Ved du, hvordan du undgår glidning? Før vi kommer til det, vil vi gerne sikre dig, hvad der er glidning i handel. Det er vigtigt! Der er mange ting, du vil undgå på markedet, og det er en, du vil undgå for enhver pris. Og en, der uundgåeligt opstår for alle handlende, som lærer på den hårde måde:Slipage.
Og nej, jeg henviser ikke til, hvad der sker, når man har hæle på på is. Skridning er et almindeligt fænomen på aktiemarkedet. Det er faktisk en, du gerne vil undgå som pesten, ellers vil den tære på din fortjeneste ... eller forværre dine tab.
I dag skal jeg vise dig, hvordan du undgår at glide, før du selv kan se, om dine fødder kan gå over hovedet på dig.
Humor mig et øjeblik, mens vi bruger din bil som eksempel. Forestil dig, at du trækker din bil op til pumpen for at få gas, og bemærk, at prisen er 4,93 USD pr. gallon.
Efter at have sluppet et langt suk beslutter du dig for at fylde din tank op, fordi du ikke skal nogen steder uden gas.
Men i den tid, det tager for dig at pumpe gassen og gå indenfor for at betale, kan noget ændre sig, eller tilbuddet er forsinket. Chokerende nok, når du går ind for at betale, bliver du opkrævet $4,96, $0,03 mere end din forventede pris på $4,93 – hvad pokker?!!
I den finansielle verden kalder vi denne forskel i bud/udbud (pumpepris/kassepris) spændet, glidning. Eller forskellen mellem en handels forventede pris og den faktiske udførelsespris.
Nogle gange ville jeg ønske, at jeg havde en krystalkugle, der kunne fortælle mig, hvorfor eller hvad der kommer til at ske. Nu hvor jeg tænker over det, ville det være ret praktisk i aktiemarkedshandelen.
Som det står nu, har jeg ingen krystalkugle. Men det, jeg har, er beviser fra fortiden. Vi ser glidning, når markedsordrer blive placeret i tider med høj volatilitet på markedet.
Vi oplever også glidning, når store ordrer bliver afgivet uden nok købere ved bordet, der er interesserede i at købe aktivet.
Sørg for at tage vores gratis online handelskurser for at lære, hvordan du sikkert handler til aktiemarkedet, og lær hvordan du undgår glidning.
Slipning opstår, når en erhvervsdrivende bruger markedsordrer.
For at genopfriske din hukommelse, hvis du afgiver en markedsordre, beder du din mægler om atmed det samme køb eller sælg aktien for dig hos hvor som helst pris. Ja, hos hvor som helst pris.
Udover at være forhastet, hvis du afgiver en markedsordre, har du ingen kontrol over påfyldningsprisen. Du bliver udfyldt på den forkerte side af bid-ask spreadet. I det væsentlige køber en markedsordre ved forespørgsel (høj side) og sælger til bud (lav side).
I handelsarenaen, for eksempel, hvis bud-ask-spændet er $12,00-$12,02, bør markedsordrer købes med det samme til $12,00 for dig. Ret? Forkert.
Da din markedsordre ankom til børsen, var aktien steget på nyheder til $12,15. Desværre for dig, bliver din købsordre udfyldt til $12,15 - en 15 cents glidning. Og det er slemt, virkelig slemt.
Løsningen? Brug begrænsede ordrer i stedet for markedsordrer .
I modsætning til en markedsordre fylder en limiteret ordre kun til den pris, du ønsker, eller bedre. Nøgleordet her er limit; en limitordre begrænser den pris, du er villig til at betale for aktien.
Du fortæller din mægler om at købe eller sælge en specifik aktie til eller bedre end en fastsat pris angivet af dig. Det vigtige er:du undgår glidning. Du har kontrol over dine handler, og dette bør være dit ultimative mål.
Vi har et par forskellige ordretyper lige fra limit-ordrer til stop-limit-ordrer for at indtaste en position. Husk ikke at forveksle stop-limit-ordrer med stop-loss; de er forskellige.
Jeg opfordrer dig til at gennemgå vores blogindlæg om de forskellige typer ordrer for at genopfriske din hukommelse.
Når du går ind i en position, skal du bruge en limit- eller stop-limit-rækkefølge for at undgå glidning. Den eneste ulempe her er, at du måske går glip af et godt træk.
Så hvis du ikke kan få den pris du ønsker, så handler du ikke; det er bedre at være sikker end ked af det; især når man lærer at undgå glidning.
Her er en guldklump af visdom, jeg har hentet fra min tid med handel, som jeg tænkte, jeg skulle dele med dig:Hold op med kun at bekymre dig om, hvordan du går ind i en handel. Nøglen er til enhver tid at vide, hvornår du vil afslutte.
Der er et par måder at forlade en stilling på, som alle afhænger af den aktuelle situation. For det første, hvis du er i en handel og af en eller anden grund har brug for at komme ud hurtigt, kan skal bruge en markedsordre.
Igen vil dette garantere en exit fra din tabende handel, men ikke nødvendigvis til den pris, du ønsker.
Men hvis du er i en handel, der går din vej, giver det mening at placere en limitordre til din målpris. Antag, at du køber aktier på $FB til $150,50 og indstiller en limiteret ordre til at sælge til $150,90.
Din limitordre sælger kun dine aktier hvis nogen er villig til at give dig $150,90 for dem. I dette scenarie er der ingen mulighed for glidning, og du får $150,90 (eller mere).
Brug af en stop-loss limitordre vil kun fylde til den pris, du ønsker. Hvilket betyder, at når prisen bevæger sig imod dig, vil dit tab fortsætte med at stige, hvis du ikke kan komme ud til den pris, du har angivet.
I lyset af dette er det bedre at bruge en stop-loss-markedsordre for at sikre, at tabet ikke bliver større, end det allerede er, selvom det betyder, at det pådrager sig en vis glidning.
Ligesom forudsigeligheden af, at solen står op og går ned hver dag, er virkningen afbetydende nyhedsbegivenheder på markedet er lige så forudsigelig.
Jeg er sikker på, at du kan huske en tid, hvor markedet reagerede på store nyheder (dvs. handelskrige), såsom SEC-undersøgelser eller en virksomhed, der ikke opnåede indtjening.
Eller endnu bedre, et selskab, hvis aktiekurs faldt over et simpelt tweet. Vi ved alle, at især indtjeningstider er perioder med volatilitet. Selvom de betydelige prisbevægelser kan være tillokkende, kan de også være farlige.
Når du først er i en handel, kan det være svært for dig at komme ud og opleve, at dit stop loss falder. Slutresultatet:din konto er udsat for mere risiko, end den burde.
For at undgå dette skal du sørge for at tjekke både den økonomiske kalender og indtjeningskalenderen og undgå handel før disse meddelelser.
Hvis det at handle på nyheder, aktietips og økonomiske rapporter var de rigtige nøgler til handelssucces, så ville alle være rige. Du skal huske på, at overskud i dagshandel ikke opnås ved at handle nyhederne. Tjek kvantdata for ajourførte nyheder og virksomhedsrapporter.
Et andet scenarie, vi uundgåeligt vil løbe ind i, eroverraskende nyhedsmeddelelser . De er sjældne, men når de opstår, kan glidningen være betydelig. Så for at forhindre dette skal du have et stop loss på plads; ellers vil du stirre ned i tønden af et massivt tab.
Vi ser også skred på markeder, der handler tyndt med lav volumen og store bid-ask-spænd. For at forhindre dette, sørg for tilstrækkelig volumen og flyd; min personlige præference er et minimumsvolumen på 300.000 med et stramt bud/spørg-spredning.
Jeg vil give dig nogle nøglepunkter til at styre din risiko og hjælpe med at forhindre glidning:
Du kan ikke helt undgå glidning; tænk på det som en omkostning, som provision. Nogle gange er det en omkostning, der er værd at betale, men ikke hele tiden.
Aktiehandlere kan undgå glidning under volatile markedsforhold ved ikke at afgive markedsordrer, medmindre de er helt nødvendige. Den sikreste måde at forhindre glidning på er at anvende en garanteret stop-(grænse)ordre.
Bemærk, at dette ikke er stop-loss-ordren, men en garanteret limit-ordre, der altid vil gennemføre handler til den pris, du har sat dem til.
Jeg ved, at al denne information kan virke og føles overvældende, men vi kan alle lære at handle for at leve, hvis vi vil. Så hvis du er seriøs og klar til at starte din handelsrejse, så lad os hjælpe dig. Vi gør det enkelt og let at forstå, ingen udskridning påkrævet!