Et aktieudbrud er et teknisk analyseudtryk, der definerer en prisbevægelse, der passerer et modstandsniveau. Normalt er dette en bullish reference, da et breakout betragtes, hvor prisen bevæger sig op gennem modstandszonen, og et sammenbrud er en reference til prisen, der gør det modsatte (bevæger sig ned). Dette kan ske på enhver tidsramme og er altid bedst, når det bekræftes med volumen. Bevægelsen fortsætter indtil næste modstandsniveau. Et breakout vil typisk være ledsaget af øget volumen, hvilket indikerer, at køb/salg efterspørgsel er over udbuddet, og prisen følger. Udbrud er begyndelsen på tendenser i et værdipapirs pris. Vi vil forklare, hvorfor udbrud opstår, deres typer og identificere dem, og hvordan man bedst handler dem.

Hvad forårsager et aktieudbrud?

Til vores diskussion vil vi kun beskæftige os med bullish breakouts. Der er dog lige store og modsatte shorting muligheder med nedadgående breakouts efter konsolidering. Optrends vil begynde med et aktieudbrud, der passerer et støtteniveau med stærk volumen, hvilket fører til højere højder og højere nedture på ryggen af ​​FOMO-købere og short-sælgere, der dækker deres dårlige beslutninger. Nøglen er den store lydstyrke, da en købsspids ansporer nye højder. Resultatet er et tidligere modstandsniveau, der nu bliver et nyt støtteniveau.

Hvordan det kan ske

En smart pengehandler kan shorte en aktie på et modstandsniveau og købe på støtteniveauet og forblive inden for en rækkevidde. Jo mere rækken gentager sig, jo mere gentager hun sine træk, men andre handlende vil følge hendes spil. Det bliver tydeligt med nogle short-sælgere, der fortsætter deres salg lidt over modstandsniveauet, da prisen lige passerer det, forudsat at endnu en tilbagetrækning ikke kommer.

Efterhånden som prisen fortsætter højere, stiger volumen med vores smarte pengeinvestor, der dækker hendes position for at forhindre alvorlige tab. På dette tidspunkt hopper både detailhandel og institutionelle hegnspassere i forsøget på at fange den opadgående stigning. Både prisen og momentum bringer volumen ind, hvor den sidste af shortsellerne dækker deres positioner. Aktien rammer nu intradagscannere, og selv CNBC begynder at tale om det nye udbrud.

Dette presser FOMO-køb, der fortsætter den opadgående stigning. Og du har et aktieudbrud. Det kan ske ret hurtigt, og du ønsker ikke at jagte den slags handler.

Identifikation af et aktieudbrud

Normalt vil en aktieopdeling være en intradagsopdeling det sker, når scannere og Fox Biz/CNBC/Bloomberg promoverer en dags hastigt stigende aktie. Eller et 52-ugers breakout hvor en virksomhed laver et nyt højdepunkt og også diskuteres på finansielle nyheder. Dette kan dog betyde, at gennemsigtighed er blevet fuldt ud anerkendt, og overskudstagning vil sandsynligvis snart ske.

Disse to typer kan opdeles i tre kategorier:

1. Tilbageførselsbrud – en nedadgående pris, der vender og stiger med høj volumen. Forhandlingskunder og indkøb og shorts dækker deres positioner. Dette aktieudbrud er ofte et resultat af positive nyheder.

• Konsolideringsudbrud – Et handelsområde med identificerbare og definerede støtte- og modstandsniveauer og lysvolumen. Udbruddet dannes foreløbigt med stigende volumen og stiger derefter voldsomt med volumen.

• Trekantudbrud – Modstandsniveauet er fladt med et stigende støtteniveau (kaldet en stigende trekant). Motiverede købere øger deres budpris, reducerer tilbagetrækningsintervallet, som krymper til ingenting, og modstandsniveauet er brudt.

Hvordan køber du på breakouts?

Handel med et aktieudbrud er en otte-trins proces:

1. Identificer kandidat- Aktiv skal have stærke støtte- og modstandsniveauer; jo mere robust, jo bedre.
2. Vent på udbrud- Spring ikke over pistolen; se efter bevægelse og bekræftelse (adskiller sig fra vrikke eller hoved-fake, når breakout opretholder prisen over det tidligere modstandsniveau) uden for modstandsniveauet; normalt er sluthandel bedst.
3. Sæt overskudsmål- indstil et overskudsniveau på samme størrelse som det tidligere støtte- og modstandsområdes højde, vær ikke grådig.
4. Tillad en gentest- Med et breakout bliver det tidligere modstandsniveau det nye støtteniveau; det vil sandsynligvis teste det igen, bliv ikke overrasket.
5. Se og planlæg efter fejl- Hvis din aktie tester det nye supportniveau igen og falder tilbage til det gamle område, er det mislykket. Indstil et stop loss for at lukke din position, normalt omkring 80 % af den tidligere intervalhøjde.
6. Afslut en tvivlsom handel i nærheden af ​​markedet- Meget kan ske over natten, og åbningen kan være meget anderledes. Hvis du er nede under støtteniveauet, er det bedre at lukke handlen lige før markedet lukker; gå videre og find en ny mulighed.
7. Tålmodighed er en dyd – fjern følelser fra din handel og vær objektiv.
8. Afslut handel med dit mål- forbliv i handlen, indtil du når dit mål og kommer ud. Du kan også indstille et tidsmål for at afslutte til den aktuelle pris.

Oversigt

Et aktieudbrud er en let at identificere handel, der kan føre til konsekvente gevinster. Sørg for at overvåge dem nøje og handle, når det er nødvendigt. Jo mere erfaring du får med at finde og spille dem, jo ​​bedre bliver du. Som altid, udsæt aldrig en handel mere, end du har råd til at tabe, og held og lykke med alle dine handler.