Udbud og efterspørgsel — dynamikken mellem de to er kernen i enhver handel, og det samme gælder aktiemarkedet. Push og pull mellem de to afspejler også prisen på et værdipapir, dets tilgængelighed og ønsket om at eje et sådant værdipapir. På aktiemarkedet bruges teknisk analyse til at undersøge eller forudse prisbevægelser. Et af de vigtige aspekter af en sådan analyse er at bestemme udbuds- og efterspørgselszoner (S&D).
Udbuds- og efterspørgselszoner er kernen i handel med udbud og efterspørgsel. Disse zoner er områder, der viser likviditet til en bestemt pris. Forsyningszonen kaldes også distributionszonen, mens efterspørgselszonen kaldes akkumuleringszonen.
– Udbuds- og efterspørgselszoner er ansvarlige for at drive markederne.
– Handel med udbuds- og efterspørgselszoner hjælper investorer med at træffe købs- eller salgsbeslutninger.
– Når prisen på en aktie holder op med at falde ud over et bestemt niveau og begynder at bevæge sig sidelæns i et stykke tid, betyder det, at aktien ser akkumulering og kan bevæge sig opad.
– Distributionszonen er det punkt, hvor prisfaldet begynder og starter sin nedadgående bevægelse.
- For at forenkle akkumulering - en aktie, der er bullish, er tegn på høj efterspørgsel og ser akkumulering. På samme måde viser en aktie, der er bearish, større udbud end efterspørgsel og viser distribution.
– Fordeling indikerer pres på salgssiden, hvorimod akkumulering er tegn på købspres.
– Områder med udbud-efterspørgsel fører til skabelse af støtte og modstand (S&R).
– Støtte- og modstandsniveauer bruges i vid udstrækning af handlende til at træffe beslutninger. Modstand er det prisniveau på diagrammet, hvor et aktivs prisstigning rammer pause. Support er niveauet på diagrammet, når den nedadgående trend rammer pause.
– Udbuds- og efterspørgselszoner er spredt over et bredere område end støtte- og modstandsniveauer.
– Den bredere dækning sikrer, at du kan vurdere prisbevægelser i fremtiden mere pålideligt end et enkelt niveau eller linje i tilfælde af S&R.
En forståelse af både S&R og udbud og efterspørgsel kan hjælpe, når det kommer til at analysere prisdiagrammer.
Enhver snak om handel med udbud og efterspørgsel inkluderer uvægerligt at finde udbuds- og efterspørgselszoner ved hjælp af lysestagediagrammer. At se store stearinlys, der dannes i rækkefølge på diagrammet, og etablere basen vil hjælpe dig med at tegne S&D-zonerne.
1. Den første ting er at identificere, om du er i en forsyningszone eller en efterspørgselszone. I udbudszonen er priserne højere end budprisen, og i efterspørgselszonen er de lavere. Budprisen er, hvad en erhvervsdrivende er villig til at betale for en aktie.
2. Den næste ting, når du handler med udbuds- og efterspørgselszoner, er at identificere mønsteret. Hvis du ser, om tendensen vender eller fortsætter, kan du afgøre, om du vil købe eller sælge, afhængig af den mest aktive zone.
3. Det tredje aspekt er at få fat i rally/drop mønstre. Når mønsteret er tegn på et rally, vil du måske sælge højt og købe lavt. Hvis du bemærker et mønster i retning af prisfald, kan du se på at sælge short.
Som erhvervsdrivende bør du finde ud af, hvad de aktuelle socioøkonomiske og politiske indikatorer er. Er der økonomiske eller politiske omvæltninger, der kan påvirke handelsmiljøet, og vil der være meget volatilitet på markederne? Når det er besluttet, kan en erhvervsdrivende tage en udbuds- og efterspørgselshandelsstrategi, der involverer breakout- eller rækkehandel.
Handel med sortimentet er et udtryk, der bruges til at angive, at forholdene på markedet er stabile og ikke ekstraordinære. Når du handler med intervallet, kan det at sælge højt eller købe lavt være baseret på S&R-niveauer.
Handel med breakout er en udbuds- og efterspørgselshandelsstrategi, når der forventes ændringer i markedsforholdene. I et sådant scenarie skifter prisen uden for det tidligere S&R-niveau eller udbuds- og efterspørgselszone.
Daghandlere skal muligvis holde øje med dannelsen af udbrud af rektangulære intervaller, når markeder åbner eller lukker, når likviditeten eller volatiliteten er højere relativt.
De to måder, du kan bruge til at handle med S&D, inkluderer grænseordre og indtastning af prishandling. Du kan vente på, at prisen på en aktie kommer ind i en bestemt zone, før du afgiver en limiteret ordre. Det betyder, at du placerer den helt på kanten og derefter venter eller håber på prisændring. En prishandling er, når du bruger prishandling (som lysestagemønstre) til at handle i zoner. Sidstnævnte bruges af handlende som en mere effektiv strategi.
Konklusion:
Handel med udbud og efterspørgsel kan ses som en strategi til at forstå de zoner, hvor du kan se for at indgå handler. Mens støtte og modstand er defineret af nøgleniveauer af pris, er udbud og efterspørgsel defineret af et bredere prisområde/zone. Bredden gør det nemmere at finde poster til handler.