En af de langsigtede handelsstile er positionshandel. Positionshandlere sidder midt imellem daytradere og langsigtede investorer. De forbliver investeret i markedet i en længere periode, nogle gange i uger og måneder, før de udligner deres position for at sikre et større overskud. Så hvis du tror, at positionshandel er din stil, skal du opdatere dig selv om positionshandelsstrategier, der almindeligvis bruges af handlende.
Hvorfor har du brug for en positionel handelsstrategi? Positionshandlere forbliver investeret i en længere periode, hvilket resulterer i større fortjeneste, men det øger også den iboende risikobeløb for den erhvervsdrivende. Hvis trenden skifter i løbet af perioden, kan det lande dig på den modsatte side af markedet. En strategi på plads vil hjælpe dig med at identificere nye tendenser og planlægge ind- og udrejse med nøjagtighed.
Positionere handlende, selvom de baserer deres beslutninger på både fundamental analyse og tekniske handelsteknikker, er det den tekniske analyse, der udgør hovedparten af deres strategier. Mens du analyserer et diagram, studerer du massestemningen vedrørende et aktiv, hvilket giver dig kritisk indsigt til at planlægge succesfulde handler.
Positionshandlere er passive handlende. I modsætning til daytraders sidder de ikke klistret til computeren hele dagen, hvilket gør det endnu mere vigtigt for dem at forstå markedstendenser, analysere mønstre og lære indikatorer for at identificere enhver afbøjning i den aktuelle trend.
Fælles positionelle handelsstrategier
Positionelle handelsstrategier hjælper med at eliminere kortsigtet markedsstøj og giver handlende mulighed for at fokusere på det større billede. Positionelle handlende ignorerer små trendændringer og har derfor brug for strategier, der er baseret på et stærkt fundament af rationalitet og analyse.
Lad os nu overveje listen nedenfor.
Støtte og modstand
Støtte- og modstandslinjer giver handlende mulighed for at visualisere det interval, inden for hvilket aktivprisen bevæger sig. Support skaber en nedre grænse for prisen, og modstand udgør det øvre niveau. Her er, hvordan du identificerer støtte- og modstandsniveauer for en aktivpris.
– Historiske data er en pålidelig mulighed for at identificere støtte- og modstandsniveauer for aktivet. Handlende tager perioder med betydelige gevinster og tab i betragtning som indikatorer for fremtidige prisbevægelser
– Støtte og modstand ændrer deres roller, når der sker et udbrud. Handlende tager højde for tidligere support- og modstandsniveauer for at forstå, hvordan aktivprisen har bevæget sig
– Fibonacci Retracement tilbyder også en nyttig teknisk analyse til at forstå dynamisk støtte og modstandsniveauer
Breakout-handelsstrategi
I breakout-handelsstrategi venter handlende på, at prislinjen krydser støtte- eller modstandsniveauet. Når overheadmodstanden er brudt, går traderen ind i en lang position. Omvendt går han ind i en kort position, når prisen bryder støttelinjen. Hvis du er god til at identificere periodiske støtte- og modstandsniveauer, vil denne handelsstrategi betale sig.
50-dages og 200-dages EMA Crossover
50-dages og 200-dages EMA'er anses for at være bedst egnede glidende gennemsnit for positionel handelsstrategi. Handlende leder efter handelsmuligheder, når de glidende gennemsnitslinjer krydser hinanden.
Når det hurtigt bevægende gennemsnit krydser den langsomme MA-linje fra under skæringspunktet kaldes det det gyldne kryds. Det indikerer et tyremarked fremadrettet.
Omvendt, når 50-dages MA krydser 200-dages MA ovenfra, indikerer det et bjørnemarked. Skæringspunktet kaldes dødskorset.
MA'er er imidlertid efterslæbende indikatorer, hvilket betyder, at på det tidspunkt, hvor crossoveren sker, har trendvendingen allerede fundet sted. For at rette op på dette problem kombinerer handlende stokastisk RSI med MA-linjer.
Stokastisk RSI indebærer at beregne RSI ved hjælp af den stokastiske formel. Traders kombinerer de to, glidende gennemsnitslinjer og stokastisk RSI, på deres handelsdiagrammer for at rette crossover-fejl. En stokastisk RSI vil give en tidlig indikation af dannelsen af et gyldent kryds, før MA crossoveren finder sted.
Det indikerer en begyndelse på en bullish trend, når den stokastiske RSI krydser 20-niveauet. Signalet skal dog bekræftes, før det reagerer på det.
For at bekræfte tendensen, se efter, at prisen vil bryde og lukke over 200-dages EMA. 200-dages EMA anses for at være en af de mest potente MA inden for positionel handel, og prislukning over den betragtes som et stærkt nok signal til at reagere på. I en handel placeret ved hjælp af denne strategi placeres stop-loss lige under det seneste swing down.
Pullback og retracement-handelsstrategi
Pullbacks er korte øjeblikke af markedsafstemning, der sker, når markedet stiger opad. Handlende leder efter tilbagetrækninger i deres handelsstrategier for at planlægge entré. Politikken er at købe lavt og sælge højt. Så når prisen falder under tilbagetrækningen, kommer handlende ind på markedet. Nu skal de eliminere chancerne for trendvending, når tilbagetrækningen sker. Til det bruger de Fibonacci Retracement.
Fibonacci Retracement hjælper med at positionere handlende med at identificere, hvornår de skal åbne eller lukke position. De ville tegne Fibonacci Retracement-linjer på prisdiagrammet til 61,8, 38,2 og 23,6 procent. Positionelle handlende bruger disse linjer til at identificere støtte- og modstandslinjer og ansøge om at identificere handelsmuligheder.
Rangehandel
Handlende bruger en rækkehandelsstrategi, når prisen bevæger sig inden for periodiske op- og nedture uden nogen synlig tendens. Handlende bruger prisintervalteknikker til at identificere oversolgte aktiver til at købe og overkøbte aktiver til at sælge.
Konklusion
Positionelle handlende bruger i vid udstrækning fundamental og teknisk analyse til at genkende markedsbevægelser. Disse strategier er ikke lette at følge, især for nye investorer, men hvis du begynder at udforske positionel handel, vil disse strategier hjælpe dig med at blive selvsikker med dine valg.