Vil du gerne modtage 100 gratis delinger af din favoritaktie uden at skulle spamme dit Robinhood-link? Hjuloptionsstrategien er en fantastisk måde at opnå netop det på. Jeg bliver nødt til at fortælle dig, at det er muligt. Du bliver dog nødt til at arbejde lidt for det. I dette indlæg vil jeg fortælle dig, hvordan du får optioner til premium og implicitte volatilitetssvingninger til at betale for din position.
Denne strategi involverer salg af dækkede opkald og kontanter dækkede puts på en måde, der giver dig mulighed for at svinge en position på et sidelæns marked eller et trendmarked.
Når det udføres korrekt, kan det endda reducere dit omkostningsgrundlag, mens din egenkapital udvikler sig noget bearish. 
Den strategi, jeg skal forklare, er faktisk en modificeret kombination af to forskellige strategier. Ligesom at sælge dækkede opkald og kontant dækkede puts, er dit mål at bruge optionsindtægter til at opveje dit omkostningsgrundlag og dermed sænke din risiko.
Det er en iboende neutral position, der har et primært formål med at skabe indkomst, men lidt mere involveret.
Tænk på det som at slutte sig til Theta-banden, men din rolle er den aggressive håndhæver. Du er en Theta Gangsta med hjuloptionsstrategien.
Lad os komme til det. Først åbner vi med en hjulhandelsstrategi. Hjulhandelsstrategien er en optionsstrategi, der typisk anvendes på udbytteaktier, men til vores formål er udbytte irrelevante.
Strategien er grundlæggende at sælge en overdækket kvælning ved at købe 100 aktier af en aktie, som du forventer enten at handle sidelæns eller let bullish. Så sælger du straks et opkald uden for de penge, der er dækket omkring en måned eller deromkring.
Du skal også sælge en ud af pengene kontant dækket sat med samme udløbsdato. Du SKAL have nok købekraft til at sælge den kontante dækkede put.
Det er her, vi ændrer tingene lidt. Hjulhandelen får dig til at slappe af, mens Theta spiser af præmien. Så forventes du at lukke mulighederne, når præmien er $0,05, eller du er tildelt.
Uanset hvad er vi klar til at arbejde en lille smule for at flytte tingene lidt hurtigere. Det er her den anden strategi eller twist kommer ind.
Nu tilføjer vi modifikationen. Det involverer swing-handel med de korte muligheder. Så her er den del, hvor vi gør godt ved at fortælle dig, at du bliver nødt til at arbejde lidt. Kom ind i din position ved at købe 100 aktier hos support, hvis du kan. Sælg derefter dine kontanter dækkede put, helst mens prishandlingen også er på support.
Underforstået volatilitet er næsten altid højest enten inden for den første time efter åbningsklokken eller under power hour. Hvis du vælger en aktie, der endda er lidt spændende, vil den i det mindste have en lille daglig kurshandling.
Tryk på dine et- og fem minutters tidsrammediagrammer for at få en pop i pris, som du kan sælge dit dækkede opkald på til den mest præmie som muligt. Du kan blive spændt på at se, hvad der sker med dine muligheder i løbet af de første 5 minutter efter åbningsklokken. SE IKKE. Vent mindst 5 minutter.
Du ønsker at skalpere præmie, når det er muligt, men du vil gerne gøre dette ved at drage fordel af de implicitte volatilitetsudsving, der udspiller sig gennem dagen, især i den første uge.
IV er typisk ret lav midt på dagen. Det er, når du søger midlertidigt at tilbagekøbe mindst en af dine korte optioner for en fortjeneste, mens du har til hensigt at sælge den for mere, end du købte den tilbage til på et senere tidspunkt.
Ideen er at forsøge at handle ind og ud af mindst én af dine korte optioner hver dag, hvis du kan. Nogle gange kan du endda ændre begge muligheder på en dag.
Den første uge i en månedlig mulighed vil ofte give de største IV-udsving, men ved udgangen af den anden uge vil disse udsving normalt begynde at tørre en smule. Dette er, når du vil se ind i det næste månedlige for at rulle ind.
Du kan enten springe over de sidste par uger tilbage af måneden eller vente til et par dage før udløb og prøve at købe dem tilbage for 0,05 USD eller deromkring.
Nøglen her er at undgå tildeling, så vær opmærksom på opgaverisikoen. Når du er klar til at rulle ud, er det nyttigt at se på den daglige høj og lav på den næste månedlige og forsøge at sælge til eller tæt på den høje. Den daglige optionsindkomst vil i høj grad, især når der er volatilitet. Dit mål er at forsøge at vinde mindst $0,10 hver gang du svinger de korte optioner.
Men du skal huske på, at du stadig skal betale provision på dine handler, når de er gældende. Derfor er denne strategi perfekt til kommissionsfri handelsplatforme.
Jeg selv handler hjuloptionsstrategien på Robinhood eller Webull og tro mig, jeg vil skalpere hver eneste nikkel, hvis der kommer et skub til at skubbe. Vælg en anstændig egenkapital. Denne strategi kan bruges med en penny stock. Vær dog opmærksom på, at du bliver nødt til at sælge dine optioner temmelig tæt på pengene, og overdragelse skal undgås.
Dette skyldes, at du generelt søger at bevare denne position længe nok til at opveje dit omkostningsgrundlag. Blue chip og/eller vækstaktier er bedst, fordi du kan sælge dine optioner et par streger ud og ikke behøver at bekymre dig så meget.
Udbytteaktier er fine, men man skal altid være opmærksom på den højere rentabilitet ved tidlig tildeling.
Det kan virkelig ske. På den anden side har jeg haft tidspunkter, hvor egenkapitalen blev bearish, og alligevel holdt mit omkostningsgrundlag under aktiekursen.
Som altid kommer salg af kontant dækkede puts med en nedadgående risiko fra dit strejke minus den modtagne præmie ned til $0. Det er derfor, vi ønsker at vælge en anstændig egenkapital.
Sandheden er, at ikke alle har $50.000 risikotolerance at kaste rundt på, især når du er ret ny inden for handelsmuligheder. Hypotetisk kunne man vælge $BAC som et godt eksempel på en lavprisaktie, der ikke bør afnoteres på et tidspunkt.
Du skal bruge lidt over $5k for at komme ind i denne position til aktuelle aktiekurser, hvilket er 10% af en $50k konto. Handelsrisikostyring er alt.
Du kan dog kun komme så langt ved at bruge denne strategi på valgfrie penny-aktier inden for din risikostyringsplan, hvis du handler på en lille konto.
Den fyr, der skriver dette, handler med hjuloptionsstrategien på en lille konto. Målet er at opbygge hans arbejdskapital for at komme tilbage i blue chips.
Livet skete, og han måtte starte forfra. Han har mestret denne strategi og tager risici, men han har erfaring. Det hjælper at handle med midler, som du ikke er bange for at miste.
Når du har mestret denne strategi, kan du også have den slags selvtillid, men det kommer til at tage tid. Papirhandler venligst HVER strategi først, indtil du forstår alle dele af den.
Indstil din købekraft i din simulator til et realistisk beløb, mens du også øver dig. Bemærk:Denne strategi er ikke for hvem som helst.
Det kommer til at kræve arbejde og due diligence at gøre ordentligt, og det kræver, at du udvikler dine færdigheder. Det vil sætte din tålmodighed på prøve, og du kan endda ende med knap nok at gå i stykker, selv efter at have presset i flere måneder.
Sandt at sige vil det enten klikke, og du vil udmærke sig ved det. Eller det vil forvirre dig og drive dig ind i FOMO.
I tilfælde af sidstnævnte er det absolut bydende nødvendigt at føre en handelsjournal for hver aktie, du bruger denne strategi på, med en løbende registrering af omkostningsbasis efter hver transaktion.
Andre gange vil selv dem, der får det, have problemer, når tingene går galt. Mest fordi de falder ind i følelsesmæssige handelsmønstre.
Dette er karakteren af handel.
Ikke alle strategier vil fungere for enhver erhvervsdrivende. Dette er okay, fordi du kan tage dig tid til at blive den slags forhandler, som denne strategi kræver. Du har en handelsjournal og en chartret historie at reflektere over, mens du finjusterer dine færdigheder.
Det faktum, at hjuloptionsstrategien er en ret neutral position, betyder, at din risiko vil være direkte relateret til din evne til at justere eller endda lukke positionen, når det er nødvendigt.
Jeg arbejder fuldtidsjob, mens jeg administrerer denne strategi. Jeg kommer måske kun til at tjekke det et par gange om dagen. Men jeg synes, det er en ret lav stress-stilling, der ikke altid behøver at være i tankerne. Jeg er bilmekaniker, så jeg skal kunne arbejde med et klart og fokuseret sind.
Fremadrettet er det i min bedste interesse at tage alt, hvad jeg har lært fra The Bullish Bears Team, for at udvikle mine egne strategier. Mit mål er at give det tilbage til det mest ærlige og generøse handelsfællesskab, jeg nogensinde har kendt.
The Bullish Bears har ændret mit liv fra levende lønseddel til lønseddel til at leve fra lønseddel til lønseddel, mens de supplerer min indkomst med mine handelskonti og bidrager til mine pensionsaktiver. Jeg kan virkelig ikke være mere taknemmelig for denne service.
(Jeremy V)