Lad os være meget klare om noget, uanset om du handler med optioner, aktier eller endda futures, det er ikke let. Kortsigtede handelsstrategier ændrer dit handelsspil. Min overbevisning er, at enhver, der er interesseret i handel, bør starte i det små og få en fornemmelse af, hvordan handel fungerer. Mange handlende er tiltrukket af muligheder, fordi de tilbyder gearing og evnen til at designe neutrale positioner. Med andre ord behøver du ikke forudsige retning 100% af tiden. Faktisk behøver du kun at være en lille smule ret på retningen.
Dit mål som forhandler af nye optioner bør være at påtage sig så lidt risiko som muligt, mens du får en fornemmelse af, hvordan handler fungerer. Så for i dag vil jeg vise dig to valgmuligheder, som enhver ny eller håbefuld handlende med optioner bør forstå.
Mange gange starter vi med en lille konto. Vi leder efter en nem handelssystemindikator for at give os et ben på konkurrencen. Fordi handel er en konkurrence.
Uanset om du bruger kortsigtede handelsstrategier eller investerer, konkurrerer vi om overskud. Der er to strategier, du kan bruge med en lille konto med muligheder. Disse er kendt som Butterfly spreads og jernkondorer. Husk, at der også er andre måder at handle optioner på. Tag vores handelskurser for at lære mere.
En butterfly option spread er en risikoneutral optionsstrategi med begrænset nedsiderisiko. Den kombinerer bull- og bear-opkaldsspreads for at tjene penge, når prisen på den underliggende aktie ikke bevæger sig meget.
Selvom dit profitpotentiale er noget begrænset, så er din risiko også, hvilket gør dette til en populær strategi for dem med et neutralt syn. Desuden er det en af de få optioner strategier, der fungerer godt på en lille konto.
For at konstruere sommerfugleoptionsspredninger køber du en kontrakt med en 45-55 dages udløb lidt under pengene i en aktiemarkeds-ETF som SPY.
Hvis prisen på den underliggende handler højere, kan en anden Butterfly købes for at strække udløbs-break even-linjerne ud. Ydermere, hvis priserne fortsætter med at handle højere, kan den første sommerfugl rulles op.
Målet er at holde markedet fanget under udløbets break even-linjer. Og samtidig ikke lide for store tab.
Som du ved, er hele navnet på spillet at begrænse dit tab og beskytte din konto. Fordi risiko/belønningsforholdet er relativt gunstigt, er denne strategi mere tilgivende for den nye erhvervsdrivende.
En anden fordel ved at handle med denne option-strategi er, at positionen typisk vil tjene penge på nedsiden på grund af skævhed.
Jeg vil ikke gå for meget i detaljer her, men skævheden bruges til at beskrive den underforståede volatilitet af optioner ved forskellige strejker.
Det ser måske ikke ud til, at det kan lægges sammen med kortsigtede handelsstrategier, men det kan det være.
Vidste du, at jernkondoren er en kort premium-strategi? Det betyder, at du er en nettosælger af optionspræmier. Derfor, når du starter en jernkondor, modtager du faktisk kontanter på forhånd.
Du kan ikke beholde de penge, medmindre flere faktorer virker til din fordel. Faktisk er jernkondor-strategien en af de mest alsidige handelsstrategier med optioner derude med over 70 % sandsynlighed for succes.
Hvis du handler det korrekt...
Det er derfor, mange forhandlere lærer at handle jernkondorer på ETF'er som SPY og SPX. Med høj likviditet og lille strejkeafstand er de fremragende valg til handel på en lille konto.
Hvis du er bekendt med vertikale spænd som kreditspænd, vil du hurtigt bemærke, at en jernkondor blot er kombinationen af et kort opkaldskreditspænd og et kort kreditspænd.
Det er en defineret risikohandelsstrategi, der drager fordel af ikke-bevægelse i prisen på det underliggende. Ja, det er rigtigt, ikke-bevægelse.
På dette tidspunkt undrer du dig sikkert over, hvordan man overhovedet tjener penge uden at få aktiekursretningen til at bevæge sig til din fordel?
Svaret er, fordi denne strategi udnytter faktorer som tidsforfald og volatilitet til at tjene penge.
En almindelig tilgang til at starte højsandsynlige jernkondorer er at sælge dybt ud af pengemulighederne. En høj procentdel af tiden, handlerne tjener penge, men kræver nogle gange justeringer for at styre risikoen.
Hvis du vil vide mere om handel med denne strategi, har vi et kursus i valgmuligheder.
Kortsigtede handelsstrategier omfatter dagshandel.
Hvis du har en større konto, og du vil have kortsigtede strategier til at tage højde for det, har vi dem, du også.
Du kan dag handle ugentlige optioner. Dagshandelsmuligheder er en fantastisk måde at drage fordel af de hurtige bevægelser i meget likvide aktier.
Men du skal styre din risiko. Hvis du får den forkerte retning, vil du potentielt være uden for omkostningerne ved handelen. Det er derfor, mange mennesker kan lide opslag.
For dem af jer, der ikke kan eller ikke ønsker at handle hver dag, kan handel med ugentlige optioner være en løsning. De har dog yderligere risici, der gør dem mere farlige for en lille konto.
Nogle handler ugentlige SPX- og SPY-optionskontrakter dagen før og udløbsdagen, hvilket er en meget risikabel og spekulativ tilgang. Desuden har positive theta ugentlige optioner ofte høj retningsbestemt risiko (tænk gamma).
På grund af dette opfordrer vi dig til at tage dig tid til at lære alle de ind- og ude af ugentlig handel med optioner; vi kan hjælpe dig, hvis du er interesseret. Det er en fantastisk kortsigtet handelsstrategi.
Så kan du lave en lille konto? Ja! Kan du gøre det med kortsigtede handelsstrategier? Ja! Er det nemt? Nej.
Oddsene er imod dig, men hvis du ihærdigt beskytter din konto og styrer risikoen, er du foran 99% af nye handlende.
Derfor er det vigtigt at sætte dine forventninger lige fra starten. Forvent ikke at være millionær ved udgangen af året.
Dette er ikke et nyt koncept, faktisk hos Bullish Bears kan vi ikke understrege nok vigtigheden af at håndtere risiko. Optionshandler med lavprisaktier og ETF'er kan dimensioneres i overensstemmelse hermed, så dine dollars risikerer hver handel vil være relativt lille.
Din procentdel af kontoens egenkapital eller "dollars" i risiko vil dog typisk være mere signifikant. Du skal indse dette, så du ikke pådrager dig væsentlige tab.
Lad os for eksempel sige, at du bruger en ETF-strategi, der risikerer $100 pr. handel. Når du regner, svarer det til kun 2 % af en konto på $5.000.
Men $100 pr. handel med kun en $1.000-konto svarer til 10% i risikozonen - en sikker måde at sprænge din konto i luften.
Så selvom option-positioner er konstrueret med et lavt dollarbeløb, skal dine dollars i risiko også overvejes. Når det er sagt, er det et godt udgangspunkt at holde din risiko under 2% af kontoens egenkapital pr. handel.
Du kan tage mange flere 1%-2% tab i træk uden at ødelægge din kontos egenkapital. Det er bydende nødvendigt at styre din risiko, uanset om du swing trading eller bruger kortsigtede handelsstrategier. Du vil måske tjekke vores blogindlæg om risikostyring, tro mig, det er det værd.
Hos Bullish Bears kræver vores tilgang, at du tager dig tid til at bygge dit fundament af viden. Vi deler vores kortsigtede handelsstrategier, og hvordan du reagerer er op til dig.
Nogle søger at forbedre eller endda udvikle deres egen strategi ved at bruge vores som udgangspunkt. Uanset din tilgang, har handel potentialet til at ændre dit liv, og vi vil vise dig hvordan. Og her er et gratis snydeark til lysestage, så du kan komme godt i gang.