En introduktion til swing-handel

Hvis du overvejer at begynde at handle med swing, så vil denne artikel hjælpe dig med at forstå, om det virkelig er din stil eller ej.

Swing trading er en populær form for handel, hvor handlende holder deres position i mere end en dag. Per definition er det polært modsat dagshandel - kræver ikke, at handlende afgør deres position på en dag. Swing-traders retter sig normalt efter en større del af markedet og venter på, at der opstår en handel for det underliggende – når det sker, handler de i retning af trenden. Swing-handel er en af ​​de grundlæggende former for handel. Men hvorfor så?

Varigheden af ​​en swing-handel er mere end en dag, men mindre end for trendhandler, som kan dukke op over uger eller måneder. Swing-handel ligger i midtpunktet af de to yderpunkter, og ser på at drage fordel af kortvarige kursbevægelser som følge af ændringer i virksomhedernes fundamentale forhold. Nøglen til at profitere på swing-handel ligger i at hente de rigtige aktier; aktier med en tilbøjelighed til at vokse på kort varighed. Swing-handlere, mens de venter på, at en større fortjeneste dukker op, laver flere små gevinster for at tilføje deres ultimative fortjeneste. Dette hjælper dem med at sikre et større overskud. Men for at gøre det holder swingtraders deres stop loss-niveau lavt på 2-3 procent og formår at holde profit-to-loss-forholdet på 3:1. Det gøres for at undgå at risikere for meget. Et stort tab kan fjerne alle de små gevinster fra mindre udsving. For at undgå at lave fejl, swing tradere, skal du derfor omhyggeligt vælge aktierne.

Samling af de rigtige aktier

At hente de rigtige aktier er det første og afgørende skridt i et vellykket swing. Du skal bekræfte, at de aktier, du vælger, er i en optrend. For det andet skal den aktie, du vælger, også have volumen og likviditet i markedet. Large-cap aktier anses for at være rigtige til swing trading. På et aktivt marked svinger disse aktier med en bred vifte af høje og lave ekstremer. Swing-handlere vil ride på bølgen og handle i trendens retning, før de skifter position, når trenden ændrer sig i den modsatte retning.

Valg af det rigtige marked

Swing-handlere foretrækker et moderat marked, end når det er bearish eller bullish. For når markedsbetingelserne er ekstreme, fungerer selv de mest aktive aktier uregelmæssigt – og udviser ikke de samme svingende bevægelser. Dette er grunden til, at swingtraders foretrækker et stabilt marked, hvor indekser bevæger sig inden for rækkevidde i mindst et par uger eller måneder.

På et stabilt marked, uden væsentlige bullish eller bearish faktorer til stede, vil indekser bevæge sig i et mønster. Det stiger i nogen tid og falder så som en bølge. Ind imellem vil swingtraders have mange muligheder for at finde profitable handler. Så en væsentlig del af swing-handelssucces afhænger af korrekt identifikation af den slags impulser, markedet oplever. Men hvad skal man gøre, når markedet er enten bullish eller bearish?

Swing Trading på et bullish marked

Når markedet stiger, spiller swing-handlere det til trenden. I en bullish fase bevæger trendaktierne sig gradvist, der ligner et sæt trapper – der er midlertidige tilbagetrækninger mellem den opadgående stigning, før aktien begynder at stige igen. Dette er en typisk formation i en optrend. Mens det sker, forsøger swinghandlere i den bullish trend at fange de korte øjeblikke med dyk og stigning.

At fange tidevandet på et bullish marked afhænger af to ting - vellykket planlægning af adgang og isolering af det laveste punkt af tilbagetrækningen for at sætte stop loss (SL) grænse. En erfaren erhvervsdrivende vil planlægge en indgang, mens det næste prislys dannes i optrend efter faldet og placere SL-grænsen ved det laveste punkt i næste tilbagetrækning. Dernæst skal du identificere det højeste punkt i trenden, hvilket ville være dit overskudsniveau. Afstanden mellem dit indgangspunkt på profitniveauet er størrelsen af ​​din gevinst fra handlen, mens forskellen mellem indgangspunktet og SL-punktet er målet for den relative risiko. For at en handel skal være rentabel, skal mængden af ​​potentiel belønning være dobbelt så stor som det omtrentlige tab, eller forholdet mellem belønning og tab skal være 2:1.

Bear Market-strategi

Det er vanskeligere at svinge handel på et bearish marked end på et tyremarked. Årsagen er, at et bjørnemarked er mere volatilt og skifter ofte afhængigt af handlendes følelser. Bearish-løb er dog kortvarige end optrend, og en underliggende bullish kraft forhindrer markedet i at komme ud af kontrol. En af de bearish swing-strategier foreslår, at den erhvervsdrivende skal forblive i kontanter eller afstå fra swing-handel, hvis de ikke er sikre på deres strategi for at holde op med den igangværende markedstilstand.

Ligesom tyremarkedet har bjørnemarkedet øjeblikke med udsving (selv om det ikke er så velordnet). Erfarne handlende forsøger at handle under disse korte modtrends, når markedet fortsætter med at falde.

En indgang er planlagt, når prisen er lavere end tællertendensen forrige dags lave. På samme måde er stop-off-grænsen sat over det højeste punkt af den aktuelle tællertrends højeste punkt. Når aktiekursen stiger til det niveau, forlader du markedet for at minimere dine tab. Omvendt er et profitmål sat under det laveste prislys i den nuværende nedadgående trend, og du kan forlade handlen for at bogføre noget overskud, når grænsen er ramt.

Swing Trading Strategi

Swing-handelsstrategi er en kombination af både fundamental analyse og teknisk analyse.

Fundamental analyse er en måde at måle den iboende værdi af en aktie. I fundamental analyse vil handlende analysere alle de faktorer, der kan påvirke værdien af ​​en aktie, fra makroøkonomiske faktorer, virksomhedens økonomiske præstation, økonomiske præstationer, sektorpræstationer og lignende.

Bortset fra fundamental analyse er swinghandlere også afhængige af teknisk analyse. Du kan læse detaljeret om swing-handelsstrategier og swing-handelsindikatorer for at få en retvisende idé om begge.

Bundlinjen

Swinghandel betyder at handle metodisk med trenden. Swing-handlere forsøger ikke at få en stor fortjeneste på én gang. De venter på, at aktien når overskudsniveauet, så de kunne sælge. Det anses for god teknik for begyndere handlende, men hvis du er en mellem eller avanceret trader, kan du også svinge handel.

Swing-handel kræver ikke for meget af din tid som scalping eller daytrading, men giver dig mulighed for at se overskuddet modnes over tid. Men for at svinge handel skal du have disciplin og teknisk forståelse for at lave de vindende aftaler.