Paul Tudor Jones er en amerikansk hedgefondsforvalter, der har formået at generere millioner gennem en simpel handling, handel. Hans strategi og udsigter har været ideelle for mange andre. I 1980 gik han videre og grundlagde sin hedgefond, som går under navnet Tudor Investment Corporation.
Paul startede sin handelsrejse fra bomuldshandel på New York Cotton Exchange-gulvet i en alder af 26. Efter at have handlet bomuld i råvaregravene, gik Paul videre med at producere 28 hele års sejre. I marts 2014 blev han anslået til at have en nettoværdi på 4,3 milliarder US$ af Forbes Magazine og rangeret som den 108. th rigeste amerikaner og 345 th rigeste i verden.
Paul grundlagde også Robin Hood Foundation i 1988, som fokuserer på fattigdomsbekæmpelse. Derudover er Tudor investeringsselskab involveret i aktiv handel, investering og forskning på de globale aktie-, venturekapital- og råvaremarkeder, for at nævne nogle få.
Paul leder altid efter asymmetriske afkast på markedet, hvor belønningen i høj grad opvejer de risici, han tager i sin finansielle karriere.
Han anvender en mere makroøkonomisk tilgang, hvor han studerer virkningen af verdensbegivenheder, pengestrømmen på verdensplan og analysen af tekniske og fundamentale aktiver.
Han siger også, at han gør brug af 200-dages glidende gennemsnitsreglen. Ved at bruge denne regel spiller du forsvar, og du rykker ud.
Jones mest betydningsfulde succes var hans succesfulde forudsigelse af Black Monday i 1987, hvor han tredoblede hans penge under begivenheden på grund af store korte positioner.
Hans anden kommandolinje hos Tudor Investment Corporation hævdede, at Boris forudså styrtet i 1987.
De var i stand til at gøre dette, fordi Boris havde kortlagt 1987-markedet mod markedet forud for markedskrakket i 1929.
Vi kunne lære meget af den handlende Paul Tudor Jones.
Han var kendt for at gøre det modsatte af, hvad andre på Wall Street gjorde. Han købte og solgte aktier ved vendepunkter. Har du nogensinde set Wolf of Wall Street? Hvad med The Big Short? Da Michael Burry shortede boligmarkedet, troede folk, at han var skør.
Han endte med at lave de konti, han forvaltede millioner af dollars. Paul Tudor Jones strategi var det heller ikke. Lad os dykke mere ned i det.
Paul betragter sig selv som en førende markedsopportunist; alle de ideer, han har, arbejder han på at forfølge dem fra et lavrisiko-standpunkt, indtil han er blevet bevist forkert ved gentagelse.
En strategi, som den erhvervsdrivende Paul Tudor Jones gentagne gange nævner i sine interviews, er, at han spiller forsvar. Han engagerer sig sjældent i situationer, der gør ham utilpas. Hvis det gør ham utilpas, kommer han ud af en taberposition; nøglen er også at spille godt forsvar og ikke så stor en offensiv.
Hver erhvervsdrivende har deres udgangspunkter, som de har forudindstillet. Hvis prisen på en nævnt aktie falder under denne værdi, forlader de automatisk denne investering.
Paul har også et tidsstop for hver investering. Når en bestemt aktie passerer den bestemte tidsgrænse, han har tildelt, vil han forlade markedet.
For handlende er det en vigtig færdighed for mange handlende at vide, hvornår de skal stoppe. Og en af de sværeste ting for handlende at administrere.
Grådighed og frygt får det bedste ud af os meget af tiden. Som et resultat ender vi med at tabe på, hvad der var en fantastisk handel. Eller lukke for tidligt på, hvad vi vidste ville være en god handel.
Selv i situationer, hvor din aktie er mere rentabel, end du forudsagde mod slutningen, skal du stadig følge op på din oprindelige plan og reducere din ubestemte beholdning af aktien.
Handelsverdenen er alt for volatil, og du som trader vil se mange tyre- og bjørnemarkedsskift i dine første par år som trader alene.
En anden regel, som Paul Tudor bruger, er, at når han føler, at hans præstationer og rentabilitet er faldende. Derefter går han videre og reducerer sin handelsstørrelse, indtil han kan handle lige så godt som før.
Fordi Paul har handlet siden en meget ung alder, lærte han, hvordan man fortolker sine markedstendenser, og hvordan man handler både tyre- og bjørnemarkeder gennem simpel psykologi.
Paul hævder, at han har set mange erfarne handlende tjene penge en dag og så miste det hele dagen efter. Derfor skal handlende altid være tilpasset og opdateret med markedsstemningen, da den kan ændre sig betydeligt.
Overmod er den mest almindelige dræber for handlende, fordi når handlende først er overdreven sikre på deres handelsstrategier, har de en tendens til at gå glip af de fleste røde flag og ender med at gøre sig selv mere skade end gavn.
Ifølge Tudor er de fleste forhandlere på markedet i håb om høj fortjeneste for at sige deres daglige job op. Virkeligheden er, at du først skal forstå markederne, før du tager dit første dyk.
I deres bestræbelser på at blive rige ender de fleste handlende med at tage højrisikopositioner, der ender med at slette deres handelskonti.
Overvåg dine tab, så du har kontrol over dine investeringer. Det er ikke vigtigt at opnå den maksimale fortjeneste. I stedet er det vigtigere at holde styr på dine tab for at undgå at tabe for meget.
At tage handelsruten er en langsigtet forpligtelse, og du skal være involveret i handelsverdenen i en lang periode.
Den erhvervsdrivende Paul Tudor Jones er blevet utrolig succesfuld, som det han gør. Som et resultat kan vi hente inspiration fra ham.
Hvis du skal være en succesfuld erhvervsdrivende, skal du være med for at vinde den.
Udover at stifte Robin Hood Foundation, grundlagde den handlende Paul Tudor Jones også og var formand for bestyrelsen for Excellence Charter School.
Dette var den første charterskole for alle drenge, der lå i Brooklyn, New York. Han var også formand for Bedford Stuyvesant I Have a Dream Foundation, som placerer lokale studerende på colleges.
I 1896 adopterede han også en sjette klasse på en dårligt præsterende skole ved at garantere dem college-stipendier, når de afsluttede gymnasiet.
Han mente, at dette ville være et incitament for mange studerende; det fik dog ikke de resultater, han forventede. Efter dette hævdede han, at dette projekt var en fiasko, og at han i fremtiden vil skabe et mere omfattende program til at hjælpe studerende fra dårligt stillede baggrunde.
Jones har også arbejdet med Tanzania og Paul Milton fra Hart Howerton, med speciale i storskala arealanvendelse for at udvikle regionale planer for bæredygtigheden af lokalsamfundet, området og dyrelivet. Han har også givet store donationer til sit alma mater, nemlig University of Virginia.
Jones har også oprettet den almennyttige Just Capital for at hjælpe med at finde ud af virksomheder, der er "bare". Denne organisation bruger data til at finde ud af, hvilke virksomheder der er involveret i prioriteringerne i overensstemmelse med den amerikanske tankegang. Virksomheden driver en for-profit ETF for disse virksomheder, og virksomhederne på listen gennemgår en årlig undersøgelse.