Aktiemarkedet er et sted, hvor folk kan købe aktier i en virksomhed og sælge dem med fortjeneste, engang i fremtiden. Så er der intradag handel, hvor køb og salg sker inden for en dag. Mens aktiemarkedet er ideelt for folk, der ikke har noget imod at forblive investeret på lang sigt, dominerer kortsigtede investorer typisk handelsmarkedet. Men sådanne investorer skal danne forskellige strategier og foretage deres handler baseret på information afledt af tekniske diagrammer og mønstre og tendenser. Denne artikel forklarer trendhandel i detaljer.

Hvad er trendhandel?

Trendhandel defineres som en markedshandelsstrategi, der involverer brugen af ​​forskellige tekniske indikatorer, der hjælper med at identificere markedsmomentumretningen. Strategien bygger på den forudsætning, at handelsmarkedet har et element af forudsigelighed, som handlende kan analysere og bruge til deres fordel. Som trader kan du forudsige og analysere, hvordan din handel vil udvikle sig baseret på prisbevægelser, historiske tendenser, tidligere resultater og andre sådanne elementer.

Trendhandlere forsøger at fange gevinster ved at analysere et aktivs momentum i en bestemt retning. Når prisen på et aktiv bevæger sig støt op eller ned, siges der at dannes en tendens. Så når et værdipapir er på vej opad, er det mere sandsynligt, at en trendhandler tager en lang position.

Afkodning af trendhandel

Grundlaget for alle trendhandelsstrategier er antagelsen om, at et værdipapir vil fortsætte med at bevæge sig i samme retning, som det trender i øjeblikket. Handlende, der bruger denne strategi, opererer ofte på take-profit eller stop-loss basis, så de kan låse ind overskud eller undgå massive tab, hvis tendensen vender. Sammen med flere tekniske værktøjer bruger trendhandlere også prishandling til at bestemme en trends retning, og hvornår den potentielt kan ændre sig.

Identifikation af tendenser – typer og eksempler

Trendhandelsstrategier kan hjælpe handlende med at identificere tendenser så tidligt i en handel, at de kan forlade markedet, før tendensen vender. Trends er typisk kategoriseret i tre typer – optrends, nedadgående tendenser og sidelæns tendenser.

1. Optrend

Når markedsprisen på en handel begynder at stige i værdi, kan du sige, at en optrend er ved at danne sig. Handlende, der håber at drage fordel af en optrend, har en tendens til at gå ind i en lang position, når markedet begynder at nå stadig højere prisniveauer. For eksempel, hvis aktiekursen på en virksomhed stiger med Rs. 20, falder derefter med Rs. 10, og stiger derefter med Rs. 25 og falder igen med Rs. 15; aktiekursen vil blive anset for at være i en opadgående tendens, da den laver både højere højder såvel som højere nedture.

2. Nedadgående tendens

En nedadgående trend begynder at dannes, når markedsprisen på et værdipapir begynder at falde i værdi. I dette tilfælde vil trendhandlere normalt gå ind i en kort position, dvs. når kursen på værdipapiret begynder at falde, typisk til det lavest mulige punkt. For eksempel, hvis prisen på værdipapiret falder med Rs. 50, stiger derefter med Rs. 25, og så falder det igen med Rs. 40, før den stiger med Rs. 10, kan man sige, at en nedadgående tendens er ved at danne sig. Som sådan, i en nedadgående trend, falder aktiekursen til lavere lavpunkter og lavere højder.

3. Trend til siden

Der er tidspunkter, hvor markedsprisen på værdipapirer forbliver statisk. Prisen når hverken højere prisniveauer eller lavere prisniveauer. En sådan trend er kendt som en sidelæns trend. De fleste mennesker, der er involveret i trendhandel, har en tendens til at ignorere disse tendenser. Men scalpere, der søger at drage fordel af ekstremt kortsigtede bevægelser på markedet, har en tendens til at drage fordel af en sidelæns tendens.

Trends handelstidsramme og handlende

Selvom det anses for at være en mellem- til langsigtet strategi, kan trendhandel dække enhver tidsramme. Det hele afhænger af, hvor længe en bestemt trend varer. Denne handelsstrategi er populær blandt alle slags handlende - kort, mellemlang og lang sigt, såvel som swing- og positionshandlere. Swing-handlere er mennesker, der identificerer trends og kører på det fra begyndelsen til slutningen. I modsætning hertil har positionshandlere en tendens til at holde en handel gennem en fremherskende tendens ved at ignorere daglige udsving.

Trendhandelsstrategier og -indikatorer

Nu hvor vi kender betydningen og typerne af trendhandel, lad os tage et kig på de strategier eller indikatorer, som handlende bruger til at identificere trends. De er som under

1. MACD-handelsindikatoren

Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indikatoren hjælper handlende med at finde den gennemsnitlige pris på et værdipapir over en bestemt tidsramme. MACD-trendhandelsstrategien er en, hvor handlende går ind i en lang position på et tidspunkt, hvor et kortsigtet glidende gennemsnit krydser det langsigtede glidende gennemsnit. Omvendt kan handlende indtaste en kort position, hvis et kortsigtet glidende gennemsnit krydser under det længerevarende glidende gennemsnit. Traders kombinerer generelt MA-trendhandelsmetoderne med andre former for teknisk analyse, som hjælper dem med at filtrere signalerne fra. De kan endda se på prishandling for at bestemme en tendens.

Ydermere hjælper glidende gennemsnit også med trendanalyse. For eksempel, når prisen på et værdipapir er over det glidende gennemsnit, indikerer det tilstedeværelsen af ​​en optrend. I modsætning hertil, når kursen på værdipapiret er under det glidende gennemsnit, viser det tilstedeværelsen af ​​en nedadgående trend.

2. RSI-handelsindikatoren

Relative Strength Index trendhandelssystemet er en strategi, der hjælper med at identificere momentum af priser samt oversolgte og overkøbte signaler. Det gør det ved at observere det gennemsnitlige overskud og tab over nogle få specifikke perioder, typisk 14 perioder, og afgøre, om prisbevægelserne var positive eller negative. RSI præsenteres normalt som en procentdel, der svinger på en skala fra nul til 100. Markedet siges at være overkøbt og oversolgt, når indikatoren bevæger sig over henholdsvis 70 og under 30. Trendhandlere bruger disse niveauer som signaler, der angiver, at en trend kan være tæt på sin modenhed.

3. ADX-indikatoren

Trendhandlere udnytter også Average Directional Index eller ADX momentum trendhandelsstrategier til at analysere tendenser. ADX-indikatoren måler primært, hvor stærk en given trend den er. Det gør det muligt for handlende at vurdere værdipapirets prisstyrke i både positive og negative retninger. Linjen på ADX-indikatoren svinger mellem nul og 100. Hvis indikatoren viser værdier fra 25 til 100, betyder det, at der forekommer en stærk trend, mens hvis værdier falder til under 25, indikerer det en svag tendens.

Sidste ord:

Nu hvor du ved, hvad trendhandel er og de forskellige strategier, kan du anvende dem på dine handler. Du skal dog mestre dine strategier, før du anvender dem. Husk at bruge alle de våben, du har til din rådighed, til at analysere tendenserne – fra forskningsdata til diagrammer og lysestagemønstre. Du bør også bestemme de markeder, hvor du skal udføre dine handler, samt din risikovillighed. Implementering af en risikostyringsstrategi er lige så afgørende som at implementere enhver handelsstrategi. Kontakt en Angel One-rådgiver for at få flere oplysninger om trendhandelssystemer.