aktier af aktien. 2. Køb et opkald, når du tror, at prisen stiger, og et sæt, når prisen falder. 3. Alle optionskontrakter har udløbsdatoer. 4 Strikepriser:i pengene, ud af pengene, på pengene. 5. Handler er mindre risikable, når de kombineres i et kreditspænd eller et debetspænd.
Jeg bliver ofte spurgt, "Ali, hvordan pokker vælger jeg de bedste aktier til handel med optioner? Der er bare så mange, og jeg aner ikke, hvor jeg skal starte.”
Nå, du er heldig. Fortsæt med at læse for mine 7 grundlæggende filtre, jeg bruger til at finde de rigtige muligheder for at handle.
Optioner har ry for at være komplicerede. Som et resultat skal du forstå det grundlæggende, før du dykker ned i de mere komplicerede valgstrategier.
Hvad er en mulighed? Det giver dig ret, men ikke pligten, til at købe (kalde) eller sælge (sætte) en aktie til en bestemt pris inden for en fastsat tidsramme. Én kontrakt kontrollerer 100 aktier.
Som et resultat kan du handle med højkapitalaktier uden at lægge den store mængde kapital op, der er nødvendig for at eje 100 aktier. Det er virkelig attraktivt for folk med små konti.
Mange gange bruges penny-aktier til at dyrke små konti. Grundlæggende om muligheder kan dog give dig en anden mulighed udover penny stocks.
Fordi penny-aktiesektoren er meget manipuleret, har du brug for en penny-aktieliste, du kan stole på. Valgmuligheder er meget sværere at manipulere. Fordi de har flere bevægelige dele end lagre, har de højere fortjeneste og tab.
Du har måske hørt om en bog, min favorit, The Paradox of Choice ? I en nøddeskal, når du har for mange valg, bliver du overvældet.
Hvem pokker har brug for 30 forskellige slags marmelade at vælge imellem? Få mig ikke i gang med mælk.
Vil du have laktosefri? Hvad med mandel- eller kokosmælk? Jeg så lige havregrynmælk den anden dag.
Seriøst, har vi virkelig brug for alle disse muligheder?! Måske er det derfor, jeg afskyr dagligvareindkøb. Også. Mange. Valg.
Indtast begrebet Paradox of Choice. For mange valg =stress. Slutresultat? Du er overvældet.
Handel med optioner kan være overvældende. Tjek vores handelstjeneste, hvis du vil se, hvordan vi handler ved hjælp af grundlæggende muligheder.
Er dette sket for dig i aktiemarkedets verden? Med over 12.000 + aktier vil jeg være tilstrækkelig til at sige, at svaret er et rungende JA.
Og hvad sker der så? Du bliver overvældet og begynder ikke engang at handle. Slutresultat? Ingen overskud, fordi du ikke engang er med i spillet.
Tænk over det et øjeblik, skal du virkelig se på alle 12.000 aktier? Nej, nej det gør du ikke. Så hvad gør du?
Svaret er, du begrænser antallet af valgmuligheder, du har. Og hvordan gør man det? Nå, du anvender et filter med nogle gode screeningskriterier.
Tjek vores aktieadvarsler i realtid for ind- og udgange på optionshandler.
Uden videre, her er mine 7 filtre, jeg bruger til at vælge de rigtige muligheder for at handle:
Vil du vide en hurtig måde at finde de fantastiske, omsættelige aktier? Svaret er, tjek for likviditet. Som en generel tommelfingerregel vil jeg identificere en aktie, der i gennemsnit har 300.000 aktier handlet om dagen. Og over et tidsrum på mindst 60 – 90 dage.
Tænk på handel som en tovejsgade; både købere og sælgere er nødvendige. Hvis du nogensinde har handlet en illikvid option eller aktie, ved du selv, hvor svært det er at komme ud af positionen.
Endsige til en anstændig pris. Hvis aktieoptionerne er som en spøgelsesby, og der ikke er nogen køberinteresse, vil det være svært at få udfyldt.
Sæsonhandlere har sandsynligvis lært denne lektie på den hårde måde. Det er helt fint at købe en aktie, men når det er tid til at losse den, har du brug for nogen til at købe den.
Du kender den mavefornemmelse, når du vil/skal sælge en aktie og ikke kan få udfyldt din salgsordre.
Husk nu, at dette er min præference. Du vil måske gerne holde tallene højere på en million for eksempel. Hvis det virker for dig, fantastisk!
For alle de underliggende optioner ønsker jeg, at de strejker, jeg handler, skal have mindst 1.000 kontrakter af åben interesse. Dette sikrer, at markederne er likvide nok til hurtigt at komme ind og ud af en handel.
En frynsefordel på 1.000 i åben rente – bud/udbud-spændene er minimeret, mere om det nedenfor. Tjek vores live-handelsrum for at se optionshandel i aktion.
Jeg kan godt lide at fjerne penny og lavere priser, så jeg indstiller mit filter til aktier> 30,00 USD. Misforstå mig ikke, der er intet galt med penny-aktier eller dem under $30.
For pokker, jeg bytter dem selv. Men mine kriterier er lidt mere strenge for muligheder, da jeg holder på dem længere end en dag.
Jeg leder efter en god vifte af bevægelser fra aktien, som kan have indflydelse på den mulighed, jeg ville bruge til at handle den underliggende aktie med.
Min egen erfaring med de lavere dollaraktier er, at selvom de bevæger sig, og du kan profitere, er det svært at fange dem. Et træk på 2 USD på en aktie på 10 USD er et stort træk på 20 %.
Disse episke bevægelser sker hver dag, men du skal finde dem. Dette kan være svært, hvis du ikke har den rigtige software og hardware.
En mulighed ved sammenligning ser bare ikke det samme oomph, og det er ok. Desuden kan jeg finde det samme $2-træk på en $50-aktie.
Selvom det kun er en bevægelse på 2 %, sker det hver eneste dag, og jeg kan udnytte det. Tag vores kursus i avancerede valgstrategier for at lære mere om, hvordan du minimerer risiko.
Dette er den mest oplagte ting at se efter, når du filtrerer de bedste aktier til handel med optioner. For det første skal den aktie, du ønsker at handle optioner på, have optioner til rådighed.
At gennemføre dette trin vil spare dig for en masse tid og frustration. Der er ikke noget værre end at bruge al din tid på at søge, finde den perfekte aktie, analysere den kun for at finde ud af, at du ikke kan handle optioner på den. Been there, done that, fik skjorten.
Tilføjelse af det gennemsnitlige sande områdefilter større end $1 sikrer, at jeg køber en option, der historisk set bevæger sig. Dette filter har som standard en 14-perioders indstilling eller længere og udglatter over en 100-periods indstilling.
Det gode ved dette filter er, at det vil trimme de aktier, der ikke rigtig bevæger sig meget i løbet af dagen.
Jeg kan godt lide den længere 100-perioders ATR-indstilling, fordi den giver mig en god liste over aktier, der har tendens til at bevæge sig og svinge fra dag til dag.
Dette er forskellen i pris mellem, hvad købere og sælgere tilbyder på en aktie. Ligesom med dagshandel, jo tættere bud/udbud spændet er, desto mere effektiv er en markedsplads for den pågældende aktie.
Hvad mere er, dette udmønter sig også i aktieoptioner. Husk $0,05 er mit personlige valg, og helt ærligt hjælper det at filtrere disse aktier fra med et monsterspredning.
Hvad jeg plejer at se med aktier med store spænd, springer de rundt, meget. Og det er ikke det, jeg vil have, når jeg handler.
Dette er helt op til dig, men personligt kan jeg godt lide at bytte de navne, jeg er bekendt med som Apple (AAPL), Facebook (FB) og Netflix (NFLX).
Disse fyre er de tunge, og når de bevæger sig, bevæger de sig stort. Med disse muligheder kan du slå hjem, hvis din analyse er fornuftig.
Når jeg bruger disse 7 trin, er min liste skåret ned til omkring 400 aktier. Ikke for lurvet i betragtning af, at vi startede ved 12.000.
Så der har du det, mine kriterier for at finde de bedste aktier til handel med optioner. Hvis du tror, at handel med optioner kan være noget for dig, så tjek hele vores store udvalg af videoer og blogs.