Hvad er en LUDP Halt? Ahhh, det frygtede aktiestop. Chancerne er, at hvis du har handlet på en dag i længere tid, er du blevet fanget i en. Hvis du ikke vidste det, kan enhver aktie til enhver tid blive standset. Fra en LUDP til et afventende nyhedsstop, skal du forstå, hvordan du skal håndtere en, hvis du sidder fast i den. Af disse grunde er det vigtigt at vide, hvorfor der sker stop og forhindre at blive fanget i en.
Nogle af de mest almindelige årsager til, at du kan finde en aktie stoppet, er volatilitet, afventende nyheder, tekniske fejl eller regulatoriske bekymringer.
Alternativt kan stop også udløses af kraftige nedadgående bevægelser, i det der kaldes afbrydere eller kantsten. Kan jeg handle under et stop?
Desværre, når en aktie er stoppet, kan den ikke handles af nogen, ikke engang guruerne hos Bullish Bears. Hvis vi kunne give dig nøglerne til at komme uden om et LUDP-stop, ville vi.
Vi kan dog give dig aktiesignaler at se på.
For det første er en af de største risici ved lagerstop, at når den åbner igen, kan den genåbne for enhver pris. Krympe.
Derfor lærer vi, hvordan aktiemarkedet fungerer. Det betyder ikke, at vi kan undgå at blive fanget i et LUDP-stop. Men vi kan lære at genkende potentielle tegn.
Da du sandsynligvis handler på en dag, når dette sker, skal du sammensætte en sikker dagshandelsstrategi.
Træk vejret.
Tag en dyb indånding og gå væk fra kanten. Faktisk er der ikke meget, du kan gøre, hvis du sidder fast i et LUDP-stop eller et andet stop for den sags skyld, bortset fra at vente, indtil handel genoptages.
Jeg ønsker ikke at være bærer af dårlige nyheder, men et stop på grund af afventende nyheder kan vare timer eller endda længere. I en lysere tone, med en typisk pause på omkring 5-10 minutter, er volatilitetspauser mindre tilbøjelige til at fremkalde et hjerteanfald.
Når aktien genåbner for handel, vil et par forudsigelige ting udspille sig. Til at begynde med vil mange handlende enten købe febrilsk (hvis der var gode nyheder udgivet) eller sælge (hvis der var forfærdelige nyheder udgivet).
Dette er vigtigt, fordi hvis du afgiver en markedsordre, kan du ende med en meget dårligere pris, end hvis du havde ventet en time eller deromkring.
Når markederne har alvorlige nedadgående bevægelser, træffer børserne foranstaltninger for at lette paniksalget ved at påberåbe sig Regel 48. Under 2012-reglerne slår markedsdækkende kredsløbsafbrydere (eller 'kantsten') ind, når S&P 500-indekset falder kraftigt.
Ifølge NYSE kan et handelsstop forekomme ved "tre kredsløbsafbrydertærskler" på S&P 500. Nedenfor er reglerne, der kun gælder for almindelige åbningstider:
Vidste du, at S&P 500 faldt mere end 7 % den 12. marts? Dette fald udløste afbrydere, der midlertidigt hjalp med at stoppe et yderligere dyk.
Indtil 12. marts var faldet på 2.353 point i Dow Jones det værste fald på én dag i historien. Indtil 16. marts, hvor Dow'en faldt forbavsende 2.997,10 point!
En af de mest almindelige typer af afbryderstop, vi ser på markedet, er et stop på grund af volatilitet. Det betyder, at hvis en aktie bevæger sig for hurtigt op eller ned i pris inden for 5 minutter, kan det forårsage en automatisk afbryderstop.
Når den er udløst, er handelen sat på pause i 5 minutter. Lad os tage et kig på en LUDP-pause lidt nærmere.
To af de vigtigste fordele ved et LUDP-stop er udjævningen af volatiliteten på markedet og forebyggelsen af flash-nedbrud. Stoppet udjævner ikke kun volatiliteten, men det tvinger også handlende til at tage en timeout på 5 minutter. I løbet af denne tid kan du omgruppere, se på din handelsplan og plotte dine næste træk.
På en positiv bemærkning ser vi ofte aktier, der stiger i kurs, genåbner højere, når stoppet er forbi. Hvor fantastisk er det? På den anden side vil en aktie, der tager et næsedyk, ofte åbne lavere.
Personligt har jeg set en aktie stige 10 % inden for få minutter, blive stoppet i fem og straks stige yderligere 10 %. Og for anden gang, bliver stoppet igen, åbner igen og øger yderligere 10 %. Til sidst stiger og stopper den for tredje gang, genåbner, sælger 10 % og bliver stoppet med at gå ned igen.
Følelsen af at blive fanget i et LUDP-stop svarer til at være på en rutsjebane. Oftere end ikke skyldes denne rutsjebanetur af ekstrem volatilitet en nyhedskatalysator.
Og du må hellere håbe, at du har sikkerhedsselen på. Fordi alt fra FDA-lægemiddelgodkendelser, positive indtjeningslækager til buyout-tilbud kan sætte hjulene i gang.
I alle mine handelsår er den mest almindelige årsag til, at et firma stopper med at handle midt på dagen, at aktien har foretaget et stort ryk på baggrund af rygter.
Det betyder, at selskabet har bedt om, at handelen stoppes, fordi de ønsker at udgive nyheder i markedstiden - ikke efter åbningstid.
En ting er sikkert i denne type situationer:Når aktien genoptager handel, vil markedet reagere på nyheden. Dette kan udspille sig på en af to måder. Rygterne kan variere fra hvisken om konkurs, at drive aktiekursen ned eller rygter om et buyout, der driver kursen op.
I begge tilfælde føler virksomheden, at den har brug for en selvpålagt timeout. Det er en chance for virksomheden til at omgruppere og formulere et svar på rygterne.
Nu skal de være forsigtige i deres tilgang. Benægt rygtet, og aktien vil ofte hurtigt vende i retning. På grund af dette kan det være skræmmende at holde en aktie, der er stoppet på grund af afventende nyheder.
Som daytrader skal du være på udkig efter aktier, der stiger på rygter eller uden nogen åbenbar grund. Desuden kan det at holde aktier, der bevæger sig på rygter, udsætte dig for stoprisiko.
For det første risikerer de altid at blive stoppet, mens de afventer nyheder. Derfor burde det ikke være en overraskelse, hvis og hvornår det sker.
Den her er dårlig.
I modsætning til et LUDP-stop på grund af volatilitet, skyldes dette stop, at storebror trådte til. Når SEC standser en aktie, er det normalt, fordi en form for kriminel aktivitet er involveret.
Fra front-loading eller manipulation af aktiekursen er disse almindeligvis penny- og OTC-aktier. Desværre kan stoppet vare i dage eller endda uger.
Endnu værre, de genoptager ofte handel til en brøkdel af deres pris efter stop. Nogle gange er et fald på 80 % ikke ualmindeligt. Af disse grunde skal du være yderst forsigtig, når du handler med penny-aktier.
Hele perioden mellem 9:30 og 10:30 ET er ofte den bedste time på dagen for dagshandel. Om morgenen, netop de første 15 minutter, kan markedsmængder og priser gå amok.
Med andre ord er volatiliteten på sit højeste, og denne volatilitet betyder penge. Traders indgår positioner baseret på nyheder, hvilket skaber skarpe bevægelser i prisen.
I deres kerne er den type volatilitet, der får kredsløbsafbrydere til at stoppe, hvad alle dagshandlere kigger efter. For erfarne handlende er de første 15 minutter af markedsåbningen deres brød og smør.
Med aktier overextended i begge retninger, udnytter de denne mulighed og slår hurtigt. Men de er smarte og styrer uden om aktier, der er udsat for LUDP-stop.
Volatilitet er der, hvor pengene tjenes. Det presserende spørgsmål er, om du har evnerne og ekspertisen til at drage fordel af disse muligheder. Hvis du vil lære at drage fordel af volatilitetsstigninger på markedet, vil Bullish Bears vise dig hvordan med vores dagshandelskursus.