SentimenTrader er et websted dedikeret til en praktisk anvendelse af investorsentiment på aktie-, obligations- og råvaremarkeder. Jason Goepfert, en fortaler for adfærdsfinansiering, er Sundial Capital Researchs grundlægger. Det er firmaet bag SentimenTrader. De er et investeringsanalysefirma, der fokuserer på at anvende massepsykologi på finansielle markeder. De siger, at deres fokus er på risikostyring, ikke at forsøge at time markederne. I stedet leder de efter tegn, der tyder på en rettidig stigning eller sænkning af eksponeringen. Så dybest set markedstiming med sentimentindikatorer. Lad os fortsætte med vores Sentimentrader-gennemgang.
Der er flere måder at gribe investering an på. Og en kombination kan (og bør) anvendes. De tre primære måder er Fundamental, Teknisk og Sentimental analyse.
Fundamental analyse er en proces, der generelt er for langsigtede investorer, der ser på regnskaber. Anvend derefter kvantitativ analyse med fokus på indtægter, udgifter, aktiver og passiver. Målet er at finde virksomheder med et langsigtet vækstudsigt, der overgår andre virksomheder i sektoren og markedet. Virksomhedsgennemgange udføres kvartalsvis for at sikre, at analysen er korrekt. Hvis ikke, sælges aktien til et bedre valg.
Teknisk analyse bruger lange og korte positioner af vurderede aktiver, der indikerer potentielle gevinster fra markedsaktivitet. Ikke relateret til deres iboende værdi.
Sentimentanalyse er ideen bag SentimenTrader. Denne analyse omhandler menneskers psykologi og deres adfærd bag et marked. Handlende handler ikke rationelt. De er impulsive, især når de går i panik og skal forlade positioner. Disse typer bevægelser kan indikere vendepunkter for en aktie, udstedelse eller det overordnede marked. Hvis sentimentale analytikere kan bestemme menneskelige faktorer, der indikerer et markeds retning, kan de drage økonomisk fordel.
SentimenTraders abonnentsektion indeholder flere interaktive diagrammer for flere markeder. Disse omfatter aktier, obligationer, råvarer og ETF'er. Disse diagrammer, 2300 sentimentindikatorer og signaler er bygget ved hjælp af en datadrevet tilgang med fokus på gennemsigtighed i signalskabelse og fortolkning.
Hovedinstrumentbrættet er til en 10.000 fods visning af markedsstemningen.
Der er den Seneste kommentar afsnit med en daglig note fra "Jason Goepfert"; sammen med elementer fra andre bidragydere. Outlook sektionen er en nem måde at se SentimenTraders nuværende overbevisning med hensyn til aktier, obligationer og guld. Der er en Smart Money/Dumb Money-graf, der viser tilliden til disse to grupper i de næste 60 dage.
Der er en Risikooversigt for seks klassifikationer; Aktier på kort og mellemlang sigt, obligationer, olie, guld og landbrug.
Endelig er der en omfattende markedsoversigt med en oversigt over SentimenTraders kortsigtede og mellemlange indikatorer. Nyligt fremhævede indikatorer (ca. 3 eller 4 nye om dagen) og en diagramoversigt for indikatorer, der indikerer overordnet markedssundhed.
Alt dette er veloplagt og fremragende info til en person, der ønsker stemningsanalyse.
For alle, der ønsker at dykke dybere ned i en aktivklasse, er der indikatorer for aktier, obligationer, råvarer og ETF'er. Dette sæt indikatorer er EKSTREMT omfattende. Bare listen over indikatorer for aktier har 353 forskellige indikatorer.
Hver indikator er ledsaget af et ikon, der angiver, hvor "ekstrem" indikatoren er i forhold til dens seneste rækkevidde. "Ekstremt pessimistisk" betyder, at indikatoren viser, at investorer sandsynligvis allerede har solgt.
Og derfor bør aktierne stige. "Optimistisk" betyder dog, at indikatoren mildest talt antyder, at investorer er oversikre. Og aktierne kan falde fremover.
Jo længere fra neutral, jo mere ekstrem er indikatoren og jo stærkere signal. Du kan sortere listen. Og hvis du ser meget rødt eller grønt, har du flere indikatorer på, at tebladene skubber bevægelser i én retning.
Vores Sentimentrader-gennemgang fandt, at dette er en god indikator. Især hvis du er fan af indikatorer.
Det er altid rart at få bekræftelse på enhver handel, du vil placere. Det hjælper med at bekræfte det, du ser. Og giver dig selvtillid til at komme videre.
Der findes flere forskellige spotlights. Lad os starte med, ikke overraskende, Sentiment. Sektionen har thumbnail-diagrammer for de valgte Sentiment-mål, der har deres risiko til eller fra. Hvis stregen er sort, er risikoen slukket. Mens rød angiver, at risikoen er på. Det øverste mål er en kombination af alle 21 af målene kaldet "Risikomålet". En risikomåling på over 50 betragtes som et "risikomiljø".
Den anden store Spotlight er Tactical Composite Trend Model(TCTM)-modellen. Hvilket Dean Christians skabte. TCTM sigter mod at give vigtige markeds-vendepunktssignaler ved hjælp af en vægt af evidenstilgang, ved hjælp af syv komponenter til at identificere muligheder.
De andre spotlights dækker bredden af ETF'er og indekser samt dykker eksplicit ind i obligationer, energi, guld. Samt makrotrends for hele markeder. Disse Marcos inkluderer oversigtsdiagrammer for udvalgte sektorindikatorer, som SentimenTrader mener er vejledende for sektorens helbred.
Her er området, hvor du kan finde personlige data til dine behov. De, der ønsker at opsætte deres egen kombination af indikatorer og derefter backteste dem, kan gøre dette her. Der er også forskellige markedsoversigtsopdelinger for de vigtigste Optimismeindeks (Optix) Indicators. Det dækker store markeder, råvarer og valutaer.
Afhængigt af hvordan du vil se dataene, kan du finde dem. For eksempel varmekort, listeformularer, rangerede diagrammer. Der er også et sæsonbestemt indeks for positionsindtræden i løbet af et år eller i løbet af en måned. Værktøjer er nyttige for enhver erhvervsdrivende. Find det, der hjælper dig med at handle. Du har det bedre med at placere handler, der er bekræftet med værktøjer.
STs skærme vise muligheder vedrørende indikatorer for aktier, der udgør S&P1500 (ikke 500). Disse omfatter lange, korte og udbytteaktier, ETF'er og råvarer. For at identificere aktier med bevægeligt potentiale ser de på slutkursen i forhold til dets 200 dages glidende gennemsnit. De kobler det sammen med deres Optix 5-dages glidende gennemsnit. Longs er over 200-dages bevægelse med en Optix mindre end 35. Shorts er under 200 i bevægelse og Optix over 65. Lignende metoder anvendes til ETF'er og råvarers skærme.
SentimenTrader har tre niveauer plus institutionelle priser. Prisen kan ændres.
Ideen bag sommerlig handel kan indarbejdes i enhver erhvervsdrivendes beslutningsproces. Hvis du ønsker at gøre dette, så er SentimenTrader utvivlsomt stedet for at finde den nødvendige information. Og det grundlæggende medlemskab er vel umagen værd. At have 10.000 fods udsigt og evnen til at backteste enhver idé kun fem år med det grundlæggende medlemskab er sandsynligvis tilstrækkeligt. Medmindre hele din handelsstil er baseret på følelser.
Den eneste bekymring med enten medlemskab er, at du vil have lammelse ved analyse. Der er så meget information, du kan blive fanget af det. Som et resultat er du ikke i stand til at trykke på aftrækkeren. Af denne grund er fordelene ved deres Premium-medlemskab måske ikke umagen værd.
Der findes flere anvendelser. For eksempel kan en med en diversificeret portefølje bruge SentimenTraders indikatorer til at beslutte, hvornår aktiver skal flyttes rundt. Eller hvis indikatorerne er meget røde/grønne, åbner du måske nogle positioner med futures. Som altid skal du aldrig åbne en enkelt position, der er mere værd, end du har råd til at tabe. Og held og lykke med alle dine handler.