Et hurtigt overblik over, hvad der er Stop Loss (opdateret marts 2020): Når de fleste handlende har travlt med at bestemme ind- og udgangsprisen for en aktie, er der et punkt, som de lettest overser. Og det er stop-loss. I dette indlæg skal vi diskutere, hvad der præcist er et stop loss og forstå alle aspekter af stop loss i detaljer.

Selvom 'stop-loss' måske lyder lidt kompliceret for begyndere, er det dog virkelig nemt at forstå. Lad os derfor uden at spilde nogen tid lære, hvad der er stop loss, og hvordan det rent faktisk virker.

Indholdsfortegnelse

1. Hvad er Stop Loss?

Stop loss er et meget kraftfuldt værktøj til rådighed for handlende/investorer til at begrænse deres tab. Det er en forhåndsordre at sælge aktierne, hvis aktiekursen når et bestemt kurspunkt. Derfor hjælper det med at automatisere salgsprocessen i forskellige markedsscenarier.

Lad os for eksempel sige, at du købte 200 aktier i en virksomheds ABC til 100 Rs. Du ønsker dog ikke at miste mere end 5% af dine penge, hvis handlen af ​​en eller anden grund ikke fungerede som forventet. Her kan du sætte et stop loss for automatisk at sælge dine aktier, hvis prisen falder til under 95 Rs.

Derfor, ved at sætte et stop loss, begrænser du dine tab. Du bogfører et tab på 5 % og undgår scenariet i tilfælde af, at handlen kan blive 'sur', og aktiekursen falder mere end 5% (f.eks. 7 eller 10%).

Stop-loss kan bruges til både kortsigtet og langsigtet, men mest effektivt for daytradere. Yderligere opkræver de fleste mæglere ikke ekstra for denne type ordre, hvilket gør den mere effektiv for handlende.

2. Fordele ved at bruge et stop loss.

Her er et par af de vigtigste grunde til at bruge stop loss

1. Reduktion af dine tab: Stop loss hjælper dig med at reducere dine tab og sikrer dig mod et stort tab. Mange gange ville din aktiehandel have vist sig at være ret 'grim', hvis du ikke afgav en stopordre, og prisen falder voldsomt.
2. Automatisering: Stop loss hjælper med at automatisere dit salg, og du behøver derfor ikke at være til stede hele tiden. Et stop loss vil automatisk blive udløst, hvis lageret rører en bestemt pris.
3. Sådan vedligeholdes 'Risiko og belønning': Det er virkelig vigtigt at opretholde risiko og belønning, mens du handler. For en bestemt belønning bør du være stædig, at du kun vil tage en fast risiko. For eksempel kan du definere, at du kun tager 2 %, 5 % eller 8 % risiko for at få så meget overskud. Og et stop loss hjælper dig med at bevare din 'risiko og belønning'.
4. Fremmer disciplin: Det er virkelig vigtigt at løsrive sig fra markedsfølelser. Stop loss hjælper dig med at holde fast i din strategi og fremmer disciplineret handel.

3. Stop tab i Intraday

Der er en række stop-loss-strategier, der skal følges under handel. Her er en video af Market Gurukul, der kan hjælpe med at lære nogle af dem.

4. Skal langsigtede investorer bruge et stop loss?

Et flertal af de langsigtede investorer bruger ikke stop-loss i deres langsigtede beholdninger. De hævder, at de ikke har noget imod kortsigtede udsving i markedet.

Desuden giver det perfekt mening ikke at forlade en aktie (som du har analyseret og undersøgt ordentligt i ugevis), bare fordi markedet var ustabilt på en bestemt dato. Hvis du investerer i fem år eller mere, vil der altid være et par dage, hvor aktien bliver slået af markedet. Ikke desto mindre, hvis du er sikker på aktiernes langsigtede præstation, hvorfor så være bange for et par kortsigtede udsving.

Ikke desto mindre er der et mindretal af langsigtede investorer, der mener, at det altid er en god strategi at holde dine investeringer inden for din risikovillighed. De mener at bestemme en stop-loss-pris, selv for deres langsigtede besiddelser.

Personligt bruger jeg ikke stop loss på mine langsigtede beholdninger. Dette er dog mit personlige valg og ikke et råd. Jeg lader det være helt op til dig at beslutte, hvilken strategi der fungerer bedst for dig.

5. Advarsel

Der er et antal gange, hvor du skal være forsigtig, selvom du placerede et stop loss på din ordre.

Lad os sige, at du har afgivet en limitordre for at købe en aktie (sammen med stop loss) på en bestemt dag. Men i tilfælde af, at aktien åbnede ved et "gap-down" i før-åbningssessionen. I et sådant scenarie vil dit stop loss aldrig blive udløst, og du skal muligvis bære nogle tab.

Lad os f.eks. sige, at du placerede et stop loss på 95 Rs. Men under før-åbningssessionen åbnede aktien på et gap-down til en pris på Rs 90. I et sådant tilfælde vil dit stop loss ikke få udløses, og derfor bliver din salgsordre aldrig afgivet.

En anden ulempe ved at bruge stop loss er, at det kan blive aktiveret af kortsigtede udsving.

Lad os f.eks. for det samme scenarie sige, at aktiekursen for den samme aktie først faldt til 94 Rs og derefter gav afkald på og gik op til 105 Rs. Da du har placeret et stop loss på 95 Rs, vil dine beholdninger blive solgt automatisk, når stop loss-prisen er udløst. Selvom selv aktien stiger efter at have nået 94 Rs, skal du stadig bogføre et tab, da du automatisk ville have forladt din position.

Overordnet set er nøglepunktet, når du vælger et stop-loss, at det skal give aktien mulighed for at svinge fra dag til dag og samtidig forhindre nedsiderisikoen så meget som muligt. Et stoptab på 5 % for en aktie med en historie på 8-10 % daglige udsving vil ikke fungere godt.

6. Afsluttende tanker

Selvom der er få begrænsninger ved at bruge stop loss, er det dog et meget nyttigt værktøj til at begrænse dine tab. Et stort tab i en handelssession kan udhule overskuddet af dine sidste ti vellykkede handler.

Desuden, hvis du er en ny erhvervsdrivende og endnu ikke har evnerne til at beslutte 'hurtigt' prisen på en aktie, så bør du helt sikkert lære de rigtige stop loss-placeringsteknikker.

Det er alt. Jeg håber, at dette indlæg om 'Hvad er Stop Loss? Og hvordan fungerer det egentlig?’ var nyttigt for dig. Kommenter venligst nedenfor, hvis du har spørgsmål. #HappyInvesting.