Markedsbreddeindikatorer er et glimrende mål at bruge til at måle den relative aktiepræstation mellem aktier, der går frem, og aktier, der er faldende. Disse indikatorer er essentielle for folk, der tackler aktiemarkedet, og de kan også hjælpe med at give værdifuld indsigt i potentielle aktiemarkedsbevægelser, så du som erhvervsdrivende kan forblive et skridt foran dine konkurrenter.
Positiv markedsbredde er, når flere aktier avancerer end dem, der falder. Det betyder, at tyrene har kontrol over markedsmomentumet. Dette er naturligvis også med til at bekræfte en prisstigning i indekset.
Markedsbreddeindikatorer giver handlende et mere holistisk syn og forståelse af markedsadfærd. For eksempel, hvis flere værdipapirer falder i stedet for at rykke frem, viser dette et bearish momentum. Disse tal kan hjælpe med at afdække skjulte styrker og svagheder i bevægelsen af et specifikt indeks.
Lad os læse videre for forskellige typer markedsbreddeindikatorer.
Forskellige typer markedsbreddeindikatorer har forskellige fordele; Markedsbreddeindikatorer drager fordel af et ekspansivt markedsudsigt. Denne visning kan hjælpe med at advare handlende om markedsinkonsekvenser; antag, at prisen på et indeks stiger, men mere end halvdelen af aktierne falder i værdi. Så selvom det stigende indeks kan indikere, at de fleste aktier klarer sig godt, kan den faktiske sag være anderledes.
Volumen kan også tilføjes til disse indikatorberegninger for at give yderligere indsigt i, hvordan aktier i indekset generelt agerer. Selvom denne indikator ikke er idiotsikker, men disse tal er afgørende for en succesfuld handelsforretning.
Dette indeks er markedsbreddeindikatorer, der repræsenterer forskellen mellem antallet af fremadskridende og faldende aktier inden for et givet indeks.
En stigende A/D-indeksværdi tyder på, at markedet tager fart, mens en faldende værdi betyder, at markedet taber momentum.
Handlende leder ofte efter divergens mellem AD-linjen og også et betydeligt markedsindeks. Så hvis AD-linjen stiger, men NASDAQ er faldende, kan det betyde, at en markedsvending snart kommer.
Når A/D-indekset stiger, mens aktieindekset falder, kaldes dette bullish divergens, og det kan være et tegn på, at aktieindekset snart vil begynde at føre højere.
På den anden side har A/D-indekset også en tendens til at falde, når aktieindekset falder.
Dette giver mening, da et aktieindeks vil falde mere, når aktierne falder end stiger.
Dette indeks analyserer antallet af S&P 500-aktier, der handles over deres 200-dages glidende gennemsnit. Selvom en stigende indikator over 50 % indikerer en bred markedsstyrke, bruger handlende ofte dette indeks til at hjælpe med at finde overkøbte og oversolgte forhold på det bredere marked.
Kortsigtede handlende foretrækker i stedet at bruge S&P 50-dages indekset. Du ser på flere faktorer i et bullmarked, såsom hvor oversolgte rådata og aktier er. Derfor er det en del af markedsbreddeindikatorerne.
Tick-indekset ser på antallet af aktier, der stiger versus antallet af aktier, der falder. Indikatoren analyserer markedets bredde og omfang, og den bruges populært af daytradere, der forsøger at se markedsstemningen på et givet tidspunkt.
Dette indeks hjælper daytradere med at træffe hurtige handelsbeslutninger, der er afhængige af markedet. Denne indikator er dog en stærkt spekulativ identifikator for markedsstemning på et bestemt tidspunkt. Derfor kobler nogle handlende tick-indekset med det glidende gennemsnit for at få et mere præcist markedsbillede.
I det tilfælde, hvor en aktiekurs laver lavere nedture, men tick-indekset laver højere nedture, kan sælgere miste momentum. Hvis aktiekursen når nye højder, mens tick-indekset ikke registrerer disse nye højder, er der mulige svagheder i de fremherskende markedstendenser. Det er derfor, du kan inkludere dette i markedsbreddeindikatorerne.
Denne indikator sammenligner aktier, der har nået højder i 52 uger, med aktier, der har nået nedture i 52 uger. Denne indikator bruges i teknisk analyse, analyse af diagrammer og tidligere aktiedata som en indikator til at bestemme retningen af markedet eller indekset.
Op- og nedture er handelens brød og smør. Dette indeks beregnes ved at tage det simple glidende gennemsnit af de nye 52 ugers højdepunkter og nye 52 ugers laveste værdier af et underliggende indeks.
Hvis det høje lave indeks er over 50, vil det betyde, at der er flere 52-ugers højdepunkter, end der er 52-ugers lave.
For at markedet skal være bullish, skal indekset være på 70 % konsekvent. For et bearish marked skal niveauet være omkring 30 %.
Vi skal være i stand til at handle, når markedet bevæger sig op, ned eller endda sidelæns. Og hvis du handler optioner, kan du handle et sidelæns marked.
Ligesom navnet følger denne indikator volumen. Aktier, der stiger, får deres volumen lagt til den positive volumen. Aktier, der falder, har negativ volumen. Indikatoren fungerer på en sådan måde, at den beregner forskellen mellem de stigende aktier og de faldende aktier og bruger dem som en løbende total.
For CVI er det vigtigt at se på tendensen over tid og ikke kun antallet. Investorer skal analysere tendensen i forhold til indeksprisen for at fortolke betydningen. Hvis CVI trender, kan højere handlende antage, at en trend er ved at tage fart og kan være en god mulighed for at handle langs vejen. Handlende vil også kigge efter divergenser og konvergenser mellem prisen og CVI-trendlinjerne.
Hvis en CVI handler lavere, kan handlende antage, at en trend er ved at miste momentum, og at en vending kan være lige rundt om hjørnet.
Denne indikator gør brug af volumenstrømme til at hjælpe med at forudsige ændringer i markedspriser. Den underliggende teori bag denne indikator er, at publikumsstemning kan forudsige et bullish eller bearish resultat.
On-balance volumenindikatoren giver en løbende total af et aktivs samlede handelsvolumen og bruger den til at angive, om volumen strømmer ind eller ud af et givet værdipapir eller valutapar.
Handlende bruger analytisk denne indikator ved at se på arten af OBV-bevægelser over tid.
Denne indikator adskiller institutionelle investorer og også mindre sofistikerede detailinvestorer. Hvis den bruges korrekt, kan denne indikator fremhæve gode købsmuligheder i forhold til forkerte markedstendenser.
Husk, at markedsbreddeindikatorer er en hjælp, ikke noget, der er 100 % pålideligt. Dermed ikke sagt, at man ikke skal bruge det. Men husk, at der ikke er noget sikkert i handel.
Sørg derfor for, at du får bekræftelse på eventuelle handler, du vil foretage.
Markedsbreddeindikatorer er en hjælp til at vide, hvor aktierne potentielt er på vej hen. Som med alt handelsrelateret flytter nyheder markederne. Så selvom en indikator kan se én vej, så sørg for at tjekke nyhederne for bekræftelse.