Hvis du skal beskrive aktiemarkedet med ét ord, vil du højst sandsynligt beskrive det som 'volatilt'. Selvom investeringer på aktiemarkedet er baseret på detaljerede fundamentale og tekniske analyser, er der ingen at sige, hvornår markedet pludselig vil stige eller falde. Du kan læse alle diagrammerne, analysere alle mønstrene og formulere forskellige strategier, men der vil være flere tilfælde, hvor markedet vil bevæge sig ud over dine forventninger. I denne artikel har vi forsøgt at forklare tilbagetrækningsstrategien i detaljer. Læs videre.
Lad os starte med, hvad der er en tilbagetrækning
Pullback, også kaldet priskorrektion, er defineret som en prisbevægelse, der bevæger sig mod en trend. Det er i det væsentlige en pause eller et lille fald i en aktie eller en råvares prisdiagram fra de seneste toppe, der forekommer inden for en igangværende trend. Prisbevægelsen er midlertidig og begynder igen i hovedretningen af markedet efter en kort varighed - typisk et par sessioner, hvorefter optrenden genoptages. En tilbagetrækning ligner ret meget om konsolidering eller retracement og opstår normalt, når kurserne på værdipapirer bevæger sig mindst én søjle mod tendensernes modsatte retning.
Afkodning af pullback-handel – hvad fortæller det os
Typisk betragtes en tilbagetrækning som en købsmulighed, efter at en aktie, en råvare eller ethvert andet handelsinstrument har oplevet en væsentligt opadgående kursbevægelse. For eksempel kan prisen på en aktie stige betydeligt efter en positiv indtjeningsmeddelelse fra det selskab, der tilbyder aktierne. Efter et par sessioner kan aktien begynde at opleve et tilbageslag, når handlende begynder at forlade positioner efter at have taget deres overskud fra bordet. Det sagt; den positive indtjening fungerer som et grundlæggende signal, der tyder på, at aktien vil genoptage sin opadgående tendens.
Bemærk, at før optrenden genoptages, involverer de fleste tilbagetrækninger, at en akties kurs bevæger sig ind i et teknisk supportområde, såsom et omdrejningspunkt eller et glidende gennemsnit. Som erhvervsdrivende bør du holde øje med disse vigtige støtteområder, fordi et sammenbrud fra støtteområderne kan signalere en vendingstendens i stedet for et tilbagetræk.
De forskellige strategier for tilbagetrækning
Efter at have forklaret, hvad pullback-handel er, lad os tage et kig på de forskellige strategier.
1. Breakout-strategien
Det betragtes som den mest almindelige strategi; breakout-tilbagetrækning opstår almindeligvis ved markedsvendepunkter. Det inkluderer prisudbruddet af konsolideringsmønstre såsom hoved og skuldre, trekanter, rektangler og kiler. Mens du bruger denne strategi, er det vigtigt at huske, at det kan være ret urentabelt at flytte et stop-loss, så du kan gå i balance, for ikke at nævne farligt, fordi tilbagetrækninger af breakout opstår ret ofte.
2. Strategien for horisontale trin
Den horisontale trinstrategi er defineret som den naturlige prisrytme, som viser ebbe og strømmen af markedsadfærd. Aktiekursen præsenterer ofte trinmønstrene under igangværende trendfaser. Denne strategi komplementerer breakout-strategien fint. Mens breakout-tilbagetrækningen kommer usædvanligt tæt på markedets vendepunkter, hvis du går glip af den første adgangsmulighed, kan de horisontale trin gøre dig i stand til at finde alternative indgangsscenarier, mens handlen fortsætter med at udvikle sig. Du kan også bruge denne strategi til at trække stop loss bag trenden, sikkert, ved at vente, indtil prisen fuldfører et trin, og derefter trække stop loss bag det tidligere tilbagetrækningsområde.
3. Trendlinjestrategien
Trend-line er en anden populær strategi for en tilbagetrækning. Det kræver tre kontaktpunkter at blive valideret. Som erhvervsdrivende kan du forbinde to tilfældige punkter; dog opstår der kun en trendlinje, når du finder et tredje punkt at forbinde. Som sådan er den primære ulempe ved trend-line strategien, at det ofte tager ret lang tid at blive valideret. Husk også, at trend-line pullback kun kan handles ved det tredje, fjerde eller femte kontaktpunkt. For at en trend-line pullback skal implementeres korrekt, kan du parre den pænt med andre strategier. Hvis du vælger at anvende denne strategi som en selvstændig metode, kan du ende med at gå glip af adskillige muligheder, da trend-line validering typisk tager lang tid.
4. Strategien for glidende gennemsnit
Denne betragtes som den mest implementerede strategi i teknisk analyse; det kan bruges på flere forskellige måder, herunder pullback-handel. Som trader kan du bruge 20, 50 eller 100-perioders glidende gennemsnit, afhængigt af om du er en kort- eller langsigtet trader. Kortsigtede handlende bruger typisk kortere glidende gennemsnit. Disse gennemsnit er dog normalt mere sårbare over for forkerte signaler og støj. Omvendt bevæger langsigtede glidende gennemsnit sig langsomt i forhold til kortsigtede gennemsnit, men de er meget mindre modtagelige for støj og falske signaler. Men hvis du ikke er en hyppig handelsmand, kan du gå glip af kortsigtede handelsmuligheder.
5. Fibonacci-strategien
Den endelige tilbagetrækning er kendt som Fibonacci-strategien. Fibonacci-niveauer fungerer usædvanligt godt på de finansielle markeder. Som trader kan du også bruge denne strategi til pullback-handel. For at udnytte denne strategi skal du vente på, at en ny trend dukker op. Når trenden dukker op, kan du tegne A-B Fibonacci-værktøjet fra oprindelsespunktet til trendbølgens ende. Du kan derefter bruge Fibonacci retracements C-punkt til at trække sig tilbage. Du kan også effektivt kombinere Fibonacci-tilbagetrækningsstrategien med strategien for glidende gennemsnit. Når et Fibonacci-retracement falder tilbage på det samme sted med glidende gennemsnit, kan du også udnytte tilbagetrækninger med høj sandsynlighed.
Sidste bemærkning:
Aktiemarkedet er virkelig et fremragende sted, hvor du kan skabe rigdom. Som en hyppig erhvervsdrivende skal du sætte dig ind i de forskellige jargons, terminologier og strategier på aktiemarkedet. Som det fremgår, er der flere pullback-strategier, som du kan nærme dig og endda kombinere. Hvis du først for nylig er begyndt at handle, kan du kontakte din investeringsrådgiver for at hjælpe dig med at forstå de forskellige strategier. For mere information, kontakt en Angel One-ekspert.