Første tekniske indikatorer forklaret: Har det nogensinde fascineret dig, hvorfor vi har så mange tekniske indikatorværktøjer, og hvorfor virker alle indikatorerne ikke på samme tid og også i samme størrelsesorden? Svaret på dette spørgsmål er meget enkelt. Dette skyldes, at ikke alle tekniske indikatorer er ens, og de kan klassificeres som førende og haltende indikatorer.
Der er visse indikatorer, der forsøger at foregribe den sandsynlige bevægelse i markedet. De bruger forskellige ingredienser og forsøger at forstå, hvad der kunne være den sandsynlige bevægelse i priserne på det underliggende aktiv. Disse indikatorer kaldes ledende indikatorer. På den anden side er der visse indikatorer, der forsøger at forstå den historiske prisbevægelse og lave en post mortem-analyse. Disse kaldes Lagging Indicators.
I dag vil vi forsøge at forstå de bedste førende tekniske indikatorer, som aktiehandlere helt sikkert bør kende. Fortsæt med at læse.
Førende tekniske indikatorer er de indikatorer, der forsøger at analysere data modtaget fra tidligere prisbevægelser og forsøger at foregribe eller forudsige fremtidige prisbevægelser. De giver handlende mulighed for at forudse fremtidige prisbevægelser.
Man skal dog være forsigtig, når man bruger ledende indikatorer, da de har en tendens til at give forkerte oplysninger (af indlysende grund, da det er en forudsigelse). Ikke desto mindre, hvis resultaterne viser sig at være sande, kan de give betydelige afkast.
LÆS OGSÅ
Lad os nu diskutere de bedste førende tekniske indikatorer i detaljer, som enhver aktiehandler bør kende:
RSI-konceptet blev udviklet af J.Wells Wilder, og det er bredt accepteret som en af de førende momentumindikatorer.
RSI er en meget populær metode blandt handlende, da den giver stærke signaler selv under sidelæns og ikke-trending dage. Værdien af RSI svinger mellem 0 og 100. Standardantallet af dage ved beregning af RSI er 14 dage.
(Kilde:Zerodha Kite, RSI på Nifty)
Nu, hvis vi ser på billedet ovenfor, ser vi RSI-indikatoren blive anvendt på det daglige diagram over Nifty. RSI'en anvendes på den nederste halvdel af diagrammet.
Da vi ser, at markedet er i et bearish momentum, og momentumet ser ud til at ville fortsætte. Men hvis vi ser på RSI-skalaen, ser vi markedshandel under de 20 niveauer, og det er her, det faldende momentum forventes at blive stoppet (i hvert fald teknisk).
RSI-indikator gav dette momentum, selvom markedet stadig var faldende. Men snart ser vi salgsmomentum suse ud. Når vi ser en højere lavmønsterdannelse på diagrammet, ser det ud til, at der kommer flere køb på markedet, og der kommer snart nyt købsmomentum.
Hvis vi på det bullish marked ser, at RSI-skalaen rører ved 80 og begynder at vende nedad, skal tyrene og den lange position være forsigtig, da vi kunne se en bearish vending i markedet.
Man skal være forsigtig, mens man overengagerer sig på disse indikatorer, da de førende indikatorer forsøger at forudsige markedet, og da vi er klar over, at forudsigelserne har en tendens til at gå galt.
MACD er et akronym for Moving Average Convergence and Divergence. Det er en af de mest fremtrædende og mest pålidelige former for førende tekniske indikatorer. The Concept of MACD blev udviklet af Gerald Appel i 70'erne.
Som navnet antyder, er MACD en konvergens og divergens af to glidende gennemsnit. Derfor er konvergens her bevægelsen af to glidende gennemsnit mod hinanden. Og divergens er bevægelsen af to glidende gennemsnit væk fra hinanden.
MACD beregnes ved at bruge en 12 dages EMA og 26 EMA. Konvergensen eller divergensen beregnes ved at trække 26 EMA fra 12 EMA. Og en simpel linjegraf er plottet ud fra de beregnede værdier, og den kaldes en "MACD-linje".
Hvis 12 EMA er højere end 26 EMA, betyder det, at der er et positivt momentum på markedet, fordi den kortsigtede EMA er en bedre indikator for den nuværende markedsstyrke. Hvis 12 EMA er under 26 EMA, betyder det, at der er negativt momentum på markedet.
Forskellen mellem de to EMA er MACD-spredningen. Når aktien/aktien er i momentum, så stiger spændet. Og spredningen aftager, når momentum aftager. Vi bør se efter købsmuligheder, når spændet er positivt og omvendt, når spændet er negativt.
(Kilde:Zerodha Kite, MACD on Reliance)
Nu er diagrammet ovenfor det daglige diagram over Reliance Industries, og MACD er blevet brugt som en teknisk indikator. Hvis vi ser på diagrammet ovenfor, er mindst fire handelsmuligheder blevet opdaget ved hjælp af MACD-indikatoren.
Startende fra venstre side af diagrammet, i den første mulighed, når MACD krydser fra bund til top, får vi købsmulighed på markedet. Og handlen giver os et meget betydeligt afkast på næsten 8-10 % procent på handlen.
I den anden mulighed får vi en salgschance på markedet, og selv denne handel giver os et afkast på mere end 10% på handlen. Et par flere lignende handelsmuligheder kan ses på markedet.
Igen, vigtigt, hvis vi omhyggeligt ser på diagrammet ovenfor, ser vi tre MACD crossover handler på markedet. En bearish handel, når MACD-linjen går under 9 EMA-linjen. Og en købshandel, når MACD krydser over 9 EMA på opsiden.
Hurtig læsning
Følgende er MACD-fortolkninger:
Nu fra diskussionen ovenfor, kan det ses, at den bedste ledende indikator giver os meget rentable muligheder, da vi forsøger at komme ind i handlen, før den faktiske flytning starter. Men det kommer med sit eget sæt af udfordringer, fordi de førende indikatorer har en tendens til at give falske resultater.
Det var alt for dette indlæg. Vi håber, du har lært noget nyt fra vores artikel om førende tekniske indikatorer. Fortæl os dine synspunkter i kommentarfeltet nedenfor. God investering og handel!