Ved du, hvad det vil sige at fange en faldende kniv i handel? Det er, når prisen falder, du køber, og den fortsætter med at falde. Det er som at købe dippen, men bestanden bliver ved med at dykke. Det er en frygtelig følelse, når du ser din handel gå imod dig. Er der ting du kan se på for at forhindre dig i at fange en faldende kniv? Heldigvis, ja!
Køb lavt og sælg højt; det virker bare så nemt. Bare kig efter aktier, kryptoer eller andet, hvor prisen er faldet. Du køber det og venter så på, at rigdommen kommer. Denne metode er ideen bag at fange en faldende kniv. Knivfangst betyder at købe en aktie, der er faldet kraftigt, og fanger den i bunden. Så vind på tilbagegangen af prisen. Lad os for eksempel se på den seneste Ethereum-pris for at fange en faldende kniv.
Ethereum står i øjeblikket på $2332. Så lidt ned i forhold til vores oprindelige køb. Dette eksempel er beregnet til at vise, at det er næsten umuligt at fange kniv. Selv erfarne forhandlere kan ikke gøre det pålideligt.
Ifølge en fremragende undersøgelse udført af J.P. Morgan oplever 40% af alle aktier et "katastrofalt tab" (defineret som et fald på 70% fra spidsværdi), som de aldrig kommer sig fra. Selv 13 % af forsyningsselskaberne er ikke immune over for disse fatale nedbrud. Sørg for, at du kender årsagen til knivfaldet. Er der noget grundlæggende håb om, at aktivets pris vil stige igen? Eller er dette begyndelsen på længerevarende dårlige nyheder?
Vi ved, at der uundgåeligt vil være dem, der tror, de stadig kan fange en faldende kniv. Og de vil sandsynligvis have samme succes som dem, der forsøger at fange kugler i tænderne.
Nogle få metoder kan bruges til at sænke din risiko, og disse metoder kan bruges i næsten al handel. Den vigtigste regel at overholde for at holde sig til din plan . Hvis dit mave-instinkt siger, at du skal skifte fra den plan, så følger du ikke denne regel, og i det lange løb vil du lide nogle dårlige tab.
Hvis du ønsker at opbygge en position, og tror, at et aktiv vil stige over et par år, er der masser af tid til at akkumulere aktivet. For eksempel, hvis du er villig til at risikere $1.000 i en faldende knivaktie (aktuelt til $50/aktie ned fra $100), behøver du ikke købe alle $1000 på én gang. Eller du kan købe $100 i dag, yderligere $100 to uger fra nu, og fortsætte hver anden uge.
Dette er klassisk DCA (gennemsnit af dollaromkostninger), du vil ikke time bunden, men prisen vil være gennemsnittet over købsperioden. Som en modifikation kan du købe de første $250 til en pris af $50, yderligere $250, hvis/når den rammer $45, 40 eller 35 (forskellen kan være en dollarværdi, der udvider eller krymper eller en procentdel).
Uanset hvilken plan du beslutter dig for, skal du forpligte dig til den. Husk, hvis en aktie falder 50 %, skal den stige 100 % for at komme tilbage til samme niveau. Knive bevæger sig normalt meget hurtigt; din plan skal være på plads, ikke træffe beslutninger, mens du ser det åbne marked.
Sørg for at have en exit-strategi, hvis du fanger en faldende kniv. Dette er især vigtigt, når du prøver at spille et hurtigt hop fra en piskesav. At have en stopordre på plads kan redde dig fra at blive dræbt; de fleste knivfangere vil købe lavt og sælge lavere.
Når de dårlige nyheder kommer, vil der ofte følge to ting. For det første er det mere sandsynligt, at yderligere elendig information vil følge, hvilket forårsager et andet fald, og selvom der snart er nogle gode nyheder, er der sandsynligvis flere dårlige nyheder på vej i de fleste tilfælde.
Dårlig indtjening giver likviditetsproblemer, men der er fundet ny finansiering, men bestyrelsen har valgt at fyre den administrerende direktør; den nuværende CFO vil fungere som CEO, indtil en ny er fundet.
For det andet, monkey see, monkey do, vil ofte have andre handlende til at sælge efter det første store selloff, enten fra panik eller stopordrer.
Så vent til det andet efterår, og så kan du begynde at købe, forudsat at tekniske krav (MACD nedenfor) understøtter denne bund.
Vi vil ikke dykke ned i matematikken bag det, men MACD kan hjælpe med at afsløre, hvor et aktiv vil gå næste gang. Det er en trend-følgende momentum-indikator, der viser forholdet mellem to glidende gennemsnit af et aktivs pris. Hvis et aktiv rammer et nyt lavpunkt, og det samme gør MACD, vil den nedadgående tendens sandsynligvis fortsætte. Men med en stigende MACD kan faldet også være ved at ende, og den faldende knivrisiko reduceres.
Hvis du finder et aktiv, der er faldet to eller flere gange, og MACD indikerer en vendende tendens, følg din plan og køb med DCA eller en modificeret DCA. Dette er omtrent lige så lavt af risiko, som du finder. Men husk, at de, der forsøger at fange en faldende kniv, bliver uundgåeligt skåret. Vi kender ingen, der med succes kan gøre det på et pålideligt grundlag. Hvis de kan, deler de ikke deres hemmeligheder; så køber pas på. Som med alle investeringer, udsæt aldrig mere, end du er villig til at tabe, og held og lykke med dine handler.