Både investorer og handlende er stærkt afhængige af indikatorer til at vejlede deres handelsbeslutninger. Men hvordan vælger man blandt de 100-vis af tilgængelige indikatorer og strategier? Er den ene bedre end den anden? Hvad med volumenprisanalyse?
Hvad hvis jeg fortalte dig, at en af de mest undervurderede og oversete strategier også er en af de mest kraftfulde? Det, min ven, er volumenprisanalyse, og det er utroligt simpelt. Men hvis du kan se ud over dens forenklede natur, vil du opdage, at denne handelsteknik er utrolig værdifuld!
Dette gælder også for det finansielle marked. Hvis du handler på valutamarkedet, vil enhver øget efterspørgsel efter dollar få dollarens pris til at stige i forhold til værdien af andre valutaer.
Hvad volumenprisanalyse gør, er det giver dig mulighed for at se dybt ind i markedsstrukturen og forstå processer, der flytter en pris. Med den information kan du guide dine handelsbeslutninger.
Eksperter har opdaget, at folk, der træffer informerede handelsbeslutninger, der inkluderer en grundig gennemgang af prisvolumen, har tendens til at være mere succesrige end handlende, der ikke analyserer denne indikator.
Hvis vi alle havde krystalkugler, der forudsagde markedsbevægelser, ville vi alle være millionærer. Volumen er den næstbedste ting til en krystalkugle.
Ud over at bestemme, om et marked er bearish eller bullish, fortæller det dig, hvad handlende vil gøre i de minutter, timer og dage, der ligger forude.
Med stor information kan du træffe rettidige og strategiske handelsbeslutninger, der hjælper dig med at komme ud som en vinder. Vigtigere er det, at der kan være udviklinger, handlinger eller aktiviteter fra virksomheders side, der har udløst betydelige bevægelser i volumen.
I en vis forstand giver denne indikator dig besked om, at der er mere forskning at lave. Man kan sige, at hvis du ledte efter jobs på aktiemarkedet, kunne volumenprisanalyse være nyttig.
Som de fleste ting i livet er strukturen på råvaremarkedet af cyklisk karakter. Faktisk kan vi opdele cyklussen i to adskilte faser, som skiftevis går gennem hinanden:
En kamp mellem købere og sælgere kendetegner Akkumuleringsfasen. Handlende går ind i positioner, der til sidst gør "balance"-tilstanden til en "ubalance".
På dette tidspunkt begynder den ene side at dominere, enten købere eller sælgere; dvs. et tyr vs bjørnemarked. Volumenprisanalyse kan hjælpe med at bestemme det.
Det er værd at bemærke, at denne proces er spontan af natur; og dens varighed varierer. I sidste ende er slutresultatet altid det samme:en overgang til distributionsstadiet.
Når balancevægten er vippet, går vi ind i Distributionsfasen. Et tydeligt kendetegn ved denne fase er en hurtig prisændring. På dette tidspunkt dominerer købere eller sælgere markedet kraftigt, hvilket presser prisen op.
Til sidst cykler vi tilbage til akkumuleringsfasen, mens købere og sælgere søger efter en fair pris igen.
Distributionsstadiet stammer dog ikke altid fra akkumuleringsstadiet. Et klassisk scenarie er frigivelsen af nogle fundamentale katalysatorer som økonomiske eller finansielle nyheder, der påvirker handelsbeslutninger.
Ikke overraskende påvirker nyheder som renteændringer, indtjeningsudgivelser og nye produktmeddelelser alle handlendes beslutninger. Og vi ser denne effekt i form af ubalance i markedet.
“En stigende A/D-linje hjælper med at bekræfte en stigende pristendens . En faldende A/D-linje hjælper med at bekræfte en prisnedadgående tendens ..”
Udviklet af Joseph Granville i 1963, er OBV-indikatoren (on-balance volume) en teknisk handelsmomentumindikator.
OBV bruger den foregående dags kursbevægelse til at forudsige aktiekursen. Indikatoren vil bevæge sig, uanset om den er højere eller lavere, længe før de faktiske priser begynder at bevæge sig.
Ved at se på, om priserne steg eller falder, kan du træffe kvalificerede beslutninger i den aktuelle dags handelsbeslutninger.
I denne strategi kan du finde en købsmulighed via en ny høj, der indikerer et bullish marked snarere end et bearish. Et ubalanceret volumen, der er lavere, vil indikere et bjørnemarked.
Ydermere kan skift i divergens eller pris identificeres, når balancevolumensignalet er forskelligt fra et aktivs faktiske markedspris.
Der er to primære grunde til, at volumen er så utrolig vigtig. Til at starte med giver det et vindue ind i andre handlendes sind og hjerter.
Det er fremragende til at identificere frygt, der kan tilskynde til hurtige frasalg og betydelige prisændringer. Ligeledes er opmærksomhed på denne faktor den nemmeste og mest effektive måde at identificere trends på på egen hånd.
Dette tal afspejler den samlede sum og den samlede værdi af hver transaktion på et bestemt tidspunkt. Lydstyrkeindikatoren vil altid afspejle prisen perfekt.
Faktisk, hvis du har brugt lysestagediagrammer, vil du opleve, at dette værktøj er uendeligt meget nemmere at udnytte. Hvis du har ønsket at lære at læse lysestagediagrammer, men kun har haft nominel succes, er brugen af denne indikator et langt bedre valg.
Du får en klarere forståelse af, hvad du ser på; og et meget lettere tidspunkt at fortolke dataene og sætte din idé ud i livet.
Volumen verificerer tendenser. Når aktivpriserne stiger med et stort volumen, betyder det, at en tendens er stærk. For at sige det tydeligt er dette et bullish signal.
Omvendt, hvis der er høj volumen, og aktivprisen falder, ved du, at folk sælger deres aktier fra. Med andre ord kan den informere dine bevægelser, så du er i stand til at afbøde dine tab ved at træffe rettidig handling.
Forskellige diagrammønstre kan også bekræftes efter volumen. Disse omfatter hoved- og skuldermønstre, flag og trekanter.
Faktisk bruger de fleste erfarne forhandlere volumen, når de forsøger at foretage disse bekræftelser. Når volumen er høj, er dannelsen af diagrammønstre let at identificere og bekræfte.
Volumen er fortsat en af de vigtigste og mest værdifulde psykologiske indikatorer, der findes. Det giver handlende mulighed for at se, hvornår andre er ængstelige og bange og frem for alt klar til at sælge ud.
Det hjælper desuden folk med at se mulige prisstigninger på grund af bullish handel. Dette værktøj er især vigtigt for daytradere, der har brug for omfattende og realtidsoplysninger.
Som du kan se, er volumen virkelig det tætteste, du kommer på en krystalkugle i handel. Hvordan du bruger volumen er op til dig, men volumenprisanalyse er et must for enhver succesfuld erhvervsdrivende.
Vær ikke bange for at prøve. Kan du lide det eller ej, er der en vis mængde forsøg og fejl i handelsprocessen. Bullish Bears vil give dig den vejledning, du har brug for for at komme i gang med din handelsrejse.