Ved du, hvordan man backtester en handelsstrategi? Hvis nogen gav dig nøglerne til deres Formel 1-racerbil, ville du så tage den en tur rundt på banen i fuld fart? Det håber jeg bestemt ikke, eller jeg håber i det mindste, at du har din vilje opdateret. Hensynsløs adfærd som denne er præcis det samme som live handel uden at lære at backteste en aktie. Så før du går derud og begynder at risikere dine hårdt tjente dollars, skal du finjustere din kørestrategi. Eller, i dette scenarie, din handelsstrategi. Stock backtesting vil hjælpe dig. En masse. Du vil se, hvorfor jeg siger det med selvtillid, hvis du bliver ved med at læse.
Da dagshandel i høj grad er afhængig af den strategi, der bruges til handel (f.eks. bull-flag pull back eller dip buy, for eksempel), skal du være i stand til at backteste din strategi.
Og med backtest mener jeg med hundredvis for at se, om din plan vil fungere. Så når det kommer til papirhandel og i sidste ende realtidshandel, handler du kun de lovende.
Ingen kan lide at høre, at det kræver en masse backtesting for at blive god. Vi har igen og igen set, hvor hurtigt folk holder op med at handle, når de ikke tjener en milliard dollars i den første måned. Du tror, vi overdriver. Var ikke.
Det er som om, de vil have, at Formel 1-bilen skal være deres lige fra start. Hvem vil bruge tid på at perfektionere en strategi? Ikke den gennemsnitlige erhvervsdrivende desværre.
Men jo mere du er villig til at lægge i arbejdet, jo bedre bliver du. Så det inkluderer at lære, hvordan man backtester en handelsstrategi. Det er sjovt at handle på papir, når du perfektionerer din yndlingsstrategi.
Har du en ny strategi, du gerne vil prøve? Med $100.000 i "foregive"-kapital kan du bygge en portefølje og teste strategier uden at påtage dig nogen reel risiko.
Frynsegoderne inkluderer rent undertøj – du slår ikke dine bukser i stykker, når du ser din handel gå sidelæns, et hus at bo i – din ægtefælle smed dig ikke ud, fordi du spillede, og din pensionsopsparing er uberørt – se gambling ovenfor.
Når du begynder at tjene penge, fordi du tog dig tid til at teste en aktie, vil du opbygge tillid . Backtesting tager også stress ud af handel; du ved præcis, hvornår du skal gå ind og forlade en handel.
Med en dagshandelssimulator kan du finpudse dine dagshandelsfærdigheder, mens du beskytter dine hårdt tjente penge. Dette skyldes, at de afspejler mæglerens fungerende handelsplatform. I bund og grund giver de brugeren et virtuelt praksismiljø så tæt på den ægte vare, du kan komme. Du får "virtuelle" penge, så du kan øve dine handelsstrategier uden at gå i stykker .
De bedste simulatorer giver øvede brugere adgang til de samme værktøjer og det samme miljø, som en almindelig daghandler ville bruge:overvågningslister, aktieskærme, research og live eller lidt forsinkede datafeeds. Efter min mening, når du køber en simulator, skal du kigge efter lager-backtesting-udstyr.
En tæt lighed med markedet. Du vil have en autentisk backtesting-oplevelse, der føles som den ægte vare. Til det formål vil det give dig en chance for at føle og få dine følelser under kontrol.
Den type værdipapir, du vil handle. Den simulator, du vælger, skal matche dig og dine behov. Det ville ikke give meget mening at backteste en aktie, der ikke matcher den sikkerhed, du ønsker at handle.
Kvalitetsværktøjer og diagrammer. Hvad er meningen med at handle, hvis diagramværktøjerne og platformen er dårlige. Helt ærligt, dette vil gøre eller knække dig som en erhvervsdrivende. Så det skader ikke at tage den ekstra tid for at sikre, at du bruger den rigtige platform, simuleret eller ej.
Stock backtesting betyder, at du har historiske data om, hvordan din strategi kommer til at fungere. Du kan redegøre for tendenser, mønstre, prishandlingshandel osv. Dette er handlendes brød og smør. Når du tester en handelsstrategi tilbage, kan du se, hvor godt den vil klare sig fremover.
Vi vil alle gerne vide, hvordan vores handelsstrategi kommer til at fungere rigtigt? Så kom i gang med at teste det tredobbelte bundmønster (eller noget andet for den sags skyld!)
Uanset de ressourcer, du bruger, eller den handelsstrategi, du anvender, giver simulatorer dig chancen for at konstruere en portefølje og afgøre, om din forskning korrekt identificerer vindere eller tabere. Simulatorer giver selvfølgelig også mulighed for at lære noget om dig selv.
At se værdien af din simulerede portefølje stige og falde giver dig en fornemmelse af, om du ville være tryg ved at se balancen i din portefølje falde, når markederne falder. Det hjælper dig også med at finde ud af, på hvilket tidspunkt du ville reducere dine tab og sælge, og på hvilket tidspunkt du ville tage dine gevinster fra bordet.
ThinkorSwim har en af de mest sofistikerede aktiehandelssimulatorer, der findes i dag. Vi kan sige nok positive ting om det, og det er en af vores yndlingsplatforme.
Faktisk, når det kommer til kortlægning, går Thinkorswims gode omdømme forud for dem. Så meget, at mange forhandlere vil åbne en konto hos TD Ameritrade med minimal finansiering.
De gør dette bare for at de kan bruge Thinkorswim til at planlægge deres handler og kortlægning, mens de handler med en anden mægler som Interactive Brokers.
Pengene i ThinkorSwim går til deres kortplatform. Det er derfor, det er sådan en god diagramplatform. Hvorimod andre mæglere sætter deres penge til deres handelshastighedsudførelse.
I tilfælde af TOS er jeg nødt til at påpege to fantastiske funktioner, den virtuelle handelssimulator og ThinkOnDemand aktie-backtesting-værktøjet.
Overraskende få online mæglere tilbyder falske handelskonti på deres platforme. TD Ameritrade er en af dem. Deres virtuelle simulator for papirpenge er en desktop-baseret platform rettet mod avancerede og hyppige handlende.
Det gode er, at du får $100.000 i praksis "penge" sammen med adgang til en marginkonto. Handlende kan backteste strategier, få adgang til udenlandske børser og futures og øve backtesting. Hvad mere er, kan ikke-kunder muligvis tilmelde sig en gratis prøveperiode. Jeg foreslår, at du tager dette skridt, før du forpligter dig.
Thinkondemand er et backtesting-værktøj, der gør det muligt for brugere at teste handelsstrategier på historiske data. Du kan bruge deres grundlæggende data-fane til at få virksomhedsstatistik eller deres Fast Beta-værktøj til at analysere værdipapirer, der bryder historiske tendenser. Disse betragtes ofte som premium-funktioner af andre online-mæglere. Men alle disse værktøjer og hele Thinkorswim-platformen er gratis tilgængelige for alle TD Ameritrade-kunder!
Backtesting af en handelsstrategi kan og vil give dig et konkurrenceben op. Med brugbar indsigt i, hvad du kan forvente, når du går live, er du godt på vej mod overskud.
I modsætning til nogle andre handelsfællesskaber lover Bullish Bears ikke, at du vil blive millionær over natten eller tjene nok til at købe og prøvekøre den racerbil næste måned. I stedet lover de at vejlede dig, indtil du har succes, og de vil lægge en strategisk køreplan for, hvordan du kommer dertil. Tak fordi du læste med, og sørg for at efterlade en kommentar nedenfor, hvis du har spørgsmål!