Siden midten af ​​marts 2009 har vi haft et tyremarked. De, der er villige til at shorte, har taget deres liv i egen hånd. Selv en masse smarte penge gik tabt med Gamestops korte squeeze. Smarte penge taber sjældent. Vi er måske på vej mod et længe ventet bjørnemarked. Af denne grund introducerer vi First Red Day (FRD) mønsteret, hvordan man identificerer det, og hvordan man bedst handler det.

Hvad er et første røde dag-mønster?>

Ved du, hvad et første røde dagsmønster er? Det er enhver dag tæt, hvor det åbne er højere, end det lukkede er en rød dag. For eksempel den 10. maj ^th åbnet kl 422 og lukket kl 417. Så er hver dag efter en rød dag. Hvis du har sort/hvid diagram, vil det være sort. Med en FRD vil du gerne se flere dage med grønne stearinlys før den, så er din første røde dag et rødt stearinlys.

Dette er en indikation af, at aktivet er overudbygget. Selvfølgelig kan selv et indeks blive overudvidet. Men vi ser normalt efter penny-aktier, der vil reagere langsommere på langside-overextension.

Med hurtige opløb kan der være tabt momentum, færre potentielle købere, bjørne, der tror, ​​at aktien nu er overpris, eller tyre, der tror, ​​at de har forpasset deres købsmulighed. Det er også afhængigt af en vis overheadmodstand, der leveres af andre handlende, der har holdt sig længe gennem en nedtur, og når de når et vist punkt, sælger de (normalt hvis de endelig vil gå i balance).

Det er her et første røde dagsmønster opstår. Bjørne begynder at kortslutte og tilføjer modstand for at reducere deres risiko, og hvis der er nok nedadgående pres, kan dette resultere i paniksalg; faldet kan være et fald i flere dage til mindst det næste supportniveau.

Identifikation af en første rød dag

Vi leder efter en aktie, der har et flerdages opløb. Så jo flere grønne dage i træk med høj volumen og store stigninger, jo bedre. Mellem 200% og 500% i samlede gevinster over perioden og med en markedsværdi på under 500 mio., helst meget lavere, fra starten.

Gå ikke efter en stigning på 30 eller 40 %. Du vil være sikker på et første røde dagsmønster. En penny-aktie, der er steget fire dage i træk fra $1,25 til $8,03, passer til regningen. Dernæst vil du finde en dag, der ender lavere, men som har modstand hele dagen lang.

Et perfekt dobbelteksempel var Genron $GERN.

Fra januar steg den fra 2 USD og en markedsværdi på 325 millioner USD til 6 USD, og ​​faldt derefter tilbage efter en første grøn dag, der så sådan ud den 26. marts ^th …..

Efter det første fald så GERN et par push op i juni til 5, men det blev ikke til noget. Derefter fra den 27. juli ^th, vi så et langt tilløb og 11 lige dage med grønt.

Og et First Green Day-mønster den 11. september ^th . Hvor den havde nået sit hidtidige højdepunkt fra marts-optakten, og dem, der havde foretaget dårlige indkøb, ville gå i balance. Vi mangler $6,05 med et stop på et citat på 6,50 (ved modstandsniveau og mindre end 10 % tab)  Der var mindre støtte med faldende volatilitet på $5,50 og push op til $6,40, men så med en mindre pressemeddelelse, bam.

Disse støtteniveauer og et lille opspring var helt sikkert en potentiel bekymring, og du vil måske dække en position for at forhindre et kort squeeze, men den faldende volatilitet den 24. ^. var et godt tegn.

Sådan handler du bedst en første rød dag Mønster

Generelt stiger aktiekurserne, og det meste en aktie kan tabe er 100 % af dens værdi, mens opsiden er uendelig. Derfor er shorting af aktier et farligt spil fra starten. Hvis du leder efter et First Red Day-mønster, og det falder sammen med en parabel med minimalt salg og få købere, der kan bringe det højere, er du i en bedre position.

Du vil se parablen toppe, og du vil bruge den top som dit risikoniveau; det er normalt omkring 10 % over din korte pris. Et væsentligt aspekt af short selling er risikostyring. Dette er vigtigt for enhver erhvervsdrivende, især hvis du shorter.

Risikostyringsregler

1. Den første regel for et rødt førstedagsmønster er at holde sig til din plan. Vælg et risikoniveau, du er fortrolig med, før du går ind i handelen, og hold dig til det. At afvige fra denne plan med følelsesmæssig handel er en nem måde at miste din skjorte på.
2. Opsæt et stop loss på det risikoniveau for at forhindre betydelige tab. Stop losses kan redde dig, når du har lavet en kolossal fejl.
3. Kend også det punkt, der lukker en position på profitsiden og redigerer, når prisen falder lavere. Du kan slette gevinster lige så hurtigt, hvis aktien hopper lige op igen uden at lukke din position i tide.
4. Sørg for, at din gevinst bliver større end dit tab. Dette forhold afgør, om du skal åbne stillingen. I tilfælde af en første rød dag, bør der være en opside, der er flere gange ulempen.
5. Tålmodighed spiller en stor rolle i succes; kun åbne en stilling, der ser bedre ud end bare god. FRD'er er ofte mere succesrige, idet aktier har en markedsværdi på mindre end 150 mio. Årsagen er, at der er et betydeligt potentiale for volatilitet; modstand vil ikke være så stærk eller så hurtig til at reagere med færre handlende.
6. Tjek din gevinstprocent regelmæssigt. Bliv ved med at finde FRD'er, hvis du plukker på mere end 55 % og generelt er rentabel. Hvis ikke, så prøv noget andet.

Oversigt

For dem, der er villige til at tage risikoen og shorte en aktie, kan du få stor succes, men fordi aktier naturligt stiger, og nedadgående risiko normalt er større end opadgående gevinst, er oddsene stablet imod dig. Et første røde dagsmønster er udfordrende at få succes med. Så overvåg dine præstationer (eller mangel på). Når du lærer mere med erfaring, så spørg, om du er ved at blive bedre?

Den grundlæggende regel om ikke-følelsesmæssig handel, fastsættelse og overholdelse af en plan, er bydende nødvendigt. Hold fokus, og FRD kan være din vej til succes. Som altid råder Bullish Bears dig til aldrig at sætte mere på spil, end du har råd til at tabe med en enkelt handel. Held og lykke med al din handel.