Gap fill-aktier er aktier, der skal gå tilbage til et tidligere stearinlys, der er åbnet højere eller lavere end den aktuelle pris. Det er blevet sagt, at alle huller skal udfyldes. Hvornår det sker, er dog nogens gæt. Men hvis en aktie går op, er chancerne for, at den konsoliderer sig på et tidspunkt for at "udfylde hullet".
Hvad er en Gap Fill?
Huller i et prisdiagram er områder, hvor prismønstret hurtigt springer op eller ned for ethvert aktiv med lille handelsvolumen (to tilstødende stearinlys, hvor den førstes lukkekurs og den andens åbningskurs er væsentligt forskellige). På volatile markeder kan vi som handlende drage fordel af disse store positive og negative spring i et aktivs pris.
Men vi er nødt til at anerkende dem og gøre dem til muligheder. Huller udfyldes, når de vender tilbage til deres tidligere niveauer. Vi vil gennemgå, hvad der sker med gap fill-aktier. Og hvordan du kan drage fordel af huller og deres udfyldninger.
Introduktion til huller
Huller er et resultat af fundamentale eller tekniske faktorer. For eksempel er den mest almindelige årsag til, at der opstår huller, når der er ubalance mellem udbud og efterspørgsel. Op i det åbne, hvis der er aggressive køb eller ned med salg, der overgår det nuværende udbud til den tidligere lukkekurs.
Der kan også opstå huller på grund af stemningen natten over, som at nå et nyt højdepunkt i den forrige session. Buzzen skubber derefter en aktie højere ved dens åbning. Eller der er store nyheder efter arbejdstid, der ændrer stemningen natten over. Gap fill stocks kan også dannes, hvis en stor spiller (smarte penge) forsøger at passere et støtte- eller modstandsniveau.
Fire hultyper
Fælles huller – et udefineret område, hvor prisen har gabet
Fortløbende huller- dannes midt i et prismønster, der signalerer en tilstrømning af købere eller sælgere, der er enige om aktivets fremtidige prisretning og vil fortsætte den retning; disse er også kendt som løbske huller
Udbrydningshuller – dannes i slutningen af et prismønster, hvilket signalerer begyndelsen på en ny trend
Udmattelseshuller – dannes nær slutningen af et prismønster, hvilket signalerer et forsøg på at skubbe forbi støtte eller modstand
Fylder aktiehuller altid?
Gap fill-lagre betragtes som "fyldte", når deres pris trækker sig tilbage til det oprindelige niveau før hullet. Vil gap fill-aktier ske hver gang? Det gør de for det meste. Men der er outliers. Nogle gange vil penny-aktier med lav volatilitet aldrig udfylde et hul.
Fyldning, der sker på samme handelsdag, kaldes "fading" og kan skyldes nogle nyheder fra den ene dag til den anden, der forårsager et hul, men så dræber yderligere nyheder det hul, der blev skabt, eller køligere hoveder sejrede og returnerede prisen. Påfyldning sker normalt af en af tre årsager:
Støtte og modstand – Aktivets pris er skubbet tilbage fra teknisk modstand
Over optimisme/pessimisme – Der er en korrektion efter irrationel overflod
Udmattelseshuller- Dette prismønster er det mest sandsynlige, at det bliver udfyldt, da de signalerer afslutningen på en trend. De andre typer huller angiver normalt en fortsat retning
Handel med gap fill-aktier er en metode til at vinde mest i løbet af indtjeningssæsonen, hvor gode tal eller dårlige tal kan have en overreaktion.
Gap Fill Aktiestrategier
Der er adskillige strategier for udfyldning af gap-aktier, som vi forhandlere kan drage fordel af, og nogle få af disse strategier er mere populære end andre.
Forudsat et potentielt hul – Nogle handlende enten køber eller sælger, når fundamentale eller tekniske faktorer favoriserer et hul på den følgende handelsdag. F.eks. salg i after-hours-handel, når en overraskende negativ indtjeningsrapport frigives med håb om, at der dannes et hul den følgende handelsdag.
Handel meget likvide eller illikvide positioner- køb eller salg af positioner, når prisbevægelser begynder, forudsat at et godt gap vil fortsætte. For eksempel er der dannet et hul opad med minimal likviditet og lidt modstand ovenfor. Dette ville følge lidt efter en erhvervsdrivende, der åbnede en position på det formodede hul i begyndelsen af en prisbevægelse.
Fyldning/Fadning- Det er her, du finder et hul, der er dannet, men som rammer en murstensvæg (enten en top eller bund) på grund af svækkelse eller en teknisk analytikers spil. For eksempel blev et opadgående hul dannet på grund af spekulationer om en kommende meddelelse, men handlende vil forårsage en falmning af gapet ved at shorte aktien. og ved hjælp af teknisk analyse.
Køb/sælg efter fyld- Dette er, når en erhvervsdrivende vil følge huludfyldningen, og når hullet er udfyldt med succes, vil de købe eller sælge i den modsatte retning, når prisen når nogen tidligere støtte eller modstand fra før hullet.
Gap Fill Strategier
Lad os se på et generelt eksempel på handel med aktieudfyldninger, så et mere vanskeligt.
Med et opadgående mellemrum fungerer mellemrummet derefter som et støtteniveau for enhver tilbagetrækning. En lettere volumen tilbagetrækning indikerer, at der ikke er nok energi til at overgå hullet, og gapet bliver en støtte for et bullish køb.
Sådan fungerer handelen:
Identificer et prisgab
Vent til tilbagetrækningen til de foregående dage lukker, og udfyld hullet (normalt en falmning).
Køb på dette tidspunkt med stopordre
Der er en anden type tilbagetrækning>
Den dannede prisforskel er lige over den foregående dags laveste værdi (eller over den høje), og derefter dannes der en stærk stiftstang, som udfylder hullet. Lydstyrken skal være høj på knappenålen.
En anden prisforskel op/ned og derefter et spor, der fylder hullet, tager mere end to stearinlys med faldende volumen
Se efter et tegn på styrke/svaghed, hvor du vil gå ind i stillingen
Prisen bør ikke lukke inden for den foregående dag i fem minutters stearinlys
Du placerer derefter et stop under/over den lave/høje lysestage.
Nøglepunkter for handel med gab udfylde aktier
Breakaway gap stock fills bør have høj volumen forbundet med dem, og udmattelsesgab skal have lav volumen, så se efter det.
Udmattelsesgab og fortsættelsesgab er i modsat retning, så sørg for at identificere dem korrekt.
Når en aktie begynder at udfylde et hul, stopper det sjældent på grund af manglende støtte/modstand.
Detailinvestorer (dumme penge) udviser normalt irrationel overflod, men smarte penge (institutionelle investorer) kan bruge dette til egen vinding, så kig efter indikatorerne og tag stilling til en pause ikke før.
Oversigt
Når indtjeningen kommer ud, eller nyheder er en overraskelse, kan du drage fordel af en handelsstrategi for udfyldning af aktier. Udfyldning af huller er et let at identificere mønster, som kan være ret rentabelt. Udsæt som altid aldrig mere, end du kan tabe, og held og lykke med alle dine handler.
