Hvis du nogensinde har taget en intro til økonomiklassen i skolen, skal du være opmærksom på, at loven om udbud og efterspørgsel styrer markedet, og hvordan vi opererer. Loven om udbud og efterspørgsel ender med at bestemme over flere ting, end du ellers skulle tro. Faktisk styrer disse love alt fra dit lokale landmandsmarked til handelsmarkedet, til tøj og endda forhold. Så hvad er udbuds- og efterspørgselszoner i handel, og hvad betyder de?
I handelsverdenen er udbuds- og efterspørgselszoner almindeligt anvendte evalueringsmålinger. De bliver mere og mere populære i dagshandel.
En forsyningszone gentager situationen, hvor der er et for stort udbud, så et forsyningsområde ville være en zone, hvor et stort antal forhandlere har aktier, og disse investorer er også villige til at sælge dem også.
En efterspørgselszone er igen et lignende eksempel, et efterspørgselsområde er en priszone, hvor mange handlende og investorer ønsker at købe et marked, når prisen bliver bedre.
Hvis et efterspørgselsområde for et produkt er på et lavere prisniveau, skaber det opbakning; dette kan være et gammelt område med en lav pris, en overkøbt læsning på et diagram eller et kritisk glidende gennemsnit.
En forsyningszone dannes før en nedadgående trend, hvorimod en efterspørgselszone dannes efter en optrend. Handlende kan tilpasse deres diagrammer for at identificere efterspørgsels- og udbudszoner.
En støttezone er et interesseområde, hvor handlende og investorer foretager transaktioner. For eksempel, når en aktie er overpris og overkøbt, kan forsynings- og modstandszoner arbejde sammen for at skabe en mulighed for købere at forlade ved enhver mulig chance. Hvilket er det, der gør udbuds- og efterspørgselszoner gode til handel.
Når du lærer om udbuds- og efterspørgselszoner, vil du gerne vide, hvad udbudszoner er. Forsyningszonen er i det væsentlige et område over den nuværende pris, og det er også et område, der har en stærk salgsinteresse. Derfor, når prisen når det angivne niveau, udfyldes ordrerne, og prisen falder.
De fleste aktiekurser stiger i et kort stykke tid, holder en lille pause og falder derefter, fordi kursstigningen var kunstigt induceret. Hvis der er afgivet ordrer på aktien til en lavere pris, vil kursen stige igen. Så længe uopfyldte ordrer venter på bagsiden, vil aktiekursen blive ved med at stige tilbage til forsyningszonen.
Efterspørgselszonen er der, hvor alle de store købere er placeret; lysestagerne eller stængerne, der markerer stedet for en stærk nedadgående tendens, er kendt som efterspørgselszonerne.
Den bedste måde at identificere udbuds- og efterspørgselszoner på er at overveje et historisk øje. Først skal du se på det historiske diagram over aktien og prøve at placere store successive stearinlys.
Når du har evalueret dette, kan du etablere den base, hvorfra prisen startede bevægelsen opad/nedad.
Det er vigtigt at gøre brug af passende diagrammer, når du skifter mellem flere tidsrammer. Du kan også tegne en rektangulær form for at angive denne zone.
Som forhandler kan du også inkorporere daglige eller ugentlige pivotpunkter, der kan hjælpe dig med at identificere og bekræfte udbuds- og efterspørgselszoner.
En base skal have en fast struktur, hvor lysene ikke bør være mere end ti, og lysets krop skal være mindre end eller lig med 50% af lysets rækkevidde. Prisen skal også have forladt basen med tre stearinlys med udvidet rækkevidde.
De bedste zoner er dem, der ikke er gentestet, dvs. prisen har ikke nået det interval lige siden udbruddet. Sandsynligheden for, at en forsyningszone svigter, er højere, hvis lagerbevægelsen har gentaget sig mere end én gang.
Huller er også en af de bedste måder, hvorpå du kan identificere udbuds- og efterspørgselszoner. Et gap er, hvor prisen stiger eller falder fra den forrige stearinlyslukning, uden at der sker nogen handel imellem. De repræsenterer også enorme udbuds- og efterspørgselsubalancer og er ofte ledsaget af store økonomiske nyheder eller begivenheder, der skaber disse markedsvilkår.
Vendingsmønstre
Disse vendingsmønstre er dem, hvor diagrammønstre dannes, når tendensen vender fra op til ned og fra ned til op. Disse mønstre har en højere succesrate sammenlignet med fortsættelsesmønstre. Hvilke mønstre skal vi kigge efter i udbuds- og efterspørgselszoner?
a) Drop base rally
Prisen bevæger sig i en nedadgående tendens, hvilket skaber et prisfald; dette efterfølges af, at prisen når sin base, hvorefter den stiger opad. Disse vendingsmønstre er stærke.
b) Rally base drop
Ligesom navnet er denne proces det stik modsatte. Prisen stiger i starten opad og skaber en basisstruktur, hvorefter prisen tager et fald tilbage til sin oprindelige position.
Fortsættelsesmønstre
c) Drop base drop
Ligesom navnet falder prisen først, skaber en base og fortsætter derefter med at falde.
d) Rally basisrally
Prisen stiger og danner en basisstruktur, hvorefter den fortsætter med at bevæge sig opad.
Fortsættelsesmønstre er generelt svage og er et udtryk for markedsvolatilitet. Imidlertid kan markedskræfter som økonomiske begivenheder eller nyheder bryde igennem dem efter et vist tidspunkt og få dem til at stabilisere sig.
Rangehandel
Mange investorer bruger almindeligvis udbuds- og efterspørgselszoner til at engagere sig i rækkehandel. Derudover kan handlende gøre brug af stokastiske indikatorer eller RSI til at hjælpe med at identificere overkøbte eller oversolgte forhold.
Range trading er også en ikke-retningsbestemt form for handel, hvor både lange og korte poster kan spottes. Handlende kan bruge det langsigtede diagram til at finde ideelle indgangspunkter.
For eksempel kan intervalhandlere, der sælger over forsyningszonen, oprette stop ved forsyningszonen og mål ved efterspørgselszonen.
Breakout-strategi
Breakout-strategier er en anden udbuds- og efterspørgselshandelsstrategi, hvor priserne ikke kan forblive i et defineret interval og til sidst bevæge sig i retning. De fleste forhandlere leder efter måder, hvorpå de kan få fordelagtig adgang til markedet.
Handlende, der placerer sig i korte positioner ved breakoutet, er i risiko for tab, og en måde, de kan sikre sig på, er ved at forudse retracementet tilbage i efterspørgselszonen, før de passerer den korte handel.
Hvis du nogensinde har været i vores Futures Trading Discord, så ved du, at Rose er en stor fortaler for udbuds- og efterspørgselszoner. De er en fantastisk måde at handle på, uanset om det er futures eller S&P 500.